嘉实稳健添利一年持有混合基金净值查询(013189)
今天最新净值
1.0854
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0698
0.0000 -0.0035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0854
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4543亿
- 最近资产：2.54亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近半年,嘉实稳健添利一年持有混合(013189)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0858 |
1.0858 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-16 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0864 |
1.0864 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0879 |
1.0879 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0864 |
1.0864 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0864 |
1.0864 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0897 |
1.0897 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0913 |
1.0913 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0891 |
1.0891 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-13 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0897 |
1.0897 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0889 |
1.0889 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0914 |
1.0914 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0792 |
1.0792 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0763 |
1.0763 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0752 |
1.0752 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-07-16 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0845 |
1.0845 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0827 |
1.0827 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-07-01 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0859 |
1.0859 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0826 |
1.0826 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0782 |
1.0782 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0787 |
1.0787 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0842 |
1.0842 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0852 |
1.0852 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-05-29 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-05-20 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-05-14 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-05-13 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0804 |
1.0804 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0787 |
1.0787 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0736 |
1.0736 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-04-07 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0659 |
1.0659 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0637 |
1.0637 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-25 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-03-20 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-03-18 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0004 |
0.04% |
