永赢稳健增利18个月持有混合E基金净值查询(013595)
今天最新净值
1.1758
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1496
0.0009 0.0749%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1758
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7131亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：陶毅
近一年,永赢稳健增利18个月持有混合E(013595)基金累计收益率8.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1774 |
1.1774 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1758 |
1.1758 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1759 |
1.1759 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1763 |
1.1763 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1794 |
1.1794 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1808 |
1.1808 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1799 |
1.1799 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1804 |
1.1804 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1773 |
1.1773 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1786 |
1.1786 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1768 |
1.1768 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1802 |
1.1802 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1820 |
1.1820 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1807 |
1.1807 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1826 |
1.1826 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1800 |
1.1800 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1792 |
1.1792 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1799 |
1.1799 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1816 |
1.1816 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1802 |
1.1802 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1807 |
1.1807 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1913 |
1.1913 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1907 |
1.1907 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1837 |
1.1837 |
1.1825 |
1.1825 |
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0.10% |
| 2026-08-13 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1825 |
1.1825 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2026-08-12 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1844 |
1.1844 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1822 |
1.1822 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1848 |
1.1848 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1826 |
1.1826 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1785 |
1.1785 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1777 |
1.1777 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1750 |
1.1750 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1726 |
1.1726 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1741 |
1.1741 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1713 |
1.1713 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1725 |
1.1725 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1716 |
1.1716 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1791 |
1.1791 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1746 |
1.1746 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1786 |
1.1786 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1771 |
1.1771 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1777 |
1.1777 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1727 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1727 |
1.1727 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1794 |
1.1794 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1849 |
1.1849 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1861 |
1.1861 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1804 |
1.1804 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1868 |
1.1868 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1911 |
1.1911 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-07-08 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1851 |
1.1851 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1879 |
1.1879 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1918 |
1.1918 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1913 |
1.1913 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1893 |
1.1893 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1978 |
1.1978 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1987 |
1.1987 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1955 |
1.1955 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1938 |
1.1938 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.2002 |
1.2002 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1949 |
1.1949 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1911 |
1.1911 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-06-22 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1986 |
1.1986 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1931 |
1.1931 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1912 |
1.1912 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-06-16 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1865 |
1.1865 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1844 |
1.1844 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1762 |
1.1762 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1738 |
1.1738 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1746 |
1.1746 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1773 |
1.1773 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1732 |
1.1732 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-06-05 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1798 |
1.1798 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1852 |
1.1852 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1841 |
1.1841 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1838 |
1.1838 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1816 |
1.1816 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1833 |
1.1833 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-05-28 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1862 |
1.1862 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1834 |
1.1834 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1853 |
1.1853 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1847 |
1.1847 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-05-22 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1806 |
1.1806 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1759 |
1.1759 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1821 |
1.1821 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1817 |
1.1817 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1787 |
1.1787 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1777 |
1.1777 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1819 |
1.1819 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-05-13 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1877 |
1.1877 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1829 |
1.1829 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1820 |
1.1820 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1790 |
1.1790 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1765 |
1.1765 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1764 |
1.1764 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1722 |
1.1722 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1720 |
1.1720 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1725 |
1.1725 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1730 |
1.1730 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1757 |
1.1757 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1710 |
1.1710 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1696 |
1.1696 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1685 |
1.1685 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1657 |
1.1657 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1612 |
1.1612 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1629 |
1.1629 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1593 |
1.1593 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1582 |
1.1582 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1556 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1556 |
1.1556 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1485 |
1.1485 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1468 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1468 |
1.1468 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1481 |
1.1481 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1451 |
1.1451 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1480 |
1.1480 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1468 |
1.1468 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-03-26 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1441 |
1.1441 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-03-24 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1432 |
1.1432 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-03-23 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1385 |
1.1385 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1449 |
1.1449 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1460 |
1.1460 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1523 |
1.1523 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1487 |
1.1487 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-03-16 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1516 |
1.1516 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1530 |
1.1530 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1548 |
1.1548 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1547 |
1.1547 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1536 |
1.1536 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-03-09 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1514 |
1.1514 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1545 |
1.1545 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1542 |
1.1542 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1515 |
1.1515 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-03 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1519 |
1.1519 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-03-02 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1568 |
1.1568 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1535 |
1.1535 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1530 |
1.1530 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1528 |
1.1528 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1524 |
1.1524 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1491 |
1.1491 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-02-12 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1523 |
1.1523 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1505 |
1.1505 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1494 |
1.1494 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1482 |
1.1482 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1447 |
1.1447 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-02-05 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1427 |
1.1427 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1460 |
1.1460 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1455 |
1.1455 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-02-02 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1393 |
1.1393 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-01-30 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1449 |
1.1449 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-01-29 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1486 |
1.1486 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-28 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1496 |
1.1496 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1455 |
1.1455 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-01-26 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1470 |
1.1470 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1477 |
1.1477 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1431 |
1.1431 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1410 |
1.1410 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1396 |
1.1396 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1393 |
1.1393 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1362 |
1.1362 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1336 |
1.1336 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1317 |
1.1317 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1304 |
1.1304 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1294 |
1.1294 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1277 |
1.1277 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1234 |
1.1234 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1240 |
1.1240 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1229 |
1.1229 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1184 |
1.1184 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1152 |
1.1152 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1148 |
1.1148 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1135 |
1.1135 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1161 |
1.1161 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1141 |
1.1141 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1130 |
1.1130 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1113 |
1.1113 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1097 |
1.1097 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1087 |
1.1087 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1058 |
1.1058 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1068 |
1.1068 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1016 |
1.1016 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1042 |
1.1042 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1032 |
1.1032 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1034 |
1.1034 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1048 |
1.1048 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1032 |
1.1032 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1047 |
1.1047 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1049 |
1.1049 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1005 |
1.1005 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1015 |
1.1015 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1007 |
1.1007 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1019 |
1.1019 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0987 |
1.0987 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0960 |
1.0960 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0953 |
1.0953 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0970 |
1.0970 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0950 |
1.0950 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0945 |
1.0945 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0991 |
1.0991 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1008 |
1.1008 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1008 |
1.1008 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1050 |
1.1050 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1065 |
1.1065 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1086 |
1.1086 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1060 |
1.1060 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1055 |
1.1055 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1054 |
1.1054 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1050 |
1.1050 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1056 |
1.1056 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1012 |
1.1012 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0997 |
1.0997 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1019 |
1.1019 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1004 |
1.1004 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0998 |
1.0998 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0999 |
1.0999 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0954 |
1.0954 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0928 |
1.0928 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0903 |
1.0903 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0891 |
1.0891 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0890 |
1.0890 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0891 |
1.0891 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0854 |
1.0854 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0860 |
1.0860 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0882 |
1.0882 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0885 |
1.0885 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-10-14 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0851 |
1.0851 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0879 |
1.0879 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0900 |
1.0900 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0906 |
1.0906 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0880 |
1.0880 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0864 |
1.0864 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0835 |
1.0835 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0852 |
1.0852 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0848 |
1.0848 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0835 |
1.0835 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0854 |
1.0854 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0868 |
1.0868 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.0900 |
1.0900 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0034 |
0.31% |
