基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大保德信量化股票A 广发聚丰混合A 长城品牌优选混合A 南方全球精选配置 银华富裕主题混合A 诺安成长混合 长城安心回报混合A 融通领先成长混合(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 汇添富移动互联股票A 诺安先锋混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013845)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0377 0.0014 0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0377
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8769亿
  • 最近资产：0.82亿
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：刘宁
近半年中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)基金累计收益率-3.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0540 1.0540 1.0377 1.0377 0.0163 1.55%
2026-09-15 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0363 1.0363 0.0014 0.14%
2026-09-14 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0426 1.0426 -0.0063 -0.60%
2026-09-11 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0617 1.0617 -0.0191 -1.83%
2026-09-10 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0654 1.0654 -0.0037 -0.35%
2026-09-09 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0654 1.0654 1.0641 1.0641 0.0013 0.12%
2026-09-08 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0641 1.0641 1.0643 1.0643 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0643 1.0643 1.0635 1.0635 0.0008 0.08%
2026-09-04 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0725 1.0725 -0.0090 -0.84%
2026-09-03 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0725 1.0725 1.0622 1.0622 0.0103 0.97%
2026-09-02 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0622 1.0622 1.0731 1.0731 -0.0109 -1.02%
2026-09-01 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0829 1.0829 -0.0098 -0.91%
2026-08-31 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0957 1.0957 -0.0128 -1.18%
2026-08-28 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0957 1.0957 1.0973 1.0973 -0.0016 -0.15%
2026-08-27 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0973 1.0973 1.0901 1.0901 0.0072 0.66%
2026-08-26 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0901 1.0901 1.0848 1.0848 0.0053 0.49%
2026-08-25 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0954 1.0954 -0.0106 -0.97%
2026-08-24 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0954 1.0954 1.0914 1.0914 0.0040 0.37%
2026-08-21 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0914 1.0914 1.0823 1.0823 0.0091 0.84%
2026-08-20 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0672 1.0672 0.0151 1.40%
2026-08-19 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0672 1.0672 1.0914 1.0914 -0.0242 -2.27%
2026-08-18 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0914 1.0914 1.0863 1.0863 0.0051 0.47%
2026-08-17 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0863 1.0863 1.0647 1.0647 0.0216 1.99%
2026-08-14 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0642 1.0642 0.0005 0.05%
2026-08-13 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0642 1.0642 1.0790 1.0790 -0.0148 -1.39%
2026-08-12 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0689 1.0689 0.0101 0.94%
2026-08-11 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0689 1.0689 1.0846 1.0846 -0.0157 -1.47%
2026-08-10 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0846 1.0846 1.0669 1.0669 0.0177 1.63%
2026-08-07 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0481 1.0481 0.0188 1.76%
2026-08-06 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0425 1.0425 0.0056 0.54%
2026-08-05 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0113 1.0113 0.0312 2.99%
2026-08-04 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 0.9996 0.9996 0.0117 1.16%
2026-08-03 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9996 0.9996 1.0149 1.0149 -0.0153 -1.53%
2026-07-31 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0031 1.0031 0.0118 1.16%
2026-07-30 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0141 1.0141 -0.0110 -1.10%
2026-07-29 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0052 1.0052 0.0089 0.88%
2026-07-28 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0155 1.0155 -0.0103 -1.02%
2026-07-27 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0111 1.0111 0.0044 0.44%
2026-07-24 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0280 1.0280 -0.0169 -1.67%
2026-07-23 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0194 1.0194 0.0086 0.84%
2026-07-22 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0060 1.0060 0.0134 1.31%
2026-07-21 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 0.9960 0.9960 0.0100 1.00%
2026-07-20 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9854 0.9854 0.0106 1.06%
2026-07-17 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9854 0.9854 1.0031 1.0031 -0.0177 -1.80%
2026-07-16 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0113 1.0113 -0.0082 -0.81%
2026-07-15 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0142 1.0142 -0.0029 -0.29%
2026-07-14 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0010 1.0010 0.0132 1.30%
2026-07-13 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0210 1.0210 -0.0200 -2.00%
2026-07-10 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2026-07-09 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0239 1.0239 -0.0029 -0.28%
2026-07-08 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0256 1.0256 -0.0017 -0.17%
2026-07-07 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0392 1.0392 -0.0136 -1.33%
2026-07-06 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0497 1.0497 -0.0105 -1.01%
2026-07-03 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0497 1.0497 1.0312 1.0312 0.0185 1.76%
2026-07-02 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06%
2026-07-01 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0318 1.0318 1.0401 1.0401 -0.0083 -0.80%
2026-06-30 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0383 1.0383 0.0018 0.17%
2026-06-29 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0323 1.0323 0.0060 0.58%
2026-06-26 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0433 1.0433 -0.0110 -1.07%
2026-06-25 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0517 1.0517 -0.0084 -0.80%
2026-06-24 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0517 1.0517 1.0520 1.0520 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0520 1.0520 1.0712 1.0712 -0.0192 -1.83%
2026-06-22 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0712 1.0712 1.0634 1.0634 0.0078 0.73%
2026-06-18 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0634 1.0634 1.0615 1.0615 0.0019 0.18%
2026-06-17 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2026-06-16 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0612 1.0612 1.0636 1.0636 -0.0024 -0.23%
2026-06-15 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0636 1.0636 1.0457 1.0457 0.0179 1.68%
2026-06-12 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0311 1.0311 0.0146 1.40%
2026-06-11 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0340 1.0340 -0.0029 -0.28%
2026-06-10 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0429 1.0429 -0.0089 -0.86%
2026-06-09 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0355 1.0355 0.0074 0.71%
2026-06-08 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0711 1.0711 -0.0356 -3.44%
2026-06-05 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0711 1.0711 1.0830 1.0830 -0.0119 -1.11%
2026-06-04 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0830 1.0830 1.0947 1.0947 -0.0117 -1.08%
2026-06-03 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0947 1.0947 1.1000 1.1000 -0.0053 -0.48%
2026-06-02 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1000 1.1000 1.0904 1.0904 0.0096 0.88%
2026-06-01 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0905 1.0905 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0905 1.0905 1.0897 1.0897 0.0008 0.07%
2026-05-28 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0897 1.0897 1.0934 1.0934 -0.0037 -0.34%
2026-05-27 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0934 1.0934 1.1114 1.1114 -0.0180 -1.65%
2026-05-26 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1114 1.1114 1.1022 1.1022 0.0092 0.83%
2026-05-25 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1022 1.1022 1.0973 1.0973 0.0049 0.45%
2026-05-22 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0973 1.0973 1.0818 1.0818 0.0155 1.41%
2026-05-21 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0818 1.0818 1.0925 1.0925 -0.0107 -0.98%
2026-05-20 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0925 1.0925 1.0931 1.0931 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0931 1.0931 1.0970 1.0970 -0.0039 -0.36%
2026-05-18 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0970 1.0970 1.0974 1.0974 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0974 1.0974 1.1217 1.1217 -0.0243 -2.21%
2026-05-14 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1217 1.1217 1.1381 1.1381 -0.0164 -1.46%
2026-05-13 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1381 1.1381 1.1316 1.1316 0.0065 0.57%
2026-05-12 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1316 1.1316 1.1342 1.1342 -0.0026 -0.23%
2026-05-11 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1342 1.1342 1.1376 1.1376 -0.0034 -0.30%
2026-05-08 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1376 1.1376 1.1378 1.1378 -0.0002 -0.02%
2026-05-07 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1378 1.1378 1.1343 1.1343 0.0035 0.31%
2026-04-29 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1176 1.1176 1.1059 1.1059 0.0117 1.05%
2026-04-28 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1059 1.1059 1.1137 1.1137 -0.0078 -0.70%
2026-04-27 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1137 1.1137 1.1159 1.1159 -0.0022 -0.20%
2026-04-24 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1159 1.1159 1.1175 1.1175 -0.0016 -0.14%
2026-04-23 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1175 1.1175 1.1339 1.1339 -0.0164 -1.47%
2026-04-22 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1339 1.1339 1.1342 1.1342 -0.0003 -0.03%
2026-04-21 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-04-20 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1341 1.1341 1.1319 1.1319 0.0022 0.19%
2026-04-17 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1319 1.1319 1.1355 1.1355 -0.0036 -0.32%
2026-04-16 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1355 1.1355 1.1231 1.1231 0.0124 1.10%
2026-04-15 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1231 1.1231 1.1250 1.1250 -0.0019 -0.17%
2026-04-14 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1250 1.1250 1.1180 1.1180 0.0070 0.63%
2026-04-13 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1180 1.1180 1.1205 1.1205 -0.0025 -0.22%
2026-04-10 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1205 1.1205 1.1184 1.1184 0.0021 0.19%
2026-04-09 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1184 1.1184 1.1277 1.1277 -0.0093 -0.83%
2026-04-08 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1277 1.1277 1.0966 1.0966 0.0311 2.76%
2026-04-07 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0966 1.0966 1.0890 1.0890 0.0076 0.70%
2026-04-03 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0890 1.0890 1.0894 1.0894 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0894 1.0894 1.1019 1.1019 -0.0125 -1.15%
2026-04-01 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.1019 1.1019 1.0760 1.0760 0.0259 2.35%
2026-03-31 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0760 1.0760 1.0849 1.0849 -0.0089 -0.82%
2026-03-30 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0849 1.0849 1.0790 1.0790 0.0059 0.55%
2026-03-27 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0661 1.0661 0.0129 1.20%
2026-03-26 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0661 1.0661 1.0773 1.0773 -0.0112 -1.05%
2026-03-25 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0773 1.0773 1.0614 1.0614 0.0159 1.48%
2026-03-24 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0614 1.0614 1.0354 1.0354 0.0260 2.45%
2026-03-23 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0648 1.0648 -0.0294 -2.84%
2026-03-20 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0648 1.0648 1.0734 1.0734 -0.0086 -0.80%
2026-03-19 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0873 1.0873 -0.0139 -1.29%
2026-03-18 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 1.0873 1.0873 1.0892 1.0892 -0.0019 -0.17%
标签云
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投医改A 1.9799 1.85%
中信建投医药健康A 0.8091 1.77%
中信建投医药健康C 0.7713 1.77%
中信建投远见回报A 0.7939 0.13%
中信建投远见回报C 0.7778 0.12%
中信建投稳裕A 1.0761 0.03%
中信建投稳祥A 1.0501 0.02%
中信建投稳祥C 1.0440 0.02%
中信建投稳悦债券 1.0704 0.02%
中信建投景益债券C 1.0840 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏