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大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询(012980)

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今天最新净值 0.6742 -0.0009 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6742
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0986亿
  • 最近资产：12.38亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
近一年大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)基金累计收益率-29.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6742 0.6742 0.6751 0.6751 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6751 0.6751 0.6767 0.6767 -0.0016 -0.24%
2026-09-10 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6767 0.6767 0.6902 0.6902 -0.0135 -1.99%
2026-09-09 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6902 0.6902 0.6959 0.6959 -0.0057 -0.82%
2026-09-08 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6959 0.6959 0.7067 0.7067 -0.0108 -1.55%
2026-09-07 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7067 0.7067 0.7137 0.7137 -0.0070 -0.99%
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2026-09-03 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6988 0.6988 0.7063 0.7063 -0.0075 -1.07%
2026-09-02 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7063 0.7063 0.7111 0.7111 -0.0048 -0.68%
2026-09-01 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7111 0.7111 0.7215 0.7215 -0.0104 -1.44%
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2026-04-30 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7700 0.7700 0.7757 0.7757 -0.0057 -0.73%
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2026-04-21 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7989 0.7989 0.8001 0.8001 -0.0012 -0.15%
2026-04-20 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8001 0.8001 0.7971 0.7971 0.0030 0.38%
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2025-10-28 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9935 0.9935 1.0060 1.0060 -0.0125 -1.24%
2025-10-27 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0060 1.0060 0.9889 0.9889 0.0171 1.73%
2025-10-24 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9889 0.9889 0.9725 0.9725 0.0164 1.69%
2025-10-23 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9725 0.9725 0.9688 0.9688 0.0037 0.38%
2025-10-22 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9688 0.9688 0.9807 0.9807 -0.0119 -1.21%
2025-10-21 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9807 0.9807 0.9699 0.9699 0.0108 1.11%
2025-10-20 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9699 0.9699 0.9453 0.9453 0.0246 2.60%
2025-10-17 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9453 0.9453 0.9812 0.9812 -0.0359 -3.66%
2025-10-16 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9812 0.9812 0.9918 0.9918 -0.0106 -1.07%
2025-10-15 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9918 0.9918 0.9705 0.9705 0.0213 2.19%
2025-10-14 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9705 0.9705 0.9998 0.9998 -0.0293 -2.93%
2025-10-13 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9998 0.9998 1.0167 1.0167 -0.0169 -1.66%
2025-10-10 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0167 1.0167 1.0498 1.0498 -0.0331 -3.15%
2025-10-09 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0498 1.0498 1.0485 1.0485 0.0013 0.12%
2025-09-30 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0485 1.0485 1.0278 1.0278 0.0207 2.01%
2025-09-29 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0278 1.0278 1.0085 1.0085 0.0193 1.91%
2025-09-26 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0085 1.0085 1.0378 1.0378 -0.0293 -2.82%
2025-09-25 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0378 1.0378 1.0289 1.0289 0.0089 0.87%
2025-09-24 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0289 1.0289 1.0061 1.0061 0.0228 2.27%
2025-09-23 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0061 1.0061 1.0202 1.0202 -0.0141 -1.38%
2025-09-22 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0202 1.0202 1.0253 1.0253 -0.0051 -0.50%
2025-09-19 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0253 1.0253 1.0215 1.0215 0.0038 0.37%
2025-09-18 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0215 1.0215 1.0299 1.0299 -0.0084 -0.82%
2025-09-17 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0299 1.0299 0.9925 0.9925 0.0374 3.77%
2025-09-16 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9925 0.9925 0.9877 0.9877 0.0048 0.49%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
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