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华泰紫金中证细分食品饮料发起C(华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C)基金净值查询(012764)

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今天最新净值 0.6775 -0.0015 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6775
成立日期：2021-07-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2568亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一季华泰紫金中证细分食品饮料发起C|华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金净值查询

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近一季,华泰紫金中证细分食品饮料发起C(012764)基金累计收益率0%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%