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东方红招瑞甄选18个月持有混合A基金净值查询(012949)

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今天最新净值 1.1413 -0.0006 -0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1191 0.0013 0.1204% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1413
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1600亿
  • 最近资产：5.29亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡伟 陈觉平
近一年东方红招瑞甄选18个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)基金累计收益率2.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1413 1.1413 1.1419 1.1419 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1419 1.1419 1.1436 1.1436 -0.0017 -0.15%
2026-09-11 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1436 1.1436 1.1490 1.1490 -0.0054 -0.47%
2026-09-10 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1490 1.1490 1.1508 1.1508 -0.0018 -0.16%
2026-09-09 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1508 1.1508 1.1506 1.1506 0.0002 0.02%
2026-09-08 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1506 1.1506 1.1514 1.1514 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1443 1.1443 0.0071 0.62%
2026-09-04 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1443 1.1443 1.1465 1.1465 -0.0022 -0.19%
2026-09-03 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1465 1.1465 1.1451 1.1451 0.0014 0.12%
2026-09-02 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1451 1.1451 1.1503 1.1503 -0.0052 -0.45%
2026-09-01 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1503 1.1503 1.1543 1.1543 -0.0040 -0.35%
2026-08-31 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1543 1.1543 1.1521 1.1521 0.0022 0.19%
2026-08-28 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1521 1.1521 1.1556 1.1556 -0.0035 -0.30%
2026-08-27 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1556 1.1556 1.1513 1.1513 0.0043 0.37%
2026-08-26 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 0.0000 0.00%
2026-08-25 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1513 1.1513 1.1522 1.1522 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1522 1.1522 1.1572 1.1572 -0.0050 -0.43%
2026-08-21 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1572 1.1572 1.1559 1.1559 0.0013 0.11%
2026-08-20 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1559 1.1559 1.1513 1.1513 0.0046 0.40%
2026-08-19 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1513 1.1513 1.1655 1.1655 -0.0142 -1.22%
2026-08-18 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1655 1.1655 1.1625 1.1625 0.0030 0.26%
2026-08-17 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1625 1.1625 1.1510 1.1510 0.0115 1.00%
2026-08-14 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1510 1.1510 1.1482 1.1482 0.0028 0.24%
2026-08-13 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1482 1.1482 1.1492 1.1492 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1492 1.1492 1.1457 1.1457 0.0035 0.31%
2026-08-11 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1457 1.1457 1.1487 1.1487 -0.0030 -0.26%
2026-08-10 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1487 1.1487 1.1480 1.1480 0.0007 0.06%
2026-08-07 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1480 1.1480 1.1441 1.1441 0.0039 0.34%
2026-08-06 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1441 1.1441 1.1426 1.1426 0.0015 0.13%
2026-08-05 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1426 1.1426 1.1382 1.1382 0.0044 0.39%
2026-08-04 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1382 1.1382 1.1328 1.1328 0.0054 0.48%
2026-08-03 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1328 1.1328 1.1360 1.1360 -0.0032 -0.28%
2026-07-31 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1360 1.1360 1.1326 1.1326 0.0034 0.30%
2026-07-30 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1326 1.1326 1.1369 1.1369 -0.0043 -0.38%
2026-07-29 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1369 1.1369 1.1332 1.1332 0.0037 0.33%
2026-07-28 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1332 1.1332 1.1439 1.1439 -0.0107 -0.94%
2026-07-27 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1439 1.1439 1.1372 1.1372 0.0067 0.59%
2026-07-24 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1372 1.1372 1.1408 1.1408 -0.0036 -0.32%
2026-07-23 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1408 1.1408 1.1416 1.1416 -0.0008 -0.07%
2026-07-22 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1416 1.1416 1.1408 1.1408 0.0008 0.07%
2026-07-21 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1408 1.1408 1.1292 1.1292 0.0116 1.03%
2026-07-20 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1292 1.1292 1.1275 1.1275 0.0017 0.15%
2026-07-17 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1275 1.1275 1.1382 1.1382 -0.0107 -0.94%
2026-07-16 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1382 1.1382 1.1441 1.1441 -0.0059 -0.52%
2026-07-15 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1441 1.1441 1.1459 1.1459 -0.0018 -0.16%
2026-07-14 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1459 1.1459 1.1351 1.1351 0.0108 0.95%
2026-07-13 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1351 1.1351 1.1422 1.1422 -0.0071 -0.62%
2026-07-10 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1422 1.1422 1.1485 1.1485 -0.0063 -0.55%
2026-07-09 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1485 1.1485 1.1431 1.1431 0.0054 0.47%
2026-07-08 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1431 1.1431 1.1401 1.1401 0.0030 0.26%
2026-07-07 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1401 1.1401 1.1436 1.1436 -0.0035 -0.31%
2026-07-06 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1436 1.1436 1.1427 1.1427 0.0009 0.08%
2026-07-03 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1427 1.1427 1.1409 1.1409 0.0018 0.16%
2026-07-02 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1409 1.1409 1.1518 1.1518 -0.0109 -0.95%
2026-07-01 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1518 1.1518 1.1553 1.1553 -0.0035 -0.30%
2026-06-30 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1553 1.1553 1.1538 1.1538 0.0015 0.13%
2026-06-29 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1538 1.1538 1.1484 1.1484 0.0054 0.47%
2026-06-26 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1484 1.1484 1.1537 1.1537 -0.0053 -0.46%
2026-06-25 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1537 1.1537 1.1478 1.1478 0.0059 0.51%
2026-06-24 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1478 1.1478 1.1414 1.1414 0.0064 0.56%
2026-06-23 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1414 1.1414 1.1459 1.1459 -0.0045 -0.39%
2026-06-22 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1459 1.1459 1.1406 1.1406 0.0053 0.46%
2026-06-18 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1406 1.1406 1.1416 1.1416 -0.0010 -0.09%
2026-06-17 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1416 1.1416 1.1350 1.1350 0.0066 0.58%
2026-06-16 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1350 1.1350 1.1331 1.1331 0.0019 0.17%
2026-06-15 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1331 1.1331 1.1234 1.1234 0.0097 0.86%
2026-06-12 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1234 1.1234 1.1190 1.1190 0.0044 0.39%
2026-06-11 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1190 1.1190 1.1198 1.1198 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1198 1.1198 1.1221 1.1221 -0.0023 -0.20%
2026-06-09 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1221 1.1221 1.1160 1.1160 0.0061 0.55%
2026-06-08 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1160 1.1160 1.1229 1.1229 -0.0069 -0.61%
2026-06-05 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1229 1.1229 1.1300 1.1300 -0.0071 -0.63%
2026-06-04 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1300 1.1300 1.1276 1.1276 0.0024 0.21%
2026-06-03 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1276 1.1276 1.1285 1.1285 -0.0009 -0.08%
2026-06-02 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1285 1.1285 1.1239 1.1239 0.0046 0.41%
2026-06-01 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1239 1.1239 1.1260 1.1260 -0.0021 -0.19%
2026-05-29 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1260 1.1260 1.1246 1.1246 0.0014 0.12%
2026-05-28 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1246 1.1246 1.1271 1.1271 -0.0025 -0.22%
2026-05-27 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1271 1.1271 1.1283 1.1283 -0.0012 -0.11%
2026-05-26 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1283 1.1283 1.1292 1.1292 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1292 1.1292 1.1276 1.1276 0.0016 0.14%
2026-05-22 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1276 1.1276 1.1247 1.1247 0.0029 0.26%
2026-05-21 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1247 1.1247 1.1284 1.1284 -0.0037 -0.33%
2026-05-20 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1284 1.1284 1.1290 1.1290 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1290 1.1290 1.1277 1.1277 0.0013 0.12%
2026-05-18 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1277 1.1277 1.1294 1.1294 -0.0017 -0.15%
2026-05-15 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1294 1.1294 1.1334 1.1334 -0.0040 -0.35%
2026-05-14 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1334 1.1334 1.1368 1.1368 -0.0034 -0.30%
2026-05-13 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1368 1.1368 1.1330 1.1330 0.0038 0.34%
2026-05-12 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1330 1.1330 1.1333 1.1333 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1333 1.1333 1.1317 1.1317 0.0016 0.14%
2026-05-08 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1317 1.1317 1.1349 1.1349 -0.0032 -0.28%
2026-04-30 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1254 1.1254 1.1295 1.1295 -0.0041 -0.36%
2026-04-29 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1295 1.1295 1.1247 1.1247 0.0048 0.43%
2026-04-28 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1247 1.1247 1.1280 1.1280 -0.0033 -0.29%
2026-04-27 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1280 1.1280 1.1287 1.1287 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1287 1.1287 1.1308 1.1308 -0.0021 -0.19%
2026-04-23 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1308 1.1308 1.1333 1.1333 -0.0025 -0.22%
2026-04-22 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1333 1.1333 1.1307 1.1307 0.0026 0.23%
2026-04-21 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2026-04-20 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1305 1.1305 1.1252 1.1252 0.0053 0.47%
2026-04-17 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1252 1.1252 1.1255 1.1255 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1255 1.1255 1.1194 1.1194 0.0061 0.54%
2026-04-15 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1194 1.1194 1.1183 1.1183 0.0011 0.10%
2026-04-14 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1183 1.1183 1.1146 1.1146 0.0037 0.33%
2026-04-13 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1146 1.1146 1.1173 1.1173 -0.0027 -0.24%
2026-04-10 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1173 1.1173 1.1113 1.1113 0.0060 0.54%
2026-04-09 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1113 1.1113 1.1130 1.1130 -0.0017 -0.15%
2026-04-08 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1130 1.1130 1.1010 1.1010 0.0120 1.09%
2026-04-07 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2026-04-03 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1010 1.1010 1.1032 1.1032 -0.0022 -0.20%
2026-04-02 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1032 1.1032 1.1074 1.1074 -0.0042 -0.38%
2026-04-01 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1074 1.1074 1.1002 1.1002 0.0072 0.65%
2026-03-31 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1002 1.1002 1.1029 1.1029 -0.0027 -0.24%
2026-03-30 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1029 1.1029 1.1040 1.1040 -0.0011 -0.10%
2026-03-27 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1040 1.1040 1.1016 1.1016 0.0024 0.22%
2026-03-26 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1016 1.1016 1.1084 1.1084 -0.0068 -0.61%
2026-03-25 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1084 1.1084 1.1035 1.1035 0.0049 0.44%
2026-03-24 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1035 1.1035 1.0998 1.0998 0.0037 0.34%
2026-03-23 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.0998 1.0998 1.1090 1.1090 -0.0092 -0.83%
2026-03-20 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1090 1.1090 1.1119 1.1119 -0.0029 -0.26%
2026-03-19 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1119 1.1119 1.1195 1.1195 -0.0076 -0.68%
2026-03-18 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1195 1.1195 1.1178 1.1178 0.0017 0.15%
2026-03-17 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1178 1.1178 1.1185 1.1185 -0.0007 -0.06%
2026-03-16 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1185 1.1185 1.1175 1.1175 0.0010 0.09%
2026-03-13 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1175 1.1175 1.1196 1.1196 -0.0021 -0.19%
2026-03-12 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1196 1.1196 1.1216 1.1216 -0.0020 -0.18%
2026-03-11 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1216 1.1216 1.1207 1.1207 0.0009 0.08%
2026-03-10 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1207 1.1207 1.1134 1.1134 0.0073 0.66%
2026-03-09 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1134 1.1134 1.1167 1.1167 -0.0033 -0.30%
2026-03-06 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1167 1.1167 1.1125 1.1125 0.0042 0.38%
2026-03-05 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1125 1.1125 1.1114 1.1114 0.0011 0.10%
2026-03-04 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1114 1.1114 1.1145 1.1145 -0.0031 -0.28%
2026-03-03 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1145 1.1145 1.1201 1.1201 -0.0056 -0.50%
2026-03-02 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1201 1.1201 1.1239 1.1239 -0.0038 -0.34%
2026-02-27 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1239 1.1239 1.1244 1.1244 -0.0005 -0.04%
2026-02-26 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1244 1.1244 1.1267 1.1267 -0.0023 -0.20%
2026-02-25 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1267 1.1267 1.1252 1.1252 0.0015 0.13%
2026-02-24 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1252 1.1252 1.1256 1.1256 -0.0004 -0.04%
2026-02-13 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1256 1.1256 1.1297 1.1297 -0.0041 -0.36%
2026-02-12 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1297 1.1297 1.1285 1.1285 0.0012 0.11%
2026-02-11 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1285 1.1285 1.1300 1.1300 -0.0015 -0.13%
2026-02-10 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.09%
2026-02-09 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1290 1.1290 1.1218 1.1218 0.0072 0.64%
2026-02-06 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1218 1.1218 1.1247 1.1247 -0.0029 -0.26%
2026-02-05 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1247 1.1247 1.1276 1.1276 -0.0029 -0.26%
2026-02-04 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1276 1.1276 1.1284 1.1284 -0.0008 -0.07%
2026-02-03 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1284 1.1284 1.1254 1.1254 0.0030 0.27%
2026-02-02 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1254 1.1254 1.1306 1.1306 -0.0052 -0.46%
2026-01-30 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1306 1.1306 1.1355 1.1355 -0.0049 -0.43%
2026-01-29 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1355 1.1355 1.1345 1.1345 0.0010 0.09%
2026-01-28 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1345 1.1345 1.1334 1.1334 0.0011 0.10%
2026-01-27 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1334 1.1334 1.1313 1.1313 0.0021 0.19%
2026-01-26 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1313 1.1313 1.1344 1.1344 -0.0031 -0.27%
2026-01-23 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1344 1.1344 1.1311 1.1311 0.0033 0.29%
2026-01-22 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1311 1.1311 1.1318 1.1318 -0.0007 -0.06%
2026-01-21 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1318 1.1318 1.1312 1.1312 0.0006 0.05%
2026-01-20 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1312 1.1312 1.1334 1.1334 -0.0022 -0.19%
2026-01-19 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1334 1.1334 1.1342 1.1342 -0.0008 -0.07%
2026-01-16 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1342 1.1342 1.1343 1.1343 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2026-01-14 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1342 1.1342 1.1327 1.1327 0.0015 0.13%
2026-01-13 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1327 1.1327 1.1324 1.1324 0.0003 0.03%
2026-01-12 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1324 1.1324 1.1266 1.1266 0.0058 0.51%
2026-01-09 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1266 1.1266 1.1250 1.1250 0.0016 0.14%
2026-01-08 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1250 1.1250 1.1285 1.1285 -0.0035 -0.31%
2026-01-07 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1285 1.1285 1.1317 1.1317 -0.0032 -0.28%
2026-01-06 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1317 1.1317 1.1281 1.1281 0.0036 0.32%
2026-01-05 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1281 1.1281 1.1197 1.1197 0.0084 0.75%
2025-12-31 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1197 1.1197 1.1223 1.1223 -0.0026 -0.23%
2025-12-30 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1223 1.1223 1.1224 1.1224 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1224 1.1224 1.1252 1.1252 -0.0028 -0.25%
2025-12-26 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1252 1.1252 1.1249 1.1249 0.0003 0.03%
2025-12-25 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1249 1.1249 1.1238 1.1238 0.0011 0.10%
2025-12-24 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2025-12-23 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1234 1.1234 1.1236 1.1236 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1236 1.1236 1.1216 1.1216 0.0020 0.18%
2025-12-19 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1216 1.1216 1.1200 1.1200 0.0016 0.14%
2025-12-18 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1200 1.1200 1.1230 1.1230 -0.0030 -0.27%
2025-12-17 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1230 1.1230 1.1191 1.1191 0.0039 0.35%
2025-12-16 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1191 1.1191 1.1226 1.1226 -0.0035 -0.31%
2025-12-15 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1226 1.1226 1.1255 1.1255 -0.0029 -0.26%
2025-12-12 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1255 1.1255 1.1216 1.1216 0.0039 0.35%
2025-12-11 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1216 1.1216 1.1248 1.1248 -0.0032 -0.28%
2025-12-10 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1248 1.1248 1.1252 1.1252 -0.0004 -0.04%
2025-12-09 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1252 1.1252 1.1261 1.1261 -0.0009 -0.08%
2025-12-08 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1261 1.1261 1.1263 1.1263 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1263 1.1263 1.1241 1.1241 0.0022 0.20%
2025-12-04 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1241 1.1241 1.1243 1.1243 -0.0002 -0.02%
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2025-12-02 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1268 1.1268 1.1269 1.1269 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1269 1.1269 1.1245 1.1245 0.0024 0.21%
2025-11-28 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1245 1.1245 1.1241 1.1241 0.0004 0.04%
2025-11-27 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1241 1.1241 1.1262 1.1262 -0.0021 -0.19%
2025-11-26 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1262 1.1262 1.1269 1.1269 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1269 1.1269 1.1238 1.1238 0.0031 0.28%
2025-11-24 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1238 1.1238 1.1209 1.1209 0.0029 0.26%
2025-11-21 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1209 1.1209 1.1280 1.1280 -0.0071 -0.63%
2025-11-20 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1280 1.1280 1.1296 1.1296 -0.0016 -0.14%
2025-11-19 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-11-18 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1296 1.1296 1.1310 1.1310 -0.0014 -0.12%
2025-11-17 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1310 1.1310 1.1333 1.1333 -0.0023 -0.20%
2025-11-14 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1333 1.1333 1.1369 1.1369 -0.0036 -0.32%
2025-11-13 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1369 1.1369 1.1338 1.1338 0.0031 0.27%
2025-11-12 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1338 1.1338 1.1346 1.1346 -0.0008 -0.07%
2025-11-11 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1346 1.1346 1.1371 1.1371 -0.0025 -0.22%
2025-11-10 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1371 1.1371 1.1349 1.1349 0.0022 0.19%
2025-11-07 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1349 1.1349 1.1358 1.1358 -0.0009 -0.08%
2025-11-06 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1358 1.1358 1.1325 1.1325 0.0033 0.29%
2025-11-05 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1325 1.1325 1.1313 1.1313 0.0012 0.11%
2025-11-04 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1313 1.1313 1.1339 1.1339 -0.0026 -0.23%
2025-11-03 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1339 1.1339 1.1324 1.1324 0.0015 0.13%
2025-10-31 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1324 1.1324 1.1355 1.1355 -0.0031 -0.27%
2025-10-30 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1355 1.1355 1.1360 1.1360 -0.0005 -0.04%
2025-10-29 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1360 1.1360 1.1312 1.1312 0.0048 0.42%
2025-10-28 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1312 1.1312 1.1338 1.1338 -0.0026 -0.23%
2025-10-27 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1338 1.1338 1.1304 1.1304 0.0034 0.30%
2025-10-24 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1304 1.1304 1.1272 1.1272 0.0032 0.28%
2025-10-23 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1272 1.1272 1.1251 1.1251 0.0021 0.19%
2025-10-22 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1251 1.1251 1.1276 1.1276 -0.0025 -0.22%
2025-10-21 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1276 1.1276 1.1230 1.1230 0.0046 0.41%
2025-10-20 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1230 1.1230 1.1195 1.1195 0.0035 0.31%
2025-10-17 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1195 1.1195 1.1269 1.1269 -0.0074 -0.66%
2025-10-16 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1269 1.1269 1.1260 1.1260 0.0009 0.08%
2025-10-15 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1260 1.1260 1.1203 1.1203 0.0057 0.51%
2025-10-14 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1203 1.1203 1.1233 1.1233 -0.0030 -0.27%
2025-10-13 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1233 1.1233 1.1271 1.1271 -0.0038 -0.34%
2025-10-10 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1271 1.1271 1.1333 1.1333 -0.0062 -0.55%
2025-10-09 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1333 1.1333 1.1309 1.1309 0.0024 0.21%
2025-09-30 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1309 1.1309 1.1272 1.1272 0.0037 0.33%
2025-09-29 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1272 1.1272 1.1237 1.1237 0.0035 0.31%
2025-09-26 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1237 1.1237 1.1258 1.1258 -0.0021 -0.19%
2025-09-25 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1258 1.1258 1.1272 1.1272 -0.0014 -0.12%
2025-09-24 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1272 1.1272 1.1210 1.1210 0.0062 0.55%
2025-09-23 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1210 1.1210 1.1206 1.1206 0.0004 0.04%
2025-09-22 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1206 1.1206 1.1175 1.1175 0.0031 0.28%
2025-09-19 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1175 1.1175 1.1171 1.1171 0.0004 0.04%
2025-09-18 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1171 1.1171 1.1208 1.1208 -0.0037 -0.33%
2025-09-17 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1208 1.1208 1.1154 1.1154 0.0054 0.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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