嘉实融惠混合C基金净值查询(013996)
今天最新净值
1.1212
0.0012 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0992
0.0002 0.0143%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1212
- 成立日期：2022-03-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0859亿
- 最近资产：2.19亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一月,嘉实融惠混合C(013996)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0044 |
0.39% |
