汇丰晋信慧悦混合基金净值查询(013824)
今天最新净值
1.0900
-0.0024 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1233
-0.0011 -0.1014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0900
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5014亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：李媛媛 蔡若林 吴刘
近一月,汇丰晋信慧悦混合(013824)基金累计收益率-1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.0868 |
1.0868 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.0924 |
1.0924 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1008 |
1.1008 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0066 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1039 |
1.1039 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.0997 |
1.0997 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1029 |
1.1029 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.0996 |
1.0996 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0057 |
0.52% |
