东方红招瑞甄选18个月持有混合A基金净值查询(012949)
今天最新净值
1.1419
-0.0017 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1191
0.0013 0.1204%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1419
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1600亿
- 最近资产：5.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡伟 陈觉平
近一月东方红招瑞甄选18个月持有混合A基金净值查询
近一月,东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0052 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0115 |
1.00% |
