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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询(012791)

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今天最新净值 1.0011 -0.0089 -0.88% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0011
  • 成立日期：2021-08-05
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.0236亿
  • 最近资产：11.96亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：李彪
近半年汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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近半年,汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)基金累计收益率1.73%
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2026-09-10 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0172 1.0172 -0.0072 -0.71%
2026-09-09 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0111 1.0111 0.0061 0.60%
2026-09-08 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0101 1.0101 0.0010 0.10%
2026-09-07 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 0.9900 0.9900 0.0201 1.99%
2026-09-04 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9991 0.9991 -0.0091 -0.91%
2026-09-03 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9962 0.9962 0.0029 0.29%
2026-09-02 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 1.0084 1.0084 -0.0122 -1.22%
2026-09-01 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0233 1.0233 -0.0149 -1.48%
2026-08-31 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0176 1.0176 0.0057 0.56%
2026-08-28 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0239 1.0239 -0.0063 -0.62%
2026-08-27 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0034 1.0034 0.0205 2.00%
2026-08-26 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 0.9980 0.9980 0.0054 0.54%
2026-08-25 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 1.0017 1.0017 -0.0037 -0.37%
2026-08-24 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0199 1.0199 -0.0182 -1.82%
2026-08-21 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0065 1.0065 0.0134 1.31%
2026-08-20 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0005 1.0005 0.0060 0.60%
2026-08-19 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0495 1.0495 -0.0490 -4.90%
2026-08-18 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0574 1.0574 -0.0079 -0.75%
2026-08-17 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0271 1.0271 0.0303 2.87%
2026-08-14 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0168 1.0168 0.0103 1.01%
2026-08-13 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0228 1.0228 -0.0060 -0.59%
2026-08-12 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0075 1.0075 0.0153 1.50%
2026-08-11 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0177 1.0177 -0.0102 -1.01%
2026-08-10 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0206 1.0206 -0.0029 -0.28%
2026-08-07 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 0.9999 0.9999 0.0207 2.03%
2026-08-06 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9938 0.9938 0.0061 0.61%
2026-08-05 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9714 0.9714 0.0224 2.25%
2026-08-04 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9351 0.9351 0.0363 3.74%
2026-08-03 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9442 0.9442 -0.0091 -0.97%
2026-07-31 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9231 0.9231 0.0211 2.23%
2026-07-30 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9485 0.9485 -0.0254 -2.75%
2026-07-29 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9495 0.9495 -0.0010 -0.11%
2026-07-28 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 1.0003 1.0003 -0.0508 -5.35%
2026-07-27 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9810 0.9810 0.0193 1.93%
2026-07-24 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9810 0.9810 1.0051 1.0051 -0.0241 -2.46%
2026-07-23 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0067 1.0067 -0.0016 -0.16%
2026-07-22 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0190 1.0190 -0.0123 -1.22%
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2026-07-20 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9781 0.9781 -0.0099 -1.02%
2026-07-17 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 1.0329 1.0329 -0.0548 -5.60%
2026-07-16 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0585 1.0585 -0.0256 -2.48%
2026-07-15 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0722 1.0722 -0.0137 -1.29%
2026-07-14 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0357 1.0357 0.0365 3.40%
2026-07-13 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0694 1.0694 -0.0337 -3.25%
2026-07-10 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0969 1.0969 -0.0275 -2.57%
2026-07-09 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0969 1.0969 1.0635 1.0635 0.0334 3.04%
2026-07-08 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0735 1.0735 -0.0100 -0.94%
2026-07-07 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0881 1.0881 -0.0146 -1.36%
2026-07-06 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0997 1.0997 -0.0116 -1.07%
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2026-06-30 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1612 1.1612 1.1387 1.1387 0.0225 1.94%
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2026-06-25 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1732 1.1732 1.1532 1.1532 0.0200 1.70%
2026-06-24 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1371 1.1371 0.0161 1.40%
2026-06-23 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1793 1.1793 -0.0422 -3.71%
2026-06-22 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1793 1.1793 1.1536 1.1536 0.0257 2.18%
2026-06-18 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1333 1.1333 0.0203 1.76%
2026-06-17 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1333 1.1333 1.1160 1.1160 0.0173 1.53%
2026-06-16 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1160 1.1160 1.1102 1.1102 0.0058 0.52%
2026-06-15 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1102 1.1102 1.0631 1.0631 0.0471 4.24%
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2026-06-02 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0624 1.0624 0.0253 2.33%
2026-06-01 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0805 1.0805 -0.0181 -1.70%
2026-05-29 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0974 1.0974 -0.0169 -1.56%
2026-05-28 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0859 1.0859 0.0115 1.05%
2026-05-27 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0859 1.0859 1.1014 1.1014 -0.0155 -1.43%
2026-05-26 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.1014 1.1014 1.0976 1.0976 0.0038 0.35%
2026-05-25 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0976 1.0976 1.0765 1.0765 0.0211 1.92%
2026-05-22 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0488 1.0488 0.0277 2.57%
2026-05-21 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0728 1.0728 -0.0240 -2.29%
2026-05-20 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0645 1.0645 0.0083 0.78%
2026-05-19 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0611 1.0611 0.0034 0.32%
2026-05-18 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0626 1.0626 -0.0015 -0.14%
2026-05-15 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0830 1.0830 -0.0204 -1.92%
2026-05-14 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0986 1.0986 -0.0156 -1.44%
2026-05-13 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0986 1.0986 1.0782 1.0782 0.0204 1.86%
2026-05-12 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0769 1.0769 0.0013 0.12%
2026-05-11 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0607 1.0607 0.0162 1.50%
2026-05-08 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0591 1.0591 0.0016 0.15%
2026-05-07 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0459 1.0459 0.0132 1.25%
2026-05-06 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0215 1.0215 0.0244 2.33%
2026-04-28 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0179 1.0179 -0.0098 -0.97%
2026-04-27 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0126 1.0126 0.0053 0.52%
2026-04-24 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0173 1.0173 -0.0047 -0.46%
2026-04-23 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0255 1.0255 -0.0082 -0.80%
2026-04-22 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0087 1.0087 0.0168 1.64%
2026-04-21 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0058 1.0058 0.0029 0.29%
2026-04-20 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0028 1.0028 0.0030 0.30%
2026-04-17 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 0.9938 0.9938 0.0090 0.90%
2026-04-16 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9760 0.9760 0.0178 1.79%
2026-04-15 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9826 0.9826 -0.0066 -0.67%
2026-04-14 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9714 0.9714 0.0112 1.14%
2026-04-13 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9721 0.9721 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9625 0.9625 0.0096 0.99%
2026-04-09 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9594 0.9594 0.0031 0.32%
2026-04-08 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9217 0.9217 0.0377 3.93%
2026-04-07 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9186 0.9186 0.0031 0.34%
2026-04-03 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9200 0.9200 -0.0014 -0.15%
2026-04-02 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9200 0.9200 0.9303 0.9303 -0.0103 -1.11%
2026-04-01 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9111 0.9111 0.0192 2.06%
2026-03-31 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9243 0.9243 -0.0132 -1.45%
2026-03-30 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9243 0.9243 0.9225 0.9225 0.0018 0.20%
2026-03-27 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9175 0.9175 0.0050 0.54%
2026-03-26 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9308 0.9308 -0.0133 -1.45%
2026-03-25 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9156 0.9156 0.0152 1.63%
2026-03-24 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9156 0.9156 0.8995 0.8995 0.0161 1.76%
2026-03-23 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8995 0.8995 0.9315 0.9315 -0.0320 -3.56%
2026-03-20 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9315 0.9315 0.9370 0.9370 -0.0055 -0.59%
2026-03-19 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9370 0.9370 0.9577 0.9577 -0.0207 -2.21%
2026-03-18 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9457 0.9457 0.0120 1.25%
2026-03-17 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9629 0.9629 -0.0172 -1.82%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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