平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A)基金净值查询(012909)

今天最新净值 1.0686 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0686
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1631亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：代宏坤张月

近一季平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0686	1.0686	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0688	1.0688	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0703	1.0703	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0705	1.0705	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0700	1.0700	0.0005	0.05%
2026-09-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0697	1.0697	0.0003	0.03%
2026-09-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0707	1.0707	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0701	1.0701	0.0006	0.06%
2026-09-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0693	1.0693	0.0008	0.07%
2026-09-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0708	1.0708	-0.0015	-0.14%

2026-09-01	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0705	1.0705	0.0003	0.03%
2026-08-31	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0709	1.0709	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0711	1.0711	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0717	1.0717	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0712	1.0712	0.0005	0.05%
2026-08-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0714	1.0714	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0706	1.0706	0.0008	0.07%
2026-08-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	0.0000	0.00%
2026-08-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0699	1.0699	0.0007	0.07%
2026-08-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0704	1.0704	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0697	1.0697	0.0007	0.07%
2026-08-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0690	1.0690	0.0007	0.07%
2026-08-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0691	1.0691	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0692	1.0692	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%

2026-08-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0700	1.0700	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0688	1.0688	0.0012	0.11%
2026-08-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0681	1.0681	0.0007	0.07%
2026-08-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0677	1.0677	0.0004	0.04%
2026-08-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0670	1.0670	0.0007	0.07%
2026-08-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0673	1.0673	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0674	1.0674	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0671	1.0671	0.0003	0.03%
2026-07-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0663	1.0663	0.0008	0.08%
2026-07-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0659	1.0659	0.0004	0.04%
2026-07-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0661	1.0661	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0657	1.0657	0.0004	0.04%
2026-07-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0663	1.0663	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0659	1.0659	0.0004	0.04%
2026-07-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0652	1.0652	0.0007	0.07%
2026-07-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0651	1.0651	0.0001	0.01%
2026-07-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2026-07-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2026-07-16	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0659	1.0659	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0667	1.0667	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0656	1.0656	0.0011	0.10%
2026-07-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0686	1.0686	-0.0030	-0.28%
2026-07-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0709	1.0709	-0.0023	-0.21%
2026-07-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0709	1.0709	0.0000	0.00%
2026-07-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2026-07-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0718	1.0718	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0712	1.0712	0.0006	0.06%
2026-07-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0710	1.0710	0.0002	0.02%
2026-07-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0713	1.0713	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0717	1.0717	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0723	1.0723	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0713	1.0713	0.0010	0.09%
2026-06-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0725	1.0725	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0719	1.0719	0.0006	0.06%
2026-06-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0734	1.0734	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0732	1.0732	0.0002	0.02%
2026-06-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0727	1.0727	0.0005	0.05%
2026-06-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0723	1.0723	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%