大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询(012980)

今天最新净值 0.6742 -0.0009 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6742
成立日期：2021-09-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：14.0986亿
最近资产：12.38亿
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一月大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)基金累计收益率-10.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6701	0.6701	0.6742	0.6742	-0.0041	-0.61%
2026-09-14	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6742	0.6742	0.6751	0.6751	-0.0009	-0.13%
2026-09-11	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6751	0.6751	0.6767	0.6767	-0.0016	-0.24%
2026-09-10	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6767	0.6767	0.6902	0.6902	-0.0135	-1.99%
2026-09-09	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6902	0.6902	0.6959	0.6959	-0.0057	-0.82%
2026-09-08	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6959	0.6959	0.7067	0.7067	-0.0108	-1.55%
2026-09-07	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7067	0.7067	0.7137	0.7137	-0.0070	-0.99%
2026-09-04	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7137	0.7137	0.6988	0.6988	0.0149	2.13%
2026-09-03	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6988	0.6988	0.7063	0.7063	-0.0075	-1.07%
2026-09-02	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7063	0.7063	0.7111	0.7111	-0.0048	-0.68%

2026-09-01	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7111	0.7111	0.7215	0.7215	-0.0104	-1.44%
2026-08-31	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7215	0.7215	0.7193	0.7193	0.0022	0.31%
2026-08-28	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7193	0.7193	0.7219	0.7219	-0.0026	-0.36%
2026-08-27	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7219	0.7219	0.7228	0.7228	-0.0009	-0.12%
2026-08-26	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7228	0.7228	0.7176	0.7176	0.0052	0.72%
2026-08-25	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7176	0.7176	0.7180	0.7180	-0.0004	-0.06%
2026-08-24	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7180	0.7180	0.7432	0.7432	-0.0252	-3.51%
2026-08-21	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7432	0.7432	0.7345	0.7345	0.0087	1.18%
2026-08-20	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7345	0.7345	0.7321	0.7321	0.0024	0.33%
2026-08-19	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7321	0.7321	0.7407	0.7407	-0.0086	-1.16%
2026-08-18	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7407	0.7407	0.7465	0.7465	-0.0058	-0.78%
2026-08-17	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7465	0.7465	0.7354	0.7354	0.0111	1.51%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
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大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-海外股票基金涨幅榜

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中韩芯片	4.3950	3.30%
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恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
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