东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金净值查询(013428)

今天最新净值 1.2124 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2124
成立日期：2021-11-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.0116亿
最近资产：21.16亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：宋立久司马义买买提

近半年东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)基金累计收益率2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2125	1.2125	1.2124	1.2124	0.0001	0.01%
2026-09-16	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2124	1.2124	1.2119	1.2119	0.0005	0.04%
2026-09-15	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2119	1.2119	1.2116	1.2116	0.0003	0.02%
2026-09-14	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2116	1.2116	1.2113	1.2113	0.0003	0.02%
2026-09-11	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2113	1.2113	1.2120	1.2120	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2120	1.2120	1.2122	1.2122	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2122	1.2122	1.2123	1.2123	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2123	1.2123	1.2122	1.2122	0.0001	0.01%
2026-09-07	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2122	1.2122	1.2117	1.2117	0.0005	0.04%
2026-09-04	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2117	1.2117	1.2118	1.2118	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2118	1.2118	1.2110	1.2110	0.0008	0.07%
2026-09-02	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2110	1.2110	1.2113	1.2113	-0.0003	-0.02%
2026-09-01	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2113	1.2113	1.2108	1.2108	0.0005	0.04%
2026-08-31	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2108	1.2108	1.2105	1.2105	0.0003	0.02%
2026-08-28	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2105	1.2105	1.2108	1.2108	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2108	1.2108	1.2112	1.2112	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2112	1.2112	1.2110	1.2110	0.0002	0.02%
2026-08-25	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2110	1.2110	1.2109	1.2109	0.0001	0.01%
2026-08-24	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2109	1.2109	1.2105	1.2105	0.0004	0.03%
2026-08-21	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2105	1.2105	1.2107	1.2107	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2107	1.2107	1.2108	1.2108	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2108	1.2108	1.2119	1.2119	-0.0011	-0.09%
2026-08-18	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2119	1.2119	1.2115	1.2115	0.0004	0.03%
2026-08-17	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2115	1.2115	1.2109	1.2109	0.0006	0.05%
2026-08-14	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2109	1.2109	1.2107	1.2107	0.0002	0.02%

2026-08-13	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2107	1.2107	1.2105	1.2105	0.0002	0.02%
2026-08-12	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2105	1.2105	1.2108	1.2108	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2108	1.2108	1.2116	1.2116	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2116	1.2116	1.2110	1.2110	0.0006	0.05%
2026-08-07	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2110	1.2110	1.2104	1.2104	0.0006	0.05%
2026-08-06	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2104	1.2104	1.2103	1.2103	0.0001	0.01%
2026-08-05	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2103	1.2103	1.2102	1.2102	0.0001	0.01%
2026-08-04	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2102	1.2102	1.2097	1.2097	0.0005	0.04%
2026-08-03	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2097	1.2097	1.2099	1.2099	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2099	1.2099	1.2092	1.2092	0.0007	0.06%
2026-07-30	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2092	1.2092	1.2082	1.2082	0.0010	0.08%
2026-07-29	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2082	1.2082	1.2080	1.2080	0.0002	0.02%
2026-07-28	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2080	1.2080	1.2085	1.2085	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2085	1.2085	1.2081	1.2081	0.0004	0.03%
2026-07-24	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2081	1.2081	1.2081	1.2081	0.0000	0.00%
2026-07-23	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2081	1.2081	1.2079	1.2079	0.0002	0.02%
2026-07-22	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2079	1.2079	1.2064	1.2064	0.0015	0.12%
2026-07-21	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2064	1.2064	1.2057	1.2057	0.0007	0.06%
2026-07-20	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2057	1.2057	1.2056	1.2056	0.0001	0.01%
2026-07-17	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2056	1.2056	1.2053	1.2053	0.0003	0.02%
2026-07-16	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2053	1.2053	1.2057	1.2057	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2057	1.2057	1.2059	1.2059	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2059	1.2059	1.2048	1.2048	0.0011	0.09%
2026-07-13	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2048	1.2048	1.2057	1.2057	-0.0009	-0.07%
2026-07-10	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2057	1.2057	1.2060	1.2060	-0.0003	-0.02%
2026-07-09	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2060	1.2060	1.2054	1.2054	0.0006	0.05%
2026-07-08	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2054	1.2054	1.2050	1.2050	0.0004	0.03%
2026-07-07	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2050	1.2050	1.2054	1.2054	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2054	1.2054	1.2046	1.2046	0.0008	0.07%
2026-07-03	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2046	1.2046	1.2047	1.2047	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2047	1.2047	1.2047	1.2047	0.0000	0.00%
2026-07-01	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2047	1.2047	1.2058	1.2058	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2058	1.2058	1.2059	1.2059	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2059	1.2059	1.2049	1.2049	0.0010	0.08%
2026-06-26	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2049	1.2049	1.2052	1.2052	-0.0003	-0.02%
2026-06-25	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2052	1.2052	1.2050	1.2050	0.0002	0.02%
2026-06-24	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2050	1.2050	1.2050	1.2050	0.0000	0.00%
2026-06-23	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2050	1.2050	1.2063	1.2063	-0.0013	-0.11%
2026-06-22	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2063	1.2063	1.2061	1.2061	0.0002	0.02%
2026-06-18	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2061	1.2061	1.2064	1.2064	-0.0003	-0.02%
2026-06-17	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2064	1.2064	1.2059	1.2059	0.0005	0.04%
2026-06-16	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2059	1.2059	1.2050	1.2050	0.0009	0.07%
2026-06-15	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2050	1.2050	1.2036	1.2036	0.0014	0.12%
2026-06-12	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2036	1.2036	1.2027	1.2027	0.0009	0.07%
2026-06-11	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2027	1.2027	1.2033	1.2033	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2033	1.2033	1.2047	1.2047	-0.0014	-0.12%
2026-06-09	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2047	1.2047	1.2047	1.2047	0.0000	0.00%
2026-06-08	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2047	1.2047	1.2058	1.2058	-0.0011	-0.09%
2026-06-05	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2058	1.2058	1.2065	1.2065	-0.0007	-0.06%
2026-06-04	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2065	1.2065	1.2058	1.2058	0.0007	0.06%
2026-06-03	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2058	1.2058	1.2059	1.2059	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2059	1.2059	1.2052	1.2052	0.0007	0.06%
2026-06-01	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2052	1.2052	1.2040	1.2040	0.0012	0.10%
2026-05-29	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2040	1.2040	1.2036	1.2036	0.0004	0.03%
2026-05-28	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2036	1.2036	1.2029	1.2029	0.0007	0.06%
2026-05-27	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2029	1.2029	1.2026	1.2026	0.0003	0.02%
2026-05-26	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2026	1.2026	1.2018	1.2018	0.0008	0.07%
2026-05-25	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2018	1.2018	1.2006	1.2006	0.0012	0.10%
2026-05-22	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2006	1.2006	1.2002	1.2002	0.0004	0.03%
2026-05-21	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2002	1.2002	1.2005	1.2005	-0.0003	-0.02%
2026-05-20	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2005	1.2005	1.2010	1.2010	-0.0005	-0.04%
2026-05-19	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2010	1.2010	1.1987	1.1987	0.0023	0.19%
2026-05-18	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1987	1.1987	1.1978	1.1978	0.0009	0.08%
2026-05-15	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1978	1.1978	1.1985	1.1985	-0.0007	-0.06%
2026-05-14	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1985	1.1985	1.1996	1.1996	-0.0011	-0.09%
2026-05-13	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1996	1.1996	1.1988	1.1988	0.0008	0.07%
2026-05-12	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1988	1.1988	1.1989	1.1989	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1989	1.1989	1.1983	1.1983	0.0006	0.05%
2026-05-08	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1983	1.1983	1.1982	1.1982	0.0001	0.01%
2026-04-30	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1981	1.1981	1.1984	1.1984	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1984	1.1984	1.1972	1.1972	0.0012	0.10%
2026-04-28	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1972	1.1972	1.1970	1.1970	0.0002	0.02%
2026-04-27	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1970	1.1970	1.1978	1.1978	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1978	1.1978	1.1984	1.1984	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1984	1.1984	1.1994	1.1994	-0.0010	-0.08%
2026-04-22	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1994	1.1994	1.1985	1.1985	0.0009	0.08%
2026-04-21	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1985	1.1985	1.1974	1.1974	0.0011	0.09%
2026-04-20	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1974	1.1974	1.1973	1.1973	0.0001	0.01%
2026-04-17	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1973	1.1973	1.1961	1.1961	0.0012	0.10%
2026-04-16	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1961	1.1961	1.1956	1.1956	0.0005	0.04%
2026-04-15	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1956	1.1956	1.1955	1.1955	0.0001	0.01%
2026-04-14	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1955	1.1955	1.1949	1.1949	0.0006	0.05%
2026-04-13	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1949	1.1949	1.1942	1.1942	0.0007	0.06%
2026-04-10	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1942	1.1942	1.1934	1.1934	0.0008	0.07%
2026-04-09	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1934	1.1934	1.1936	1.1936	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1936	1.1936	1.1915	1.1915	0.0021	0.18%
2026-04-07	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1915	1.1915	1.1905	1.1905	0.0010	0.08%
2026-04-03	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1905	1.1905	1.1900	1.1900	0.0005	0.04%
2026-04-02	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1900	1.1900	1.1903	1.1903	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1903	1.1903	1.1900	1.1900	0.0003	0.03%
2026-03-31	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1900	1.1900	1.1910	1.1910	-0.0010	-0.08%
2026-03-30	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1910	1.1910	1.1905	1.1905	0.0005	0.04%
2026-03-27	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1905	1.1905	1.1901	1.1901	0.0004	0.03%
2026-03-26	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1901	1.1901	1.1903	1.1903	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1903	1.1903	1.1898	1.1898	0.0005	0.04%
2026-03-24	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1898	1.1898	1.1883	1.1883	0.0015	0.13%
2026-03-23	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1883	1.1883	1.1883	1.1883	0.0000	0.00%
2026-03-20	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1883	1.1883	1.1881	1.1881	0.0002	0.02%
2026-03-19	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1881	1.1881	1.1888	1.1888	-0.0007	-0.06%
2026-03-18	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1888	1.1888	1.1877	1.1877	0.0011	0.09%

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2125	0.01%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1979	0.01%
东兴兴源债券A	1.0370	0.00%
东兴兴源债券C	1.0410	-0.01%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1274	-0.04%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1128	-0.04%
东兴宸祥量化混合A	1.5310	-0.50%
东兴宸祥量化混合C	1.5236	-0.50%
东兴兴福一年定开C	1.4197	0.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%