富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(012639)

今天最新净值 1.0058 -0.0032 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0058
成立日期：2021-09-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.1823亿
最近资产：3.35亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧王登元

近一季富国智优精选3个月持有混合(FOF)C|富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(012639)基金累计收益率-6.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0058	1.0058	-0.0030	-0.30%
2026-09-14	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0090	1.0090	-0.0032	-0.32%
2026-09-11	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0170	1.0170	-0.0080	-0.79%
2026-09-10	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0229	1.0229	-0.0059	-0.58%
2026-09-09	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0207	1.0207	0.0022	0.22%
2026-09-08	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0228	1.0228	-0.0021	-0.21%
2026-09-07	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0028	1.0028	0.0200	1.96%
2026-09-04	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0122	1.0122	-0.0094	-0.93%
2026-09-03	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0080	1.0080	0.0042	0.42%
2026-09-02	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0201	1.0201	-0.0121	-1.20%

2026-09-01	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0331	1.0331	-0.0130	-1.27%
2026-08-31	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0268	1.0268	0.0063	0.61%
2026-08-28	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0327	1.0327	-0.0059	-0.57%
2026-08-27	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0134	1.0134	0.0193	1.87%
2026-08-26	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0082	1.0082	0.0052	0.52%
2026-08-25	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0100	1.0100	-0.0018	-0.18%
2026-08-24	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0288	1.0288	-0.0188	-1.86%
2026-08-21	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0188	1.0188	0.0100	0.98%
2026-08-20	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0106	1.0106	0.0082	0.81%
2026-08-19	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0564	1.0564	-0.0458	-4.53%
2026-08-18	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0616	1.0616	-0.0052	-0.49%
2026-08-17	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0341	1.0341	0.0275	2.59%
2026-08-14	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0261	1.0261	0.0080	0.78%
2026-08-13	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0335	1.0335	-0.0074	-0.72%
2026-08-12	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0223	1.0223	0.0112	1.08%

2026-08-11	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0259	1.0259	-0.0036	-0.35%
2026-08-10	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0288	1.0288	-0.0029	-0.28%
2026-08-07	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0104	1.0104	0.0184	1.79%
2026-08-06	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0055	1.0055	0.0049	0.49%
2026-08-05	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	0.9841	0.9841	0.0214	2.13%
2026-08-04	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9841	0.9841	0.9517	0.9517	0.0324	3.29%
2026-08-03	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9517	0.9517	0.9628	0.9628	-0.0111	-1.17%
2026-07-31	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9628	0.9628	0.9419	0.9419	0.0209	2.17%
2026-07-30	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9419	0.9419	0.9746	0.9746	-0.0327	-3.47%
2026-07-29	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9746	0.9746	0.9691	0.9691	0.0055	0.57%
2026-07-28	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9691	0.9691	1.0162	1.0162	-0.0471	-4.86%
2026-07-27	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	0.9921	0.9921	0.0241	2.37%
2026-07-24	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9921	0.9921	1.0109	1.0109	-0.0188	-1.89%
2026-07-23	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0118	1.0118	-0.0009	-0.09%
2026-07-22	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0274	1.0274	-0.0156	-1.54%
2026-07-21	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	0.9790	0.9790	0.0484	4.71%
2026-07-20	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9790	0.9790	0.9976	0.9976	-0.0186	-1.90%
2026-07-17	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	0.9976	0.9976	1.0562	1.0562	-0.0586	-5.87%
2026-07-16	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0806	1.0806	-0.0244	-2.31%
2026-07-15	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0963	1.0963	-0.0157	-1.45%
2026-07-14	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0636	1.0636	0.0327	2.98%
2026-07-13	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.1008	1.1008	-0.0372	-3.50%
2026-07-10	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1008	1.1008	1.1312	1.1312	-0.0304	-2.76%
2026-07-09	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1312	1.1312	1.0975	1.0975	0.0337	2.98%
2026-07-08	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0975	1.0975	1.1110	1.1110	-0.0135	-1.23%
2026-07-07	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1110	1.1110	1.1249	1.1249	-0.0139	-1.25%
2026-07-06	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1382	1.1382	-0.0133	-1.18%
2026-07-03	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1382	1.1382	1.1341	1.1341	0.0041	0.36%
2026-07-02	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1341	1.1341	1.1796	1.1796	-0.0455	-4.01%
2026-07-01	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1796	1.1796	1.1898	1.1898	-0.0102	-0.86%
2026-06-30	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1898	1.1898	1.1651	1.1651	0.0247	2.08%
2026-06-29	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1651	1.1651	1.1661	1.1661	-0.0010	-0.09%
2026-06-26	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1661	1.1661	1.1965	1.1965	-0.0304	-2.61%
2026-06-25	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1965	1.1965	1.1782	1.1782	0.0183	1.53%
2026-06-24	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1782	1.1782	1.1631	1.1631	0.0151	1.28%
2026-06-23	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1631	1.1631	1.1918	1.1918	-0.0287	-2.47%
2026-06-22	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1918	1.1918	1.1779	1.1779	0.0139	1.17%
2026-06-18	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1779	1.1779	1.1617	1.1617	0.0162	1.38%
2026-06-17	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.1617	1.1617	1.1446	1.1446	0.0171	1.47%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%