富国智申精选3个月持有混合(FOF)E(富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E)基金净值查询(013796)

今天最新净值 1.1278 -0.0030 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：2022-01-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.7190亿
最近资产：0.77亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧王登元

近一季富国智申精选3个月持有混合(FOF)E|富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智申精选3个月持有混合(FOF)E(013796)基金累计收益率-9.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1240	1.1240	1.1278	1.1278	-0.0038	-0.34%
2026-09-14	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1278	1.1278	1.1308	1.1308	-0.0030	-0.27%
2026-09-11	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1308	1.1308	1.1400	1.1400	-0.0092	-0.81%
2026-09-10	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1400	1.1400	1.1469	1.1469	-0.0069	-0.60%
2026-09-09	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1469	1.1469	1.1435	1.1435	0.0034	0.30%
2026-09-08	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1435	1.1435	1.1454	1.1454	-0.0019	-0.17%
2026-09-07	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1454	1.1454	1.1246	1.1246	0.0208	1.82%
2026-09-04	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1246	1.1246	1.1340	1.1340	-0.0094	-0.83%
2026-09-03	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1340	1.1340	1.1289	1.1289	0.0051	0.45%
2026-09-02	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1289	1.1289	1.1433	1.1433	-0.0144	-1.28%

2026-09-01	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1433	1.1433	1.1566	1.1566	-0.0133	-1.16%
2026-08-31	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1566	1.1566	1.1501	1.1501	0.0065	0.57%
2026-08-28	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1501	1.1501	1.1562	1.1562	-0.0061	-0.53%
2026-08-27	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1562	1.1562	1.1358	1.1358	0.0204	1.76%
2026-08-26	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1358	1.1358	1.1306	1.1306	0.0052	0.46%
2026-08-25	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1306	1.1306	1.1312	1.1312	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1312	1.1312	1.1516	1.1516	-0.0204	-1.80%
2026-08-21	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1516	1.1516	1.1404	1.1404	0.0112	0.98%
2026-08-20	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1404	1.1404	1.1321	1.1321	0.0083	0.73%
2026-08-19	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1321	1.1321	1.1801	1.1801	-0.0480	-4.24%
2026-08-18	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1801	1.1801	1.1851	1.1851	-0.0050	-0.42%
2026-08-17	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1851	1.1851	1.1556	1.1556	0.0295	2.49%
2026-08-14	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1556	1.1556	1.1467	1.1467	0.0089	0.78%
2026-08-13	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1467	1.1467	1.1554	1.1554	-0.0087	-0.75%
2026-08-12	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1554	1.1554	1.1445	1.1445	0.0109	0.95%

2026-08-11	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1445	1.1445	1.1493	1.1493	-0.0048	-0.42%
2026-08-10	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1493	1.1493	1.1500	1.1500	-0.0007	-0.06%
2026-08-07	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1500	1.1500	1.1303	1.1303	0.0197	1.71%
2026-08-06	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1303	1.1303	1.1260	1.1260	0.0043	0.38%
2026-08-05	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1260	1.1260	1.1012	1.1012	0.0248	2.20%
2026-08-04	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1012	1.1012	1.0691	1.0691	0.0321	2.92%
2026-08-03	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.0691	1.0691	1.0799	1.0799	-0.0108	-1.01%
2026-07-31	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.0799	1.0799	1.0592	1.0592	0.0207	1.92%
2026-07-30	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.0592	1.0592	1.0895	1.0895	-0.0303	-2.86%
2026-07-29	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.0895	1.0895	1.0818	1.0818	0.0077	0.71%
2026-07-28	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.0818	1.0818	1.1279	1.1279	-0.0461	-4.26%
2026-07-27	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1279	1.1279	1.1016	1.1016	0.0263	2.33%
2026-07-24	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1016	1.1016	1.1223	1.1223	-0.0207	-1.88%
2026-07-23	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1223	1.1223	1.1193	1.1193	0.0030	0.27%
2026-07-22	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1193	1.1193	1.1327	1.1327	-0.0134	-1.20%
2026-07-21	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1327	1.1327	1.0820	1.0820	0.0507	4.48%
2026-07-20	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.0820	1.0820	1.0997	1.0997	-0.0177	-1.64%
2026-07-17	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.0997	1.0997	1.1623	1.1623	-0.0626	-5.69%
2026-07-16	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1623	1.1623	1.1897	1.1897	-0.0274	-2.36%
2026-07-15	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1897	1.1897	1.2080	1.2080	-0.0183	-1.54%
2026-07-14	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.2080	1.2080	1.1726	1.1726	0.0354	2.93%
2026-07-13	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.1726	1.1726	1.2133	1.2133	-0.0407	-3.47%
2026-07-10	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.2133	1.2133	1.2434	1.2434	-0.0301	-2.48%
2026-07-09	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.2434	1.2434	1.2089	1.2089	0.0345	2.77%
2026-07-08	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.2089	1.2089	1.2235	1.2235	-0.0146	-1.21%
2026-07-07	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.2235	1.2235	1.2394	1.2394	-0.0159	-1.30%
2026-07-06	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.2394	1.2394	1.2517	1.2517	-0.0123	-0.99%
2026-07-03	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.2517	1.2517	1.2452	1.2452	0.0065	0.52%
2026-07-02	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.2452	1.2452	1.2935	1.2935	-0.0483	-3.88%
2026-07-01	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.2935	1.2935	1.3033	1.3033	-0.0098	-0.75%
2026-06-30	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.3033	1.3033	1.2787	1.2787	0.0246	1.89%
2026-06-29	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.2787	1.2787	1.2787	1.2787	0.0000	0.00%
2026-06-26	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.2787	1.2787	1.3119	1.3119	-0.0332	-2.60%
2026-06-25	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.3119	1.3119	1.2937	1.2937	0.0182	1.39%
2026-06-24	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.2937	1.2937	1.2757	1.2757	0.0180	1.39%
2026-06-23	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.2757	1.2757	1.3078	1.3078	-0.0321	-2.52%
2026-06-22	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.3078	1.3078	1.2894	1.2894	0.0184	1.41%
2026-06-18	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.2894	1.2894	1.2759	1.2759	0.0135	1.05%
2026-06-17	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	1.2759	1.2759	1.2584	1.2584	0.0175	1.37%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%