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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询(013647)

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今天最新净值 1.1211 -0.0092 -0.82% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1211
  • 成立日期：2021-11-16
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6992亿
  • 最近资产：1.81亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：李彪
近半年汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1194 1.1194 1.1211 1.1211 -0.0017 -0.15%
2026-09-14 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1211 1.1211 1.1303 1.1303 -0.0092 -0.82%
2026-09-11 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1303 1.1303 1.1413 1.1413 -0.0110 -0.97%
2026-09-10 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1413 1.1413 1.1466 1.1466 -0.0053 -0.46%
2026-09-09 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1466 1.1466 1.1439 1.1439 0.0027 0.24%
2026-09-08 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1439 1.1439 1.1447 1.1447 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1447 1.1447 1.1231 1.1231 0.0216 1.89%
2026-09-04 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1231 1.1231 1.1336 1.1336 -0.0105 -0.93%
2026-09-03 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1336 1.1336 1.1315 1.1315 0.0021 0.19%
2026-09-02 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1315 1.1315 1.1476 1.1476 -0.0161 -1.42%
2026-09-01 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1476 1.1476 1.1634 1.1634 -0.0158 -1.38%
2026-08-31 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1634 1.1634 1.1564 1.1564 0.0070 0.61%
2026-08-28 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1564 1.1564 1.1646 1.1646 -0.0082 -0.70%
2026-08-27 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1646 1.1646 1.1438 1.1438 0.0208 1.79%
2026-08-26 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1438 1.1438 1.1353 1.1353 0.0085 0.75%
2026-08-25 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1353 1.1353 1.1385 1.1385 -0.0032 -0.28%
2026-08-24 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1385 1.1385 1.1579 1.1579 -0.0194 -1.70%
2026-08-21 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1579 1.1579 1.1458 1.1458 0.0121 1.04%
2026-08-20 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1458 1.1458 1.1401 1.1401 0.0057 0.50%
2026-08-19 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1401 1.1401 1.1937 1.1937 -0.0536 -4.70%
2026-08-18 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1937 1.1937 1.1994 1.1994 -0.0057 -0.48%
2026-08-17 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1994 1.1994 1.1685 1.1685 0.0309 2.58%
2026-08-14 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1685 1.1685 1.1596 1.1596 0.0089 0.77%
2026-08-13 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1596 1.1596 1.1685 1.1685 -0.0089 -0.76%
2026-08-12 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1685 1.1685 1.1554 1.1554 0.0131 1.13%
2026-08-11 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1554 1.1554 1.1689 1.1689 -0.0135 -1.17%
2026-08-10 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1689 1.1689 1.1689 1.1689 0.0000 0.00%
2026-08-07 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1689 1.1689 1.1491 1.1491 0.0198 1.69%
2026-08-06 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1491 1.1491 1.1438 1.1438 0.0053 0.46%
2026-08-05 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1438 1.1438 1.1181 1.1181 0.0257 2.25%
2026-08-04 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1181 1.1181 1.0805 1.0805 0.0376 3.36%
2026-08-03 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0805 1.0805 1.0945 1.0945 -0.0140 -1.30%
2026-07-31 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0945 1.0945 1.0717 1.0717 0.0228 2.08%
2026-07-30 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0717 1.0717 1.1021 1.1021 -0.0304 -2.84%
2026-07-29 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1021 1.1021 1.1002 1.1002 0.0019 0.17%
2026-07-28 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1002 1.1002 1.1518 1.1518 -0.0516 -4.69%
2026-07-27 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1518 1.1518 1.1298 1.1298 0.0220 1.91%
2026-07-24 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1298 1.1298 1.1473 1.1473 -0.0175 -1.55%
2026-07-23 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1473 1.1473 1.1512 1.1512 -0.0039 -0.34%
2026-07-22 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1512 1.1512 1.1648 1.1648 -0.0136 -1.18%
2026-07-21 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1648 1.1648 1.1086 1.1086 0.0562 4.82%
2026-07-20 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1086 1.1086 1.1185 1.1185 -0.0099 -0.89%
2026-07-17 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1185 1.1185 1.1740 1.1740 -0.0555 -4.96%
2026-07-16 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1740 1.1740 1.1989 1.1989 -0.0249 -2.12%
2026-07-15 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1989 1.1989 1.2124 1.2124 -0.0135 -1.13%
2026-07-14 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2124 1.2124 1.1779 1.1779 0.0345 2.85%
2026-07-13 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1779 1.1779 1.2092 1.2092 -0.0313 -2.66%
2026-07-10 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2092 1.2092 1.2426 1.2426 -0.0334 -2.76%
2026-07-09 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2426 1.2426 1.2066 1.2066 0.0360 2.90%
2026-07-08 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2066 1.2066 1.2170 1.2170 -0.0104 -0.86%
2026-07-07 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2170 1.2170 1.2284 1.2284 -0.0114 -0.93%
2026-07-06 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2284 1.2284 1.2349 1.2349 -0.0065 -0.53%
2026-07-03 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2349 1.2349 1.2274 1.2274 0.0075 0.61%
2026-07-02 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2274 1.2274 1.2790 1.2790 -0.0516 -4.20%
2026-07-01 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2790 1.2790 1.2947 1.2947 -0.0157 -1.23%
2026-06-30 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2947 1.2947 1.2712 1.2712 0.0235 1.82%
2026-06-29 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2712 1.2712 1.2639 1.2639 0.0073 0.58%
2026-06-26 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2639 1.2639 1.2936 1.2936 -0.0297 -2.35%
2026-06-25 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2936 1.2936 1.2754 1.2754 0.0182 1.41%
2026-06-24 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2754 1.2754 1.2572 1.2572 0.0182 1.43%
2026-06-23 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2572 1.2572 1.2925 1.2925 -0.0353 -2.81%
2026-06-22 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2925 1.2925 1.2709 1.2709 0.0216 1.67%
2026-06-18 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2709 1.2709 1.2569 1.2569 0.0140 1.11%
2026-06-17 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2569 1.2569 1.2387 1.2387 0.0182 1.45%
2026-06-16 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2387 1.2387 1.2307 1.2307 0.0080 0.65%
2026-06-15 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2307 1.2307 1.1875 1.1875 0.0432 3.51%
2026-06-12 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1875 1.1875 1.1786 1.1786 0.0089 0.75%
2026-06-11 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1786 1.1786 1.1805 1.1805 -0.0019 -0.16%
2026-06-10 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1805 1.1805 1.2040 1.2040 -0.0235 -1.99%
2026-06-09 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2040 1.2040 1.1716 1.1716 0.0324 2.69%
2026-06-08 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1716 1.1716 1.1981 1.1981 -0.0265 -2.26%
2026-06-05 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1981 1.1981 1.2286 1.2286 -0.0305 -2.55%
2026-06-04 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2286 1.2286 1.2265 1.2265 0.0021 0.17%
2026-06-03 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2265 1.2265 1.2123 1.2123 0.0142 1.16%
2026-06-02 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2123 1.2123 1.1884 1.1884 0.0239 1.97%
2026-06-01 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1884 1.1884 1.2047 1.2047 -0.0163 -1.37%
2026-05-29 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2047 1.2047 1.2237 1.2237 -0.0190 -1.58%
2026-05-28 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2237 1.2237 1.2089 1.2089 0.0148 1.21%
2026-05-27 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2089 1.2089 1.2249 1.2249 -0.0160 -1.32%
2026-05-26 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2249 1.2249 1.2261 1.2261 -0.0012 -0.10%
2026-05-25 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2261 1.2261 1.2044 1.2044 0.0217 1.77%
2026-05-22 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2044 1.2044 1.1769 1.1769 0.0275 2.28%
2026-05-21 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1769 1.1769 1.2056 1.2056 -0.0287 -2.44%
2026-05-20 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2056 1.2056 1.1950 1.1950 0.0106 0.88%
2026-05-19 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1950 1.1950 1.1907 1.1907 0.0043 0.36%
2026-05-18 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1907 1.1907 1.1922 1.1922 -0.0015 -0.13%
2026-05-15 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1922 1.1922 1.2069 1.2069 -0.0147 -1.23%
2026-05-14 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2069 1.2069 1.2258 1.2258 -0.0189 -1.57%
2026-05-13 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2258 1.2258 1.2031 1.2031 0.0227 1.85%
2026-05-12 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2031 1.2031 1.2013 1.2013 0.0018 0.15%
2026-05-11 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.2013 1.2013 1.1839 1.1839 0.0174 1.45%
2026-05-08 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1839 1.1839 1.1846 1.1846 -0.0007 -0.06%
2026-05-07 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1846 1.1846 1.1738 1.1738 0.0108 0.92%
2026-05-06 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1738 1.1738 1.1525 1.1525 0.0213 1.81%
2026-04-28 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1389 1.1389 1.1469 1.1469 -0.0080 -0.70%
2026-04-27 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1469 1.1469 1.1436 1.1436 0.0033 0.29%
2026-04-24 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1436 1.1436 1.1480 1.1480 -0.0044 -0.38%
2026-04-23 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1480 1.1480 1.1529 1.1529 -0.0049 -0.43%
2026-04-22 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1529 1.1529 1.1386 1.1386 0.0143 1.24%
2026-04-21 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1386 1.1386 1.1351 1.1351 0.0035 0.31%
2026-04-20 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1351 1.1351 1.1323 1.1323 0.0028 0.25%
2026-04-17 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1323 1.1323 1.1261 1.1261 0.0062 0.55%
2026-04-16 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1261 1.1261 1.1058 1.1058 0.0203 1.80%
2026-04-15 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1058 1.1058 1.1114 1.1114 -0.0056 -0.50%
2026-04-14 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1114 1.1114 1.0987 1.0987 0.0127 1.14%
2026-04-13 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2026-04-10 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0985 1.0985 1.0876 1.0876 0.0109 1.00%
2026-04-09 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2026-04-08 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0876 1.0876 1.0510 1.0510 0.0366 3.37%
2026-04-07 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29%
2026-04-03 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0480 1.0480 1.0508 1.0508 -0.0028 -0.27%
2026-04-02 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0508 1.0508 1.0616 1.0616 -0.0108 -1.02%
2026-04-01 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0616 1.0616 1.0437 1.0437 0.0179 1.69%
2026-03-31 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0437 1.0437 1.0574 1.0574 -0.0137 -1.31%
2026-03-30 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0574 1.0574 1.0564 1.0564 0.0010 0.09%
2026-03-27 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0564 1.0564 1.0507 1.0507 0.0057 0.54%
2026-03-26 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0507 1.0507 1.0638 1.0638 -0.0131 -1.25%
2026-03-25 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0638 1.0638 1.0487 1.0487 0.0151 1.42%
2026-03-24 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0487 1.0487 1.0313 1.0313 0.0174 1.66%
2026-03-23 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0313 1.0313 1.0630 1.0630 -0.0317 -3.07%
2026-03-20 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0630 1.0630 1.0687 1.0687 -0.0057 -0.53%
2026-03-19 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0687 1.0687 1.0921 1.0921 -0.0234 -2.19%
2026-03-18 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0921 1.0921 1.0825 1.0825 0.0096 0.88%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2613 4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2777 4.32%
汇添富港股通专注成长 0.5888 3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.5387 3.65%
科创芯50 2.3681 3.58%
科基100 1.8629 3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8675 3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.8406 3.54%
芯片基金 1.3997 3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A 1.7765 3.50%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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