富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(012639)
今天最新净值
1.0058
-0.0032 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0058
- 成立日期：2021-09-29
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：4.1823亿
- 最近资产：3.35亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：石婧 王登元
近一月富国智优精选3个月持有混合(FOF)C|富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
近一月,富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(012639)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0200 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0121 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0130 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0063 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0193 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0052 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0188 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0100 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0082 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0458 |
-4.53% |
| 2026-08-18 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0275 |
2.59% |
