基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达科讯混合 广发聚丰混合A 博时价值增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 华安策略优选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合 景顺长城新兴成长混合A 光大保德信量化股票A 海富通股票混合 中海优质成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中银证券恒瑞9个月持有混合C(中银证券恒瑞9个月持有期混合C)基金净值查询(013930)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0894 0.0059 0.54% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0791 0.0016 0.1531% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0894
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2913亿
  • 最近资产：1.36亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：蒲延杰 王玉玺 曹张琪
近半年中银证券恒瑞9个月持有混合C|中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0871 1.0871 1.0894 1.0894 -0.0023 -0.21%
2026-09-16 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0894 1.0894 1.0835 1.0835 0.0059 0.54%
2026-09-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0835 1.0835 1.0821 1.0821 0.0014 0.13%
2026-09-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0821 1.0821 1.0833 1.0833 -0.0012 -0.11%
2026-09-11 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0833 1.0833 1.0873 1.0873 -0.0040 -0.37%
2026-09-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0873 1.0873 1.0898 1.0898 -0.0025 -0.23%
2026-09-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0898 1.0898 1.0878 1.0878 0.0020 0.18%
2026-09-08 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2026-09-07 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0878 1.0878 1.0818 1.0818 0.0060 0.55%
2026-09-04 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0818 1.0818 1.0858 1.0858 -0.0040 -0.37%
2026-09-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0858 1.0858 1.0839 1.0839 0.0019 0.18%
2026-09-02 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0839 1.0839 1.0876 1.0876 -0.0037 -0.34%
2026-09-01 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0876 1.0876 1.0937 1.0937 -0.0061 -0.56%
2026-08-31 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0937 1.0937 1.0930 1.0930 0.0007 0.06%
2026-08-28 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0930 1.0930 1.0941 1.0941 -0.0011 -0.10%
2026-08-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0941 1.0941 1.0885 1.0885 0.0056 0.51%
2026-08-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0885 1.0885 1.0868 1.0868 0.0017 0.16%
2026-08-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0868 1.0868 1.0897 1.0897 -0.0029 -0.27%
2026-08-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0897 1.0897 1.0932 1.0932 -0.0035 -0.32%
2026-08-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0932 1.0932 1.0919 1.0919 0.0013 0.12%
2026-08-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0919 1.0919 1.0886 1.0886 0.0033 0.30%
2026-08-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0886 1.0886 1.1013 1.1013 -0.0127 -1.15%
2026-08-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1013 1.1013 1.1020 1.1020 -0.0007 -0.06%
2026-08-17 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1020 1.1020 1.0956 1.0956 0.0064 0.58%
2026-08-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0956 1.0956 1.0936 1.0936 0.0020 0.18%
2026-08-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0936 1.0936 1.0988 1.0988 -0.0052 -0.47%
2026-08-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0988 1.0988 1.0950 1.0950 0.0038 0.35%
2026-08-11 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0950 1.0950 1.0999 1.0999 -0.0049 -0.45%
2026-08-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0999 1.0999 1.0971 1.0971 0.0028 0.26%
2026-08-07 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0971 1.0971 1.0880 1.0880 0.0091 0.84%
2026-08-06 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0880 1.0880 1.0847 1.0847 0.0033 0.30%
2026-08-05 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0847 1.0847 1.0752 1.0752 0.0095 0.88%
2026-08-04 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0752 1.0752 1.0691 1.0691 0.0061 0.57%
2026-08-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0691 1.0691 1.0776 1.0776 -0.0085 -0.79%
2026-07-31 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0776 1.0776 1.0744 1.0744 0.0032 0.30%
2026-07-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0744 1.0744 1.0795 1.0795 -0.0051 -0.47%
2026-07-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0795 1.0795 1.0786 1.0786 0.0009 0.08%
2026-07-28 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0786 1.0786 1.0881 1.0881 -0.0095 -0.87%
2026-07-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0881 1.0881 1.0786 1.0786 0.0095 0.88%
2026-07-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0786 1.0786 1.0871 1.0871 -0.0085 -0.78%
2026-07-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0871 1.0871 1.0844 1.0844 0.0027 0.25%
2026-07-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2026-07-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0843 1.0843 1.0758 1.0758 0.0085 0.79%
2026-07-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2026-07-17 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0756 1.0756 1.0867 1.0867 -0.0111 -1.02%
2026-07-16 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0867 1.0867 1.0938 1.0938 -0.0071 -0.65%
2026-07-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0938 1.0938 1.0949 1.0949 -0.0011 -0.10%
2026-07-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0949 1.0949 1.0851 1.0851 0.0098 0.90%
2026-07-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0851 1.0851 1.0909 1.0909 -0.0058 -0.53%
2026-07-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0909 1.0909 1.0943 1.0943 -0.0034 -0.31%
2026-07-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0943 1.0943 1.0864 1.0864 0.0079 0.73%
2026-07-08 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0864 1.0864 1.0891 1.0891 -0.0027 -0.25%
2026-07-07 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0891 1.0891 1.0958 1.0958 -0.0067 -0.61%
2026-07-06 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0958 1.0958 1.0961 1.0961 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0961 1.0961 1.0932 1.0932 0.0029 0.27%
2026-07-02 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0932 1.0932 1.1044 1.1044 -0.0112 -1.01%
2026-07-01 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1044 1.1044 1.1049 1.1049 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1049 1.1049 1.1041 1.1041 0.0008 0.07%
2026-06-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1041 1.1041 1.1022 1.1022 0.0019 0.17%
2026-06-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1022 1.1022 1.1089 1.1089 -0.0067 -0.60%
2026-06-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1089 1.1089 1.1061 1.1061 0.0028 0.25%
2026-06-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.0999 1.0999 0.0062 0.56%
2026-06-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0999 1.0999 1.1108 1.1108 -0.0109 -0.98%
2026-06-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1108 1.1108 1.1041 1.1041 0.0067 0.61%
2026-06-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1041 1.1041 1.1028 1.1028 0.0013 0.12%
2026-06-17 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1028 1.1028 1.0997 1.0997 0.0031 0.28%
2026-06-16 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0997 1.0997 1.1012 1.1012 -0.0015 -0.14%
2026-06-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1012 1.1012 1.0979 1.0979 0.0033 0.30%
2026-06-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0979 1.0979 1.0956 1.0956 0.0023 0.21%
2026-06-11 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0956 1.0956 1.0950 1.0950 0.0006 0.05%
2026-06-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0950 1.0950 1.0999 1.0999 -0.0049 -0.45%
2026-06-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0999 1.0999 1.0985 1.0985 0.0014 0.13%
2026-06-08 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0985 1.0985 1.1013 1.1013 -0.0028 -0.25%
2026-06-05 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1013 1.1013 1.1076 1.1076 -0.0063 -0.57%
2026-06-04 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1076 1.1076 1.1099 1.1099 -0.0023 -0.21%
2026-06-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1099 1.1099 1.1070 1.1070 0.0029 0.26%
2026-06-02 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1070 1.1070 1.1027 1.1027 0.0043 0.39%
2026-06-01 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1027 1.1027 1.1017 1.1017 0.0010 0.09%
2026-05-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1017 1.1017 1.1061 1.1061 -0.0044 -0.40%
2026-05-28 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2026-05-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1100 1.1100 -0.0039 -0.35%
2026-05-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1100 1.1100 1.1095 1.1095 0.0005 0.05%
2026-05-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1095 1.1095 1.1080 1.1080 0.0015 0.14%
2026-05-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1080 1.1080 1.1011 1.1011 0.0069 0.63%
2026-05-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1011 1.1011 1.1074 1.1074 -0.0063 -0.57%
2026-05-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1074 1.1074 1.1042 1.1042 0.0032 0.29%
2026-05-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1042 1.1042 1.1005 1.1005 0.0037 0.34%
2026-05-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1005 1.1005 1.1038 1.1038 -0.0033 -0.30%
2026-05-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1038 1.1038 1.1042 1.1042 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1042 1.1042 1.1130 1.1130 -0.0088 -0.79%
2026-05-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1130 1.1130 1.1093 1.1093 0.0037 0.33%
2026-05-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1093 1.1093 1.1133 1.1133 -0.0040 -0.36%
2026-05-11 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1133 1.1133 1.1089 1.1089 0.0044 0.40%
2026-05-08 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1089 1.1089 1.1130 1.1130 -0.0041 -0.37%
2026-04-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1044 1.1044 1.1048 1.1048 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1048 1.1048 1.0974 1.0974 0.0074 0.67%
2026-04-28 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0974 1.0974 1.1003 1.1003 -0.0029 -0.26%
2026-04-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1003 1.1003 1.1004 1.1004 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1004 1.1004 1.0985 1.0985 0.0019 0.17%
2026-04-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0985 1.0985 1.1009 1.1009 -0.0024 -0.22%
2026-04-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1009 1.1009 1.0944 1.0944 0.0065 0.59%
2026-04-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0944 1.0944 1.0937 1.0937 0.0007 0.06%
2026-04-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2026-04-17 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0937 1.0937 1.0928 1.0928 0.0009 0.08%
2026-04-16 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0928 1.0928 1.0859 1.0859 0.0069 0.64%
2026-04-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0859 1.0859 1.0889 1.0889 -0.0030 -0.28%
2026-04-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0889 1.0889 1.0802 1.0802 0.0087 0.81%
2026-04-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0802 1.0802 1.0807 1.0807 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0807 1.0807 1.0782 1.0782 0.0025 0.23%
2026-04-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0782 1.0782 1.0795 1.0795 -0.0013 -0.12%
2026-04-08 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0795 1.0795 1.0673 1.0673 0.0122 1.14%
2026-04-07 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0673 1.0673 1.0677 1.0677 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0677 1.0677 1.0694 1.0694 -0.0017 -0.16%
2026-04-02 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0694 1.0694 1.0727 1.0727 -0.0033 -0.31%
2026-04-01 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0727 1.0727 1.0686 1.0686 0.0041 0.38%
2026-03-31 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0686 1.0686 1.0723 1.0723 -0.0037 -0.35%
2026-03-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0723 1.0723 1.0708 1.0708 0.0015 0.14%
2026-03-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0708 1.0708 1.0690 1.0690 0.0018 0.17%
2026-03-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0690 1.0690 1.0707 1.0707 -0.0017 -0.16%
2026-03-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0707 1.0707 1.0654 1.0654 0.0053 0.50%
2026-03-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0654 1.0654 1.0609 1.0609 0.0045 0.42%
2026-03-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0609 1.0609 1.0724 1.0724 -0.0115 -1.07%
2026-03-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0724 1.0724 1.0733 1.0733 -0.0009 -0.08%
2026-03-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0733 1.0733 1.0794 1.0794 -0.0061 -0.57%
2026-03-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0794 1.0794 1.0775 1.0775 0.0019 0.18%
标签云
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券内需增长混合A 0.7376 3.20%
中银证券内需增长混合C 0.7233 3.20%
中银证券远见价值混合C 0.9614 2.52%
中银证券远见价值混合A 0.9798 2.51%
中银证券精选行业股票C 0.6397 2.34%
中银证券精选行业股票A 0.6541 2.32%
BOCI科创 0.9338 2.17%
中银证券创业板ETF联接A 1.0420 2.11%
中银证券创业板ETF联接C 1.0406 2.11%
中银证券中证500ETF联接A 1.5628 1.80%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
易方达安盈回报混合A 2.7133 1.50%
易方达安盈回报混合C 2.6788 1.50%
财通安盈混合C 1.4645 1.36%
财通安盈混合A 1.4909 1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.1099 1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0904 1.33%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏