平安元泓30天滚动持有短债A基金净值查询(013864)
今天最新净值
1.1473
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1473
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.5878亿
- 最近资产：2.91亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 周恩源
近一月,平安元泓30天滚动持有短债A(013864)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0000 |
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| 2026-08-18 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013864 |
平安元泓30天滚动持有短债A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
