平安元泓30天滚动持有短债A基金净值查询(013864)
今天最新净值
1.1473
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1473
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.5878亿
- 最近资产：2.91亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 周恩源
近一季,平安元泓30天滚动持有短债A(013864)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1474 |
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1.1473 |
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| 2026-09-15 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1471 |
1.1471 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1471 |
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1.1470 |
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| 2026-09-11 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1470 |
1.1470 |
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| 2026-09-10 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
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| 2026-09-09 |
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1.1469 |
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| 2026-09-08 |
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平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1469 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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平安元泓30天滚动持有短债A |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-24 |
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平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1460 |
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1.1457 |
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| 2026-08-21 |
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平安元泓30天滚动持有短债A |
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| 2026-08-20 |
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1.1458 |
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| 2026-08-19 |
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1.1458 |
1.1458 |
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1.1458 |
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| 2026-08-17 |
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平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1456 |
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| 2026-08-14 |
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平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1454 |
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| 2026-08-13 |
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1.1454 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1450 |
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| 2026-08-10 |
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1.1446 |
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| 2026-08-06 |
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1.1444 |
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平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1442 |
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1.1440 |
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1.1440 |
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1.1439 |
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| 2026-07-30 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1439 |
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| 2026-07-29 |
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1.1436 |
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| 2026-07-28 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1436 |
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| 2026-07-27 |
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1.1434 |
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1.1431 |
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| 2026-07-24 |
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平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1431 |
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| 2026-07-23 |
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平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1430 |
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1.1423 |
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| 2026-07-22 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1423 |
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| 2026-07-21 |
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平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1420 |
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1.1419 |
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| 2026-07-20 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1419 |
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1.1420 |
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| 2026-07-17 |
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1.1420 |
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| 2026-07-16 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1415 |
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| 2026-07-15 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1415 |
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1.1414 |
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| 2026-07-14 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1413 |
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013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1413 |
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1.1414 |
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| 2026-07-10 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1414 |
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| 2026-07-09 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1413 |
1.1413 |
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| 2026-07-08 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
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| 2026-07-07 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
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1.1410 |
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1.1408 |
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| 2026-07-06 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0001 |
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| 2026-07-02 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0000 |
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| 2026-07-01 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1405 |
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| 2026-06-30 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1399 |
1.1399 |
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| 2026-06-26 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1398 |
1.1398 |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
