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大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询(012980)

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今天最新净值 0.6745 0.0044 0.66% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6745
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0986亿
  • 最近资产：12.38亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
近半年大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)基金累计收益率-16.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6745 0.6745 0.6701 0.6701 0.0044 0.66%
2026-09-15 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6701 0.6701 0.6742 0.6742 -0.0041 -0.61%
2026-09-14 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6742 0.6742 0.6751 0.6751 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6751 0.6751 0.6767 0.6767 -0.0016 -0.24%
2026-09-10 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6767 0.6767 0.6902 0.6902 -0.0135 -1.99%
2026-09-09 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6902 0.6902 0.6959 0.6959 -0.0057 -0.82%
2026-09-08 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6959 0.6959 0.7067 0.7067 -0.0108 -1.55%
2026-09-07 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7067 0.7067 0.7137 0.7137 -0.0070 -0.99%
2026-09-04 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7137 0.7137 0.6988 0.6988 0.0149 2.13%
2026-09-03 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6988 0.6988 0.7063 0.7063 -0.0075 -1.07%
2026-09-02 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7063 0.7063 0.7111 0.7111 -0.0048 -0.68%
2026-09-01 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7111 0.7111 0.7215 0.7215 -0.0104 -1.44%
2026-08-31 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7215 0.7215 0.7193 0.7193 0.0022 0.31%
2026-08-28 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7193 0.7193 0.7219 0.7219 -0.0026 -0.36%
2026-08-27 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7219 0.7219 0.7228 0.7228 -0.0009 -0.12%
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2026-08-20 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7345 0.7345 0.7321 0.7321 0.0024 0.33%
2026-08-19 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7321 0.7321 0.7407 0.7407 -0.0086 -1.16%
2026-08-18 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7407 0.7407 0.7465 0.7465 -0.0058 -0.78%
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2026-08-12 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7460 0.7460 0.7533 0.7533 -0.0073 -0.97%
2026-08-11 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7533 0.7533 0.7673 0.7673 -0.0140 -1.86%
2026-08-10 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7673 0.7673 0.7584 0.7584 0.0089 1.17%
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2026-08-06 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7530 0.7530 0.7696 0.7696 -0.0166 -2.20%
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2026-07-13 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7324 0.7324 0.7397 0.7397 -0.0073 -0.99%
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2026-05-12 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7983 0.7983 0.8041 0.8041 -0.0058 -0.72%
2026-05-11 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8041 0.8041 0.8035 0.8035 0.0006 0.07%
2026-05-08 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8035 0.8035 0.8058 0.8058 -0.0023 -0.29%
2026-04-30 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7700 0.7700 0.7757 0.7757 -0.0057 -0.73%
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2026-04-28 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7630 0.7630 0.7800 0.7800 -0.0170 -2.23%
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2026-04-22 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7845 0.7845 0.7989 0.7989 -0.0144 -1.84%
2026-04-21 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7989 0.7989 0.8001 0.8001 -0.0012 -0.15%
2026-04-20 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8001 0.8001 0.7971 0.7971 0.0030 0.38%
2026-04-17 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7971 0.7971 0.8039 0.8039 -0.0068 -0.85%
2026-04-16 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8039 0.8039 0.7762 0.7762 0.0277 3.57%
2026-04-15 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7762 0.7762 0.7673 0.7673 0.0089 1.16%
2026-04-14 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7673 0.7673 0.7634 0.7634 0.0039 0.51%
2026-04-13 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7634 0.7634 0.7694 0.7694 -0.0060 -0.78%
2026-04-10 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7694 0.7694 0.7640 0.7640 0.0054 0.71%
2026-04-09 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7640 0.7640 0.7796 0.7796 -0.0156 -2.04%
2026-04-08 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7796 0.7796 0.7429 0.7429 0.0367 4.94%
2026-04-07 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7429 0.7429 0.7436 0.7436 -0.0007 -0.09%
2026-04-03 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7436 0.7436 0.7431 0.7431 0.0005 0.07%
2026-04-02 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7431 0.7431 0.7563 0.7563 -0.0132 -1.75%
2026-04-01 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7563 0.7563 0.7418 0.7418 0.0145 1.95%
2026-03-31 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7418 0.7418 0.7488 0.7488 -0.0070 -0.93%
2026-03-30 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7488 0.7488 0.7617 0.7617 -0.0129 -1.72%
2026-03-27 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7617 0.7617 0.7592 0.7592 0.0025 0.33%
2026-03-26 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7592 0.7592 0.7821 0.7821 -0.0229 -3.02%
2026-03-25 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7821 0.7821 0.7672 0.7672 0.0149 1.94%
2026-03-24 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7672 0.7672 0.7501 0.7501 0.0171 2.28%
2026-03-23 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7501 0.7501 0.7728 0.7728 -0.0227 -2.94%
2026-03-20 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7728 0.7728 0.7923 0.7923 -0.0195 -2.52%
2026-03-19 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7923 0.7923 0.8085 0.8085 -0.0162 -2.00%
2026-03-18 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8085 0.8085 0.8098 0.8098 -0.0013 -0.16%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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