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东方红招瑞甄选18个月持有混合A - 基金主页(代码:012949)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1468 0.0055 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1191 0.0013 0.1204% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1468
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.1600亿
最近资产：5.29亿
基金公司：
基金经理：胡伟陈觉平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	-0.40%	-1.56%	0.25%	2.11%	19.72%	17.52%	11.75%
同类排名	450/1233	784/1289	967/1293	416/1279	554/1203	267/1148	284/1102	-

东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1444	-0.21%
2026-09-16	1.1468	0.48%
2026-09-15	1.1413	-0.05%
2026-09-14	1.1419	-0.15%
2026-09-11	1.1436	-0.47%
2026-09-10	1.1490	-0.16%

东方红招瑞甄选18个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	1.27%	-3.67%
603986	兆易创新	0.0000	1.20%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	1.17%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	1.04%	3.35%
688072	拓荆科技	0.0000	0.94%	2.26%
300502	新易盛	0.0000	0.84%	1.64%
301536	星宸科技	0.0000	0.73%	1.14%
300475	香农芯创	0.0000	0.69%	0.42%
601939	建设银行	0.0000	0.69%	1.75%
688409	富创精密	0.0000	0.57%	5.72%
01398	工商银行	0.0000	0.48%	1.57%

东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)基金档案

基金代码	012949	基金简称	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡伟陈觉平	基金托管人		基金公司
最近资产	5.29亿	最近份额	5.1600亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%