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嘉实融惠混合C - 基金主页(代码:013996)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1211 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0992 0.0002 0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1211
成立日期：2022-03-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0859亿
最近资产：2.19亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	-0.07%	-0.74%	0.34%	2.06%	8.05%	8.83%	10.16%
同类排名	589/1272	356/1337	581/1341	392/1324	588/1238	904/1182	792/1136	-

嘉实融惠混合C(013996)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1218	0.06%
2026-09-17	1.1211	0.04%
2026-09-16	1.1207	0.06%
2026-09-15	1.1200	-0.11%
2026-09-14	1.1212	0.11%
2026-09-11	1.1200	-0.17%

嘉实融惠混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	1.14%	-2.29%
688293	奥浦迈	0.0000	1.01%	2.57%
603699	纽威股份	0.0000	0.96%	2.73%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.86%	1.75%
00981	中芯国际	0.0000	0.85%	1.11%
300037	新宙邦	0.0000	0.85%	-1.47%
000338	潍柴动力	0.0000	0.84%	5.19%
000333	美的集团	0.0000	0.80%	1.17%
300347	泰格医药	0.0000	0.70%	2.65%
603259	药明康德	0.0000	0.65%	6.71%

嘉实融惠混合C(013996)基金档案

基金代码	013996	基金简称	嘉实融惠混合C	基金全称
发行日期	2022-02-14~2022-02-25	成立日期	2022-03-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡永青	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.19亿	最近份额	2.0859亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%