永赢稳健增利18个月持有混合E基金净值查询(013595)
今天最新净值
1.1758
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1496
0.0009 0.0749%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1758
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7131亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：陶毅
近一月,永赢稳健增利18个月持有混合E(013595)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1774 |
1.1774 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1758 |
1.1758 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1759 |
1.1759 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1763 |
1.1763 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1794 |
1.1794 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1808 |
1.1808 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1799 |
1.1799 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1804 |
1.1804 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1773 |
1.1773 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1786 |
1.1786 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1768 |
1.1768 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1802 |
1.1802 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1820 |
1.1820 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1807 |
1.1807 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1826 |
1.1826 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1800 |
1.1800 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1792 |
1.1792 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1799 |
1.1799 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1816 |
1.1816 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1802 |
1.1802 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1807 |
1.1807 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1913 |
1.1913 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
013595 |
永赢稳健增利18个月持有混合E |
1.1907 |
1.1907 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0070 |
0.59% |
