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中欧汇选混合(FOF-LOF)C(中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C)基金净值查询(013832)

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今天最新净值 0.8440 -0.0114 -1.35% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8440
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.9439亿
  • 最近资产：1.42亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：桑磊
近一年中欧汇选混合(FOF-LOF)C|中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832)基金累计收益率-12.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8408 0.8408 0.8440 0.8440 -0.0032 -0.38%
2026-09-11 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8440 0.8440 0.8554 0.8554 -0.0114 -1.35%
2026-09-10 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8554 0.8554 0.8626 0.8626 -0.0072 -0.84%
2026-09-09 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8626 0.8626 0.8617 0.8617 0.0009 0.10%
2026-09-08 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8617 0.8617 0.8611 0.8611 0.0006 0.07%
2026-09-07 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8611 0.8611 0.8526 0.8526 0.0085 0.99%
2026-09-04 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8526 0.8526 0.8586 0.8586 -0.0060 -0.70%
2026-09-03 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8586 0.8586 0.8568 0.8568 0.0018 0.21%
2026-09-02 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8568 0.8568 0.8672 0.8672 -0.0104 -1.21%
2026-09-01 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8672 0.8672 0.8743 0.8743 -0.0071 -0.81%
2026-08-31 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8743 0.8743 0.8696 0.8696 0.0047 0.54%
2026-08-28 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8696 0.8696 0.8733 0.8733 -0.0037 -0.42%
2026-08-27 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8733 0.8733 0.8605 0.8605 0.0128 1.47%
2026-08-26 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8605 0.8605 0.8550 0.8550 0.0055 0.64%
2026-08-25 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8550 0.8550 0.8539 0.8539 0.0011 0.13%
2026-08-24 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8539 0.8539 0.8689 0.8689 -0.0150 -1.76%
2026-08-21 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8689 0.8689 0.8666 0.8666 0.0023 0.27%
2026-08-20 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8666 0.8666 0.8604 0.8604 0.0062 0.72%
2026-08-19 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8604 0.8604 0.8936 0.8936 -0.0332 -3.86%
2026-08-18 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8936 0.8936 0.8968 0.8968 -0.0032 -0.36%
2026-08-17 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8968 0.8968 0.8770 0.8770 0.0198 2.21%
2026-08-14 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8770 0.8770 0.8735 0.8735 0.0035 0.40%
2026-08-13 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8735 0.8735 0.8793 0.8793 -0.0058 -0.66%
2026-08-12 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8793 0.8793 0.8734 0.8734 0.0059 0.68%
2026-08-11 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8734 0.8734 0.8798 0.8798 -0.0064 -0.73%
2026-08-10 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8798 0.8798 0.8772 0.8772 0.0026 0.30%
2026-08-07 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8772 0.8772 0.8639 0.8639 0.0133 1.52%
2026-08-06 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8639 0.8639 0.8621 0.8621 0.0018 0.21%
2026-08-05 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8621 0.8621 0.8454 0.8454 0.0167 1.94%
2026-08-04 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8454 0.8454 0.8296 0.8296 0.0158 1.87%
2026-08-03 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8296 0.8296 0.8391 0.8391 -0.0095 -1.15%
2026-07-31 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8391 0.8391 0.8266 0.8266 0.0125 1.49%
2026-07-30 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8266 0.8266 0.8442 0.8442 -0.0176 -2.13%
2026-07-29 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8442 0.8442 0.8412 0.8412 0.0030 0.36%
2026-07-28 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8412 0.8412 0.8655 0.8655 -0.0243 -2.89%
2026-07-27 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8655 0.8655 0.8541 0.8541 0.0114 1.32%
2026-07-24 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8541 0.8541 0.8685 0.8685 -0.0144 -1.69%
2026-07-23 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8685 0.8685 0.8701 0.8701 -0.0016 -0.18%
2026-07-22 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8701 0.8701 0.8780 0.8780 -0.0079 -0.90%
2026-07-21 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8780 0.8780 0.8469 0.8469 0.0311 3.54%
2026-07-20 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8469 0.8469 0.8471 0.8471 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8471 0.8471 0.8870 0.8870 -0.0399 -4.71%
2026-07-16 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8870 0.8870 0.9060 0.9060 -0.0190 -2.14%
2026-07-15 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9060 0.9060 0.9163 0.9163 -0.0103 -1.14%
2026-07-14 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9163 0.9163 0.8983 0.8983 0.0180 1.96%
2026-07-13 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8983 0.8983 0.9253 0.9253 -0.0270 -3.01%
2026-07-10 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9253 0.9253 0.9501 0.9501 -0.0248 -2.68%
2026-07-09 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9501 0.9501 0.9260 0.9260 0.0241 2.54%
2026-07-08 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9260 0.9260 0.9345 0.9345 -0.0085 -0.91%
2026-07-07 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9345 0.9345 0.9437 0.9437 -0.0092 -0.98%
2026-07-06 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9437 0.9437 0.9520 0.9520 -0.0083 -0.87%
2026-07-03 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.21%
2026-07-02 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9500 0.9500 0.9986 0.9986 -0.0486 -5.12%
2026-07-01 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9986 0.9986 1.0092 1.0092 -0.0106 -1.06%
2026-06-30 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 1.0092 1.0092 0.9836 0.9836 0.0256 2.54%
2026-06-29 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9836 0.9836 0.9750 0.9750 0.0086 0.88%
2026-06-26 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9750 0.9750 1.0016 1.0016 -0.0266 -2.73%
2026-06-25 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 1.0016 1.0016 0.9820 0.9820 0.0196 1.96%
2026-06-24 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9820 0.9820 0.9619 0.9619 0.0201 2.05%
2026-06-23 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9619 0.9619 0.9879 0.9879 -0.0260 -2.70%
2026-06-22 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9879 0.9879 0.9710 0.9710 0.0169 1.71%
2026-06-18 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9710 0.9710 0.9576 0.9576 0.0134 1.38%
2026-06-17 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9576 0.9576 0.9441 0.9441 0.0135 1.41%
2026-06-16 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9441 0.9441 0.9374 0.9374 0.0067 0.71%
2026-06-15 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9374 0.9374 0.9050 0.9050 0.0324 3.46%
2026-06-12 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9050 0.9050 0.9015 0.9015 0.0035 0.39%
2026-06-11 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9015 0.9015 0.9013 0.9013 0.0002 0.02%
2026-06-10 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9013 0.9013 0.9149 0.9149 -0.0136 -1.51%
2026-06-09 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9149 0.9149 0.8913 0.8913 0.0236 2.58%
2026-06-08 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8913 0.8913 0.9111 0.9111 -0.0198 -2.22%
2026-06-05 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9111 0.9111 0.9309 0.9309 -0.0198 -2.17%
2026-06-04 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9309 0.9309 0.9273 0.9273 0.0036 0.39%
2026-06-03 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9273 0.9273 0.9163 0.9163 0.0110 1.19%
2026-06-02 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9163 0.9163 0.9017 0.9017 0.0146 1.59%
2026-06-01 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9017 0.9017 0.9232 0.9232 -0.0215 -2.38%
2026-05-29 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9232 0.9232 0.9489 0.9489 -0.0257 -2.78%
2026-05-28 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9489 0.9489 0.9391 0.9391 0.0098 1.04%
2026-05-27 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9391 0.9391 0.9549 0.9549 -0.0158 -1.68%
2026-05-26 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9549 0.9549 0.9592 0.9592 -0.0043 -0.45%
2026-05-25 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9592 0.9592 0.9411 0.9411 0.0181 1.89%
2026-05-22 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9411 0.9411 0.9242 0.9242 0.0169 1.80%
2026-05-21 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9242 0.9242 0.9450 0.9450 -0.0208 -2.25%
2026-05-20 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9450 0.9450 0.9337 0.9337 0.0113 1.20%
2026-05-19 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9337 0.9337 0.9275 0.9275 0.0062 0.67%
2026-05-18 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9275 0.9275 0.9348 0.9348 -0.0073 -0.78%
2026-05-15 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9348 0.9348 0.9483 0.9483 -0.0135 -1.44%
2026-05-14 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9483 0.9483 0.9599 0.9599 -0.0116 -1.22%
2026-05-13 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9599 0.9599 0.9574 0.9574 0.0025 0.26%
2026-05-12 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9574 0.9574 0.9606 0.9606 -0.0032 -0.33%
2026-05-11 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9606 0.9606 0.9512 0.9512 0.0094 0.98%
2026-05-08 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9512 0.9512 0.9546 0.9546 -0.0034 -0.36%
2026-05-07 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9546 0.9546 0.9486 0.9486 0.0060 0.63%
2026-05-06 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9486 0.9486 0.9382 0.9382 0.0104 1.10%
2026-04-28 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9256 0.9256 0.9275 0.9275 -0.0019 -0.20%
2026-04-27 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9275 0.9275 0.9289 0.9289 -0.0014 -0.15%
2026-04-24 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9289 0.9289 0.9287 0.9287 0.0002 0.02%
2026-04-23 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9287 0.9287 0.9355 0.9355 -0.0068 -0.73%
2026-04-22 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9355 0.9355 0.9343 0.9343 0.0012 0.13%
2026-04-21 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9343 0.9343 0.9351 0.9351 -0.0008 -0.09%
2026-04-20 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9351 0.9351 0.9339 0.9339 0.0012 0.13%
2026-04-17 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9339 0.9339 0.9392 0.9392 -0.0053 -0.56%
2026-04-16 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9392 0.9392 0.9284 0.9284 0.0108 1.15%
2026-04-15 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9284 0.9284 0.9276 0.9276 0.0008 0.09%
2026-04-14 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9276 0.9276 0.9196 0.9196 0.0080 0.87%
2026-04-13 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9196 0.9196 0.9221 0.9221 -0.0025 -0.27%
2026-04-10 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9221 0.9221 0.9133 0.9133 0.0088 0.96%
2026-04-09 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9133 0.9133 0.9215 0.9215 -0.0082 -0.89%
2026-04-08 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9215 0.9215 0.8956 0.8956 0.0259 2.81%
2026-04-07 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8956 0.8956 0.8948 0.8948 0.0008 0.09%
2026-04-03 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8948 0.8948 0.9021 0.9021 -0.0073 -0.81%
2026-04-02 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9021 0.9021 0.9106 0.9106 -0.0085 -0.94%
2026-04-01 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9106 0.9106 0.8951 0.8951 0.0155 1.70%
2026-03-31 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8951 0.8951 0.9031 0.9031 -0.0080 -0.89%
2026-03-30 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9031 0.9031 0.9039 0.9039 -0.0008 -0.09%
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2026-03-25 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9058 0.9058 0.8945 0.8945 0.0113 1.25%
2026-03-24 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8945 0.8945 0.8806 0.8806 0.0139 1.55%
2026-03-23 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8806 0.8806 0.9104 0.9104 -0.0298 -3.38%
2026-03-20 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9104 0.9104 0.9187 0.9187 -0.0083 -0.91%
2026-03-19 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9187 0.9187 0.9378 0.9378 -0.0191 -2.08%
2026-03-18 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9378 0.9378 0.9379 0.9379 -0.0001 -0.01%
2026-03-17 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9379 0.9379 0.9423 0.9423 -0.0044 -0.47%
2026-03-16 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9423 0.9423 0.9397 0.9397 0.0026 0.28%
2026-03-13 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9397 0.9397 0.9428 0.9428 -0.0031 -0.33%
2026-03-12 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9428 0.9428 0.9469 0.9469 -0.0041 -0.43%
2026-03-11 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9469 0.9469 0.9452 0.9452 0.0017 0.18%
2026-03-10 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9452 0.9452 0.9329 0.9329 0.0123 1.30%
2026-03-09 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9329 0.9329 0.9433 0.9433 -0.0104 -1.11%
2026-03-06 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9433 0.9433 0.9337 0.9337 0.0096 1.02%
2026-03-05 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9337 0.9337 0.9298 0.9298 0.0039 0.42%
2026-03-04 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9298 0.9298 0.9427 0.9427 -0.0129 -1.39%
2026-03-03 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9427 0.9427 0.9606 0.9606 -0.0179 -1.90%
2026-03-02 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9606 0.9606 0.9698 0.9698 -0.0092 -0.95%
2026-02-27 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9698 0.9698 0.9676 0.9676 0.0022 0.23%
2026-02-26 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9676 0.9676 0.9771 0.9771 -0.0095 -0.98%
2026-02-25 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9771 0.9771 0.9689 0.9689 0.0082 0.84%
2026-02-24 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9689 0.9689 0.9691 0.9691 -0.0002 -0.02%
2026-02-13 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9691 0.9691 0.9798 0.9798 -0.0107 -1.10%
2026-02-12 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9798 0.9798 0.9844 0.9844 -0.0046 -0.47%
2026-02-11 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9844 0.9844 0.9835 0.9835 0.0009 0.09%
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2026-02-06 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9748 0.9748 0.9792 0.9792 -0.0044 -0.45%
2026-02-05 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9792 0.9792 0.9830 0.9830 -0.0038 -0.39%
2026-02-04 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9830 0.9830 0.9741 0.9741 0.0089 0.91%
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2026-02-02 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9637 0.9637 0.9850 0.9850 -0.0213 -2.21%
2026-01-30 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9850 0.9850 1.0007 1.0007 -0.0157 -1.59%
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2026-01-28 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9886 0.9886 0.9837 0.9837 0.0049 0.50%
2026-01-27 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9837 0.9837 0.9880 0.9880 -0.0043 -0.44%
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2026-01-15 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9826 0.9826 0.9817 0.9817 0.0009 0.09%
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2025-12-31 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9570 0.9570 0.9572 0.9572 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9572 0.9572 0.9577 0.9577 -0.0005 -0.05%
2025-12-29 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9577 0.9577 0.9639 0.9639 -0.0062 -0.64%
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2025-12-24 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9575 0.9575 0.9542 0.9542 0.0033 0.35%
2025-12-23 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9542 0.9542 0.9587 0.9587 -0.0045 -0.47%
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2025-11-25 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9482 0.9482 0.9428 0.9428 0.0054 0.57%
2025-11-24 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9428 0.9428 0.9417 0.9417 0.0011 0.12%
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2025-11-20 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9622 0.9622 0.9652 0.9652 -0.0030 -0.31%
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2025-11-07 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9707 0.9707 0.9729 0.9729 -0.0022 -0.23%
2025-11-06 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9729 0.9729 0.9661 0.9661 0.0068 0.70%
2025-11-05 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9661 0.9661 0.9628 0.9628 0.0033 0.34%
2025-11-04 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9628 0.9628 0.9730 0.9730 -0.0102 -1.05%
2025-11-03 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9730 0.9730 0.9709 0.9709 0.0021 0.22%
2025-10-31 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9709 0.9709 0.9727 0.9727 -0.0018 -0.19%
2025-10-30 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9727 0.9727 0.9813 0.9813 -0.0086 -0.88%
2025-10-29 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9813 0.9813 0.9712 0.9712 0.0101 1.03%
2025-10-28 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9712 0.9712 0.9756 0.9756 -0.0044 -0.45%
2025-10-27 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9756 0.9756 0.9689 0.9689 0.0067 0.69%
2025-10-24 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9689 0.9689 0.9646 0.9646 0.0043 0.45%
2025-10-23 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9646 0.9646 0.9632 0.9632 0.0014 0.15%
2025-10-22 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9632 0.9632 0.9668 0.9668 -0.0036 -0.37%
2025-10-21 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9668 0.9668 0.9562 0.9562 0.0106 1.10%
2025-10-20 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9562 0.9562 0.9520 0.9520 0.0042 0.44%
2025-10-17 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9520 0.9520 0.9693 0.9693 -0.0173 -1.82%
2025-10-16 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9693 0.9693 0.9696 0.9696 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9696 0.9696 0.9559 0.9559 0.0137 1.41%
2025-10-14 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9559 0.9559 0.9651 0.9651 -0.0092 -0.96%
2025-10-13 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9651 0.9651 0.9742 0.9742 -0.0091 -0.94%
2025-10-10 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9742 0.9742 0.9843 0.9843 -0.0101 -1.03%
2025-09-26 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9634 0.9634 0.9717 0.9717 -0.0083 -0.85%
2025-09-25 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9717 0.9717 0.9713 0.9713 0.0004 0.04%
2025-09-24 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9713 0.9713 0.9615 0.9615 0.0098 1.02%
2025-09-23 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9615 0.9615 0.9676 0.9676 -0.0061 -0.63%
2025-09-22 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9676 0.9676 0.9670 0.9670 0.0006 0.06%
2025-09-19 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9670 0.9670 0.9643 0.9643 0.0027 0.28%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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