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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A)基金净值查询(012909)

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  • 累计净值：1.0686
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
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  • 基金公司：
  • 基金经理：代宏坤 张月
近一年平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A基金净值查询
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近一年,平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)基金累计收益率2.10%
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2026-09-11 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0703 1.0703 -0.0015 -0.14%
2026-09-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0705 1.0705 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0700 1.0700 0.0005 0.05%
2026-09-08 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0697 1.0697 0.0003 0.03%
2026-09-07 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0707 1.0707 -0.0010 -0.09%
2026-09-04 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0701 1.0701 0.0006 0.06%
2026-09-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0693 1.0693 0.0008 0.07%
2026-09-02 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0708 1.0708 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.03%
2026-08-31 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0709 1.0709 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0711 1.0711 -0.0002 -0.02%
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2026-08-26 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0717 1.0717 1.0712 1.0712 0.0005 0.05%
2026-08-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0706 1.0706 0.0008 0.07%
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2026-08-20 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0699 1.0699 0.0007 0.07%
2026-08-19 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0704 1.0704 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0697 1.0697 0.0007 0.07%
2026-08-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0690 1.0690 0.0007 0.07%
2026-08-14 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0691 1.0691 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0692 1.0692 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2026-08-11 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0700 1.0700 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0688 1.0688 0.0012 0.11%
2026-08-07 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0681 1.0681 0.0007 0.07%
2026-08-06 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0677 1.0677 0.0004 0.04%
2026-08-05 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0670 1.0670 0.0007 0.07%
2026-08-04 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0673 1.0673 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0674 1.0674 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0671 1.0671 0.0003 0.03%
2026-07-30 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0663 1.0663 0.0008 0.08%
2026-07-29 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0659 1.0659 0.0004 0.04%
2026-07-28 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0657 1.0657 0.0004 0.04%
2026-07-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0663 1.0663 -0.0006 -0.06%
2026-07-23 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0659 1.0659 0.0004 0.04%
2026-07-22 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0652 1.0652 0.0007 0.07%
2026-07-21 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2026-07-20 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2026-07-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2026-07-16 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0659 1.0659 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0667 1.0667 -0.0008 -0.07%
2026-07-14 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0656 1.0656 0.0011 0.10%
2026-07-13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0686 1.0686 -0.0030 -0.28%
2026-07-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0709 1.0709 -0.0023 -0.21%
2026-07-09 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2026-07-08 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0707 1.0707 0.0002 0.02%
2026-07-07 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0718 1.0718 -0.0011 -0.10%
2026-07-06 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0712 1.0712 0.0006 0.06%
2026-07-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2026-07-02 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0710 1.0710 1.0713 1.0713 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0717 1.0717 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0717 1.0717 1.0723 1.0723 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0713 1.0713 0.0010 0.09%
2026-06-26 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0725 1.0725 -0.0012 -0.11%
2026-06-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0719 1.0719 0.0006 0.06%
2026-06-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0734 1.0734 -0.0014 -0.13%
2026-06-22 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0732 1.0732 0.0002 0.02%
2026-06-18 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0727 1.0727 0.0005 0.05%
2026-06-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0723 1.0723 0.0004 0.04%
2026-06-16 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0726 1.0726 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03%
2026-06-12 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0712 1.0712 0.0011 0.10%
2026-06-11 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0723 1.0723 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0733 1.0733 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0729 1.0729 0.0004 0.04%
2026-06-08 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0745 1.0745 -0.0016 -0.15%
2026-06-05 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0750 1.0750 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0755 1.0755 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0759 1.0759 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0754 1.0754 0.0005 0.05%
2026-06-01 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0749 1.0749 0.0005 0.05%
2026-05-29 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0741 1.0741 0.0008 0.07%
2026-05-28 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0743 1.0743 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0744 1.0744 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0740 1.0740 0.0004 0.04%
2026-05-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0735 1.0735 0.0005 0.05%
2026-05-22 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2026-05-21 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0739 1.0739 -0.0005 -0.05%
2026-05-20 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0739 1.0739 1.0741 1.0741 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0737 1.0737 0.0004 0.04%
2026-05-18 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0740 1.0740 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0745 1.0745 -0.0005 -0.05%
2026-05-14 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0747 1.0747 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0748 1.0748 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2026-05-11 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0743 1.0743 0.0003 0.03%
2026-05-08 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0744 1.0744 -0.0001 -0.01%
2026-05-07 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0747 1.0747 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0743 1.0743 0.0009 0.08%
2026-04-28 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0736 1.0736 0.0007 0.07%
2026-04-27 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0741 1.0741 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0744 1.0744 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0748 1.0748 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2026-04-21 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0742 1.0742 0.0003 0.03%
2026-04-20 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2026-04-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0741 1.0741 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0735 1.0735 0.0006 0.06%
2026-04-15 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2026-04-14 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0729 1.0729 0.0005 0.05%
2026-04-13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0727 1.0727 0.0003 0.03%
2026-04-09 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0735 1.0735 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0713 1.0713 0.0022 0.21%
2026-04-07 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0706 1.0706 0.0007 0.07%
2026-04-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0711 1.0711 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0714 1.0714 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0706 1.0706 0.0008 0.07%
2026-03-31 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0709 1.0709 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0701 1.0701 0.0008 0.07%
2026-03-27 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0693 1.0693 0.0008 0.07%
2026-03-26 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0700 1.0700 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0686 1.0686 0.0014 0.13%
2026-03-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0669 1.0669 0.0017 0.16%
2026-03-23 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0704 1.0704 -0.0035 -0.33%
2026-03-20 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0711 1.0711 -0.0007 -0.07%
2026-03-19 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0729 1.0729 -0.0018 -0.17%
2026-03-18 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
2026-03-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0730 1.0730 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0738 1.0738 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0743 1.0743 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0744 1.0744 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2026-03-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0738 1.0738 0.0004 0.04%
2026-03-09 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0747 1.0747 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0742 1.0742 0.0005 0.05%
2026-03-05 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0736 1.0736 0.0006 0.06%
2026-03-04 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0744 1.0744 -0.0008 -0.07%
2026-03-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0764 1.0764 -0.0020 -0.19%
2026-03-02 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0754 1.0754 0.0010 0.09%
2026-02-27 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0749 1.0749 0.0005 0.05%
2026-02-26 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0752 1.0752 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0746 1.0746 0.0006 0.06%
2026-02-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0720 1.0720 0.0026 0.24%
2026-02-13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0738 1.0738 -0.0018 -0.17%
2026-02-12 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0734 1.0734 0.0004 0.04%
2026-02-11 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0729 1.0729 0.0005 0.05%
2026-02-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%
2026-02-09 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0699 1.0699 0.0030 0.28%
2026-02-06 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0705 1.0705 -0.0006 -0.06%
2026-02-05 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0726 1.0726 -0.0021 -0.20%
2026-02-04 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0707 1.0707 0.0019 0.18%
2026-02-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0670 1.0670 0.0037 0.35%
2026-02-02 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0737 1.0737 -0.0067 -0.62%
2026-01-30 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0796 1.0796 -0.0059 -0.55%
2026-01-29 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0770 1.0770 0.0026 0.24%
2026-01-28 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0742 1.0742 0.0028 0.26%
2026-01-27 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0737 1.0737 0.0005 0.05%
2026-01-26 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0719 1.0719 0.0018 0.17%
2026-01-23 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0695 1.0695 0.0024 0.22%
2026-01-22 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2026-01-21 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0669 1.0669 0.0025 0.23%
2026-01-20 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0666 1.0666 0.0003 0.03%
2026-01-19 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0650 1.0650 0.0016 0.15%
2026-01-16 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0646 1.0646 0.0004 0.04%
2026-01-15 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2026-01-14 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0644 1.0644 1.0632 1.0632 0.0012 0.11%
2026-01-13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0648 1.0648 -0.0016 -0.15%
2026-01-12 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0615 1.0615 0.0033 0.31%
2026-01-09 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0595 1.0595 0.0020 0.19%
2026-01-08 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0600 1.0600 -0.0005 -0.05%
2026-01-07 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0600 1.0600 1.0601 1.0601 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0586 1.0586 0.0015 0.14%
2026-01-05 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0555 1.0555 0.0031 0.29%
2025-12-31 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0561 1.0561 -0.0006 -0.06%
2025-12-30 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0566 1.0566 -0.0005 -0.05%
2025-12-29 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0580 1.0580 -0.0014 -0.13%
2025-12-26 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0572 1.0572 0.0008 0.08%
2025-12-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0575 1.0575 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0569 1.0569 0.0006 0.06%
2025-12-23 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0560 1.0560 0.0009 0.09%
2025-12-22 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0560 1.0560 1.0541 1.0541 0.0019 0.18%
2025-12-19 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0532 1.0532 0.0009 0.09%
2025-12-18 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0512 1.0512 0.0021 0.20%
2025-12-16 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0531 1.0531 -0.0019 -0.18%
2025-12-15 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0535 1.0535 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0521 1.0521 0.0014 0.13%
2025-12-11 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0528 1.0528 -0.0007 -0.07%
2025-12-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0520 1.0520 0.0008 0.08%
2025-12-09 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0534 1.0534 -0.0014 -0.13%
2025-12-08 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.03%
2025-12-05 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0513 1.0513 0.0018 0.17%
2025-12-04 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0518 1.0518 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0521 1.0521 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0529 1.0529 -0.0008 -0.08%
2025-12-01 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0511 1.0511 0.0018 0.17%
2025-11-28 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0502 1.0502 0.0009 0.09%
2025-11-27 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2025-11-26 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0499 1.0499 0.0003 0.03%
2025-11-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0478 1.0478 0.0021 0.20%
2025-11-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0473 1.0473 0.0005 0.05%
2025-11-21 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0509 1.0509 -0.0036 -0.34%
2025-11-20 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0515 1.0515 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0500 1.0500 0.0015 0.14%
2025-11-18 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0518 1.0518 -0.0018 -0.17%
2025-11-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0535 1.0535 -0.0017 -0.16%
2025-11-14 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0555 1.0555 -0.0020 -0.19%
2025-11-13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0534 1.0534 0.0021 0.20%
2025-11-12 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0529 1.0529 0.0005 0.05%
2025-11-11 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0531 1.0531 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0522 1.0522 0.0009 0.09%
2025-11-07 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0525 1.0525 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0508 1.0508 0.0017 0.16%
2025-11-05 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0502 1.0502 0.0006 0.06%
2025-11-04 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0515 1.0515 -0.0013 -0.12%
2025-11-03 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0510 1.0510 0.0005 0.05%
2025-10-31 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0519 1.0519 -0.0009 -0.09%
2025-10-30 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0525 1.0525 -0.0006 -0.06%
2025-10-29 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0504 1.0504 0.0021 0.20%
2025-10-28 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0511 1.0511 -0.0007 -0.07%
2025-10-27 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0492 1.0492 0.0019 0.18%
2025-10-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0476 1.0476 0.0016 0.15%
2025-10-23 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0473 1.0473 0.0003 0.03%
2025-10-22 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0477 1.0477 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0457 1.0457 0.0020 0.19%
2025-10-20 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0451 1.0451 0.0006 0.06%
2025-10-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0470 1.0470 -0.0019 -0.18%
2025-10-16 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2025-10-15 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0452 1.0452 0.0018 0.17%
2025-10-14 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0473 1.0473 -0.0021 -0.20%
2025-10-13 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2025-09-29 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0445 1.0445 0.0013 0.12%
2025-09-26 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0456 1.0456 -0.0011 -0.11%
2025-09-25 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0458 1.0458 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0455 1.0455 0.0003 0.03%
2025-09-23 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0460 1.0460 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-09-17 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0463 1.0463 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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