富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(012639)

今天最新净值 1.0058 -0.0032 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0058
成立日期：2021-09-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.1823亿
最近资产：3.35亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧王登元

近一年富国智优精选3个月持有混合(FOF)C|富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(012639)基金累计收益率6.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0058	1.0058	-0.0030	-0.30%
2026-09-14	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0090	1.0090	-0.0032	-0.32%
2026-09-11	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0170	1.0170	-0.0080	-0.79%
2026-09-10	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0229	1.0229	-0.0059	-0.58%
2026-09-09	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0207	1.0207	0.0022	0.22%
2026-09-08	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0228	1.0228	-0.0021	-0.21%
2026-09-07	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0028	1.0028	0.0200	1.96%
2026-09-04	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0122	1.0122	-0.0094	-0.93%
2026-09-03	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0080	1.0080	0.0042	0.42%
2026-09-02	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0201	1.0201	-0.0121	-1.20%

2026-09-01	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0331	1.0331	-0.0130	-1.27%
2026-08-31	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0268	1.0268	0.0063	0.61%
2026-08-28	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0327	1.0327	-0.0059	-0.57%
2026-08-27	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0134	1.0134	0.0193	1.87%
2026-08-26	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0082	1.0082	0.0052	0.52%
2026-08-25	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0100	1.0100	-0.0018	-0.18%
2026-08-24	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0288	1.0288	-0.0188	-1.86%
2026-08-21	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0188	1.0188	0.0100	0.98%
2026-08-20	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0106	1.0106	0.0082	0.81%
2026-08-19	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0564	1.0564	-0.0458	-4.53%
2026-08-18	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0616	1.0616	-0.0052	-0.49%
2026-08-17	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0341	1.0341	0.0275	2.59%
2026-08-14	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0261	1.0261	0.0080	0.78%
2026-08-13	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0335	1.0335	-0.0074	-0.72%
2026-08-12	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0223	1.0223	0.0112	1.08%

2026-08-11	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0259	1.0259	-0.0036	-0.35%
2026-08-10	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0288	1.0288	-0.0029	-0.28%
2026-08-07	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0104	1.0104	0.0184	1.79%
2026-08-06	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0055	1.0055	0.0049	0.49%
2026-08-05	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	0.9841	0.9841	0.0214	2.13%
2026-08-04	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9841	0.9841	0.9517	0.9517	0.0324	3.29%
2026-08-03	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9517	0.9517	0.9628	0.9628	-0.0111	-1.17%
2026-07-31	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9628	0.9628	0.9419	0.9419	0.0209	2.17%
2026-07-30	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9419	0.9419	0.9746	0.9746	-0.0327	-3.47%
2026-07-29	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9746	0.9746	0.9691	0.9691	0.0055	0.57%
2026-07-28	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9691	0.9691	1.0162	1.0162	-0.0471	-4.86%
2026-07-27	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	0.9921	0.9921	0.0241	2.37%
2026-07-24	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9921	0.9921	1.0109	1.0109	-0.0188	-1.89%
2026-07-23	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0118	1.0118	-0.0009	-0.09%
2026-07-22	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0274	1.0274	-0.0156	-1.54%
2026-07-21	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	0.9790	0.9790	0.0484	4.71%
2026-07-20	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9790	0.9790	0.9976	0.9976	-0.0186	-1.90%
2026-07-17	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9976	0.9976	1.0562	1.0562	-0.0586	-5.87%
2026-07-16	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0806	1.0806	-0.0244	-2.31%
2026-07-15	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0963	1.0963	-0.0157	-1.45%
2026-07-14	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0636	1.0636	0.0327	2.98%
2026-07-13	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.1008	1.1008	-0.0372	-3.50%
2026-07-10	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1008	1.1008	1.1312	1.1312	-0.0304	-2.76%
2026-07-09	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1312	1.1312	1.0975	1.0975	0.0337	2.98%
2026-07-08	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0975	1.0975	1.1110	1.1110	-0.0135	-1.23%
2026-07-07	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1110	1.1110	1.1249	1.1249	-0.0139	-1.25%
2026-07-06	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1382	1.1382	-0.0133	-1.18%
2026-07-03	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1382	1.1382	1.1341	1.1341	0.0041	0.36%
2026-07-02	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1341	1.1341	1.1796	1.1796	-0.0455	-4.01%
2026-07-01	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1796	1.1796	1.1898	1.1898	-0.0102	-0.86%
2026-06-30	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1898	1.1898	1.1651	1.1651	0.0247	2.08%
2026-06-29	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1651	1.1651	1.1661	1.1661	-0.0010	-0.09%
2026-06-26	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1661	1.1661	1.1965	1.1965	-0.0304	-2.61%
2026-06-25	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1965	1.1965	1.1782	1.1782	0.0183	1.53%
2026-06-24	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1782	1.1782	1.1631	1.1631	0.0151	1.28%
2026-06-23	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1631	1.1631	1.1918	1.1918	-0.0287	-2.47%
2026-06-22	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1918	1.1918	1.1779	1.1779	0.0139	1.17%
2026-06-18	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1779	1.1779	1.1617	1.1617	0.0162	1.38%
2026-06-17	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1617	1.1617	1.1446	1.1446	0.0171	1.47%
2026-06-16	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1446	1.1446	1.1298	1.1298	0.0148	1.29%
2026-06-15	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1298	1.1298	1.0846	1.0846	0.0452	4.00%
2026-06-12	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0797	1.0797	0.0049	0.45%
2026-06-11	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0843	1.0843	-0.0046	-0.42%
2026-06-10	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0843	1.0843	1.1053	1.1053	-0.0210	-1.94%
2026-06-09	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1053	1.1053	1.0732	1.0732	0.0321	2.90%
2026-06-08	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0732	1.0732	1.1029	1.1029	-0.0297	-2.77%
2026-06-05	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1029	1.1029	1.1271	1.1271	-0.0242	-2.19%
2026-06-04	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1271	1.1271	1.1238	1.1238	0.0033	0.29%
2026-06-03	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1134	1.1134	0.0104	0.93%
2026-06-02	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1134	1.1134	1.0925	1.0925	0.0209	1.88%
2026-06-01	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0925	1.0925	1.1123	1.1123	-0.0198	-1.81%
2026-05-29	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1308	1.1308	-0.0185	-1.66%
2026-05-28	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1308	1.1308	1.1169	1.1169	0.0139	1.23%
2026-05-27	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1169	1.1169	1.1267	1.1267	-0.0098	-0.87%
2026-05-26	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1267	1.1267	1.1287	1.1287	-0.0020	-0.18%
2026-05-25	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1287	1.1287	1.1108	1.1108	0.0179	1.59%
2026-05-22	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1108	1.1108	1.0816	1.0816	0.0292	2.63%
2026-05-21	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.1101	1.1101	-0.0285	-2.63%
2026-05-20	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1101	1.1101	1.1039	1.1039	0.0062	0.56%
2026-05-19	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1039	1.1039	1.0978	1.0978	0.0061	0.56%
2026-05-18	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0978	1.0978	1.0961	1.0961	0.0017	0.16%
2026-05-15	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0961	1.0961	1.1140	1.1140	-0.0179	-1.63%
2026-05-14	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1140	1.1140	1.1298	1.1298	-0.0158	-1.42%
2026-05-13	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1298	1.1298	1.1155	1.1155	0.0143	1.27%
2026-05-12	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1155	1.1155	1.1140	1.1140	0.0015	0.13%
2026-05-11	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1140	1.1140	1.0987	1.0987	0.0153	1.37%
2026-05-08	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0987	1.0987	1.0979	1.0979	0.0008	0.07%
2026-05-07	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0979	1.0979	1.0815	1.0815	0.0164	1.49%
2026-04-29	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0491	1.0491	0.0130	1.22%
2026-04-28	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0571	1.0571	-0.0080	-0.76%
2026-04-27	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0539	1.0539	0.0032	0.30%
2026-04-24	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0580	1.0580	-0.0041	-0.39%
2026-04-23	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0683	1.0683	-0.0103	-0.97%
2026-04-22	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0527	1.0527	0.0156	1.46%
2026-04-21	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0483	1.0483	0.0044	0.42%
2026-04-20	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0463	1.0463	0.0020	0.19%
2026-04-17	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0367	1.0367	0.0096	0.92%
2026-04-16	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0210	1.0210	0.0157	1.51%
2026-04-15	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0267	1.0267	-0.0057	-0.56%
2026-04-14	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0153	1.0153	0.0114	1.12%
2026-04-13	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0127	1.0127	0.0026	0.26%
2026-04-10	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0014	1.0014	0.0113	1.12%
2026-04-09	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2026-04-08	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	0.9664	0.9664	0.0349	3.49%
2026-04-07	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9664	0.9664	0.9633	0.9633	0.0031	0.32%
2026-04-03	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9633	0.9633	0.9663	0.9663	-0.0030	-0.31%
2026-04-02	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9663	0.9663	0.9765	0.9765	-0.0102	-1.06%
2026-04-01	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9765	0.9765	0.9558	0.9558	0.0207	2.12%
2026-03-31	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9558	0.9558	0.9708	0.9708	-0.0150	-1.57%
2026-03-30	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9708	0.9708	0.9693	0.9693	0.0015	0.15%
2026-03-27	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9693	0.9693	0.9615	0.9615	0.0078	0.81%
2026-03-26	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9615	0.9615	0.9749	0.9749	-0.0134	-1.39%
2026-03-25	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9749	0.9749	0.9602	0.9602	0.0147	1.51%
2026-03-24	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9602	0.9602	0.9416	0.9416	0.0186	1.94%
2026-03-23	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9416	0.9416	0.9754	0.9754	-0.0338	-3.59%
2026-03-20	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9754	0.9754	0.9806	0.9806	-0.0052	-0.53%
2026-03-19	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9806	0.9806	1.0019	1.0019	-0.0213	-2.17%
2026-03-18	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0019	1.0019	0.9932	0.9932	0.0087	0.87%
2026-03-17	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9932	0.9932	1.0071	1.0071	-0.0139	-1.40%
2026-03-16	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0092	1.0092	-0.0021	-0.21%
2026-03-13	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0180	1.0180	-0.0088	-0.87%
2026-03-12	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0220	1.0220	-0.0040	-0.39%
2026-03-11	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0210	1.0210	0.0010	0.10%
2026-03-10	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0073	1.0073	0.0137	1.34%
2026-03-09	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0181	1.0181	-0.0108	-1.07%
2026-03-06	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0154	1.0154	0.0027	0.27%
2026-03-05	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0091	1.0091	0.0063	0.62%
2026-03-04	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0168	1.0168	-0.0077	-0.76%
2026-03-03	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0430	1.0430	-0.0262	-2.58%
2026-03-02	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0404	1.0404	0.0026	0.25%
2026-02-27	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0367	1.0367	0.0037	0.36%
2026-02-26	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0361	1.0361	0.0006	0.06%
2026-02-25	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0278	1.0278	0.0083	0.81%
2026-02-24	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0150	1.0150	0.0128	1.25%
2026-02-13	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0299	1.0299	-0.0149	-1.47%
2026-02-12	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0258	1.0258	0.0041	0.40%
2026-02-11	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0249	1.0249	0.0009	0.09%
2026-02-10	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0227	1.0227	0.0022	0.22%
2026-02-09	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0049	1.0049	0.0178	1.74%
2026-02-06	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0061	1.0061	-0.0012	-0.12%
2026-02-05	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0207	1.0207	-0.0146	-1.45%
2026-02-04	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0158	1.0158	0.0049	0.48%
2026-02-03	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	0.9961	0.9961	0.0197	1.94%
2026-02-02	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9961	0.9961	1.0295	1.0295	-0.0334	-3.35%
2026-01-30	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0411	1.0411	-0.0116	-1.13%
2026-01-29	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0452	1.0452	-0.0041	-0.39%
2026-01-28	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0339	1.0339	0.0113	1.09%
2026-01-27	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0294	1.0294	0.0045	0.44%
2026-01-26	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0267	1.0267	0.0027	0.26%
2026-01-23	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0213	1.0213	0.0054	0.53%
2026-01-22	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0184	1.0184	0.0029	0.28%
2026-01-21	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0092	1.0092	0.0092	0.91%
2026-01-20	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0141	1.0141	-0.0049	-0.48%
2026-01-19	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0111	1.0111	0.0030	0.30%
2026-01-16	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0092	1.0092	0.0019	0.19%
2026-01-15	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0027	1.0027	0.0065	0.65%
2026-01-14	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	0.9995	0.9995	0.0032	0.32%
2026-01-13	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	1.0044	1.0044	-0.0049	-0.49%
2026-01-12	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0044	1.0044	0.9972	0.9972	0.0072	0.72%
2026-01-09	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9895	0.9895	0.0077	0.78%
2026-01-08	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9895	0.9895	0.9946	0.9946	-0.0051	-0.51%
2026-01-07	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9891	0.9891	0.0055	0.56%
2026-01-06	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9891	0.9891	0.9760	0.9760	0.0131	1.32%
2026-01-05	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9760	0.9760	0.9571	0.9571	0.0189	1.94%
2025-12-31	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9571	0.9571	0.9610	0.9610	-0.0039	-0.41%
2025-12-30	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9610	0.9610	0.9590	0.9590	0.0020	0.21%
2025-12-29	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9590	0.9590	0.9634	0.9634	-0.0044	-0.46%
2025-12-26	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9634	0.9634	0.9604	0.9604	0.0030	0.31%
2025-12-25	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9604	0.9604	0.9591	0.9591	0.0013	0.14%
2025-12-24	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9591	0.9591	0.9540	0.9540	0.0051	0.53%
2025-12-23	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9540	0.9540	0.9516	0.9516	0.0024	0.25%
2025-12-22	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9516	0.9516	0.9402	0.9402	0.0114	1.20%
2025-12-19	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9402	0.9402	0.9354	0.9354	0.0048	0.51%
2025-12-18	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9354	0.9354	0.9398	0.9398	-0.0044	-0.47%
2025-12-17	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9398	0.9398	0.9219	0.9219	0.0179	1.90%
2025-12-16	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9219	0.9219	0.9357	0.9357	-0.0138	-1.50%
2025-12-15	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9357	0.9357	0.9437	0.9437	-0.0080	-0.85%
2025-12-12	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9437	0.9437	0.9353	0.9353	0.0084	0.90%
2025-12-11	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9353	0.9353	0.9445	0.9445	-0.0092	-0.98%
2025-12-10	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9445	0.9445	0.9431	0.9431	0.0014	0.15%
2025-12-09	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9431	0.9431	0.9478	0.9478	-0.0047	-0.50%
2025-12-08	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9478	0.9478	0.9391	0.9391	0.0087	0.92%
2025-12-05	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9391	0.9391	0.9294	0.9294	0.0097	1.04%
2025-12-04	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9294	0.9294	0.9271	0.9271	0.0023	0.25%
2025-12-03	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9271	0.9271	0.9306	0.9306	-0.0035	-0.38%
2025-12-02	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9306	0.9306	0.9346	0.9346	-0.0040	-0.43%
2025-12-01	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9346	0.9346	0.9279	0.9279	0.0067	0.72%
2025-11-28	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9279	0.9279	0.9235	0.9235	0.0044	0.48%
2025-11-27	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9235	0.9235	0.9231	0.9231	0.0004	0.04%
2025-11-26	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9231	0.9231	0.9172	0.9172	0.0059	0.64%
2025-11-25	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9172	0.9172	0.9043	0.9043	0.0129	1.41%
2025-11-24	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9043	0.9043	0.8994	0.8994	0.0049	0.54%
2025-11-21	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.8994	0.8994	0.9259	0.9259	-0.0265	-2.95%
2025-11-20	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9259	0.9259	0.9289	0.9289	-0.0030	-0.32%
2025-11-19	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9289	0.9289	0.9282	0.9282	0.0007	0.08%
2025-11-18	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9282	0.9282	0.9386	0.9386	-0.0104	-1.12%
2025-11-17	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9386	0.9386	0.9435	0.9435	-0.0049	-0.52%
2025-11-14	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9435	0.9435	0.9585	0.9585	-0.0150	-1.59%
2025-11-13	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9585	0.9585	0.9463	0.9463	0.0122	1.27%
2025-11-12	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9463	0.9463	0.9458	0.9458	0.0005	0.05%
2025-11-11	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9458	0.9458	0.9516	0.9516	-0.0058	-0.61%
2025-11-10	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9516	0.9516	0.9512	0.9512	0.0004	0.04%
2025-11-07	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9512	0.9512	0.9572	0.9572	-0.0060	-0.63%
2025-11-06	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9572	0.9572	0.9415	0.9415	0.0157	1.64%
2025-11-05	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9415	0.9415	0.9385	0.9385	0.0030	0.32%
2025-11-04	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9385	0.9385	0.9505	0.9505	-0.0120	-1.28%
2025-11-03	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9505	0.9505	0.9477	0.9477	0.0028	0.30%
2025-10-31	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9477	0.9477	0.9604	0.9604	-0.0127	-1.34%
2025-10-30	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9604	0.9604	0.9711	0.9711	-0.0107	-1.11%
2025-10-29	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9711	0.9711	0.9614	0.9614	0.0097	1.00%
2025-10-28	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9614	0.9614	0.9661	0.9661	-0.0047	-0.49%
2025-10-27	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9661	0.9661	0.9516	0.9516	0.0145	1.50%
2025-10-24	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9516	0.9516	0.9321	0.9321	0.0195	2.05%
2025-10-23	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9321	0.9321	0.9363	0.9363	-0.0042	-0.45%
2025-10-22	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9363	0.9363	0.9425	0.9425	-0.0062	-0.66%
2025-10-21	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9425	0.9425	0.9252	0.9252	0.0173	1.84%
2025-10-20	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9252	0.9252	0.9160	0.9160	0.0092	1.00%
2025-10-17	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9160	0.9160	0.9404	0.9404	-0.0244	-2.66%
2025-10-16	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9404	0.9404	0.9430	0.9430	-0.0026	-0.28%
2025-10-15	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9430	0.9430	0.9247	0.9247	0.0183	1.94%
2025-10-14	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9247	0.9247	0.9516	0.9516	-0.0269	-2.91%
2025-10-13	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9516	0.9516	0.9592	0.9592	-0.0076	-0.79%
2025-09-29	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9683	0.9683	0.9523	0.9523	0.0160	1.68%
2025-09-26	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9523	0.9523	0.9680	0.9680	-0.0157	-1.62%
2025-09-25	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9680	0.9680	0.9638	0.9638	0.0042	0.44%
2025-09-24	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9638	0.9638	0.9564	0.9564	0.0074	0.77%
2025-09-23	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9564	0.9564	0.9615	0.9615	-0.0051	-0.53%
2025-09-22	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9615	0.9615	0.9535	0.9535	0.0080	0.84%
2025-09-17	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9609	0.9609	0.9519	0.9519	0.0090	0.95%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%