博时稳益9个月持有混合A(博时稳益9个月持有期混合A)基金净值查询(013769)
今天最新净值
1.2281
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2076
-0.0002 -0.0186%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2281
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：15.7790亿
- 最近资产：18.96亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 陈伟 江海峰
近一月博时稳益9个月持有混合A|博时稳益9个月持有期混合A基金净值查询
近一月,博时稳益9个月持有混合A(013769)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0041 |
0.33% |
