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大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询(012980)

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今天最新净值 0.6742 -0.0009 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6742
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0986亿
  • 最近资产：12.38亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
近一季大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)基金累计收益率-7.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6701 0.6701 0.6742 0.6742 -0.0041 -0.61%
2026-09-14 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6742 0.6742 0.6751 0.6751 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6751 0.6751 0.6767 0.6767 -0.0016 -0.24%
2026-09-10 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6767 0.6767 0.6902 0.6902 -0.0135 -1.99%
2026-09-09 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6902 0.6902 0.6959 0.6959 -0.0057 -0.82%
2026-09-08 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6959 0.6959 0.7067 0.7067 -0.0108 -1.55%
2026-09-07 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7067 0.7067 0.7137 0.7137 -0.0070 -0.99%
2026-09-04 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7137 0.7137 0.6988 0.6988 0.0149 2.13%
2026-09-03 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6988 0.6988 0.7063 0.7063 -0.0075 -1.07%
2026-09-02 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7063 0.7063 0.7111 0.7111 -0.0048 -0.68%
2026-09-01 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7111 0.7111 0.7215 0.7215 -0.0104 -1.44%
2026-08-31 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7215 0.7215 0.7193 0.7193 0.0022 0.31%
2026-08-28 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7193 0.7193 0.7219 0.7219 -0.0026 -0.36%
2026-08-27 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7219 0.7219 0.7228 0.7228 -0.0009 -0.12%
2026-08-26 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7228 0.7228 0.7176 0.7176 0.0052 0.72%
2026-08-25 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7176 0.7176 0.7180 0.7180 -0.0004 -0.06%
2026-08-24 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7180 0.7180 0.7432 0.7432 -0.0252 -3.51%
2026-08-21 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7432 0.7432 0.7345 0.7345 0.0087 1.18%
2026-08-20 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7345 0.7345 0.7321 0.7321 0.0024 0.33%
2026-08-19 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7321 0.7321 0.7407 0.7407 -0.0086 -1.16%
2026-08-18 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7407 0.7407 0.7465 0.7465 -0.0058 -0.78%
2026-08-17 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7465 0.7465 0.7354 0.7354 0.0111 1.51%
2026-08-14 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7354 0.7354 0.7483 0.7483 -0.0129 -1.75%
2026-08-13 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7483 0.7483 0.7460 0.7460 0.0023 0.31%
2026-08-12 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7460 0.7460 0.7533 0.7533 -0.0073 -0.97%
2026-08-11 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7533 0.7533 0.7673 0.7673 -0.0140 -1.86%
2026-08-10 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7673 0.7673 0.7584 0.7584 0.0089 1.17%
2026-08-07 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7584 0.7584 0.7530 0.7530 0.0054 0.72%
2026-08-06 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7530 0.7530 0.7696 0.7696 -0.0166 -2.20%
2026-08-05 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7696 0.7696 0.7626 0.7626 0.0070 0.92%
2026-08-04 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7626 0.7626 0.7609 0.7609 0.0017 0.22%
2026-08-03 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7609 0.7609 0.7537 0.7537 0.0072 0.96%
2026-07-31 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7537 0.7537 0.7500 0.7500 0.0037 0.49%
2026-07-30 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7500 0.7500 0.7590 0.7590 -0.0090 -1.19%
2026-07-29 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7590 0.7590 0.7397 0.7397 0.0193 2.61%
2026-07-28 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7397 0.7397 0.7351 0.7351 0.0046 0.63%
2026-07-27 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7351 0.7351 0.7248 0.7248 0.0103 1.42%
2026-07-24 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7248 0.7248 0.7348 0.7348 -0.0100 -1.36%
2026-07-23 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7348 0.7348 0.7305 0.7305 0.0043 0.59%
2026-07-22 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7305 0.7305 0.7523 0.7523 -0.0218 -2.98%
2026-07-21 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7523 0.7523 0.7433 0.7433 0.0090 1.21%
2026-07-20 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7433 0.7433 0.7237 0.7237 0.0196 2.71%
2026-07-17 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7237 0.7237 0.7553 0.7553 -0.0316 -4.18%
2026-07-16 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7553 0.7553 0.7415 0.7415 0.0138 1.86%
2026-07-15 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7415 0.7415 0.7333 0.7333 0.0082 1.12%
2026-07-14 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7333 0.7333 0.7324 0.7324 0.0009 0.12%
2026-07-13 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7324 0.7324 0.7397 0.7397 -0.0073 -0.99%
2026-07-10 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7397 0.7397 0.7415 0.7415 -0.0018 -0.24%
2026-07-09 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7415 0.7415 0.7413 0.7413 0.0002 0.03%
2026-07-08 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7413 0.7413 0.7079 0.7079 0.0334 4.72%
2026-07-07 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7079 0.7079 0.7130 0.7130 -0.0051 -0.72%
2026-07-06 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7130 0.7130 0.7065 0.7065 0.0065 0.92%
2026-07-03 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7065 0.7065 0.7003 0.7003 0.0062 0.89%
2026-07-02 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7003 0.7003 0.7028 0.7028 -0.0025 -0.36%
2026-07-01 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7028 0.7028 0.7032 0.7032 -0.0004 -0.06%
2026-06-30 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7032 0.7032 0.6921 0.6921 0.0111 1.60%
2026-06-29 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6921 0.6921 0.6717 0.6717 0.0204 3.04%
2026-06-26 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6717 0.6717 0.6944 0.6944 -0.0227 -3.27%
2026-06-25 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6944 0.6944 0.7049 0.7049 -0.0105 -1.51%
2026-06-24 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7049 0.7049 0.6930 0.6930 0.0119 1.72%
2026-06-23 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6930 0.6930 0.7155 0.7155 -0.0225 -3.14%
2026-06-22 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7155 0.7155 0.7239 0.7239 -0.0084 -1.17%
2026-06-18 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7239 0.7239 0.7332 0.7332 -0.0093 -1.27%
2026-06-17 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7332 0.7332 0.7318 0.7318 0.0014 0.19%
2026-06-16 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7318 0.7318 0.7476 0.7476 -0.0158 -2.16%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
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