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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询(012535)

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今天最新净值 0.9681 -0.0195 -2.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8598 0.0124 1.4604% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9681
  • 成立日期：2021-09-22
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0842亿
  • 最近资产：7.71亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：黄兴亮
近半年万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金累计收益率17.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9698 0.9698 0.9681 0.9681 0.0017 0.18%
2026-09-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9681 0.9681 0.9876 0.9876 -0.0195 -2.01%
2026-09-14 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9876 0.9876 0.9716 0.9716 0.0160 1.62%
2026-09-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9716 0.9716 0.9776 0.9776 -0.0060 -0.61%
2026-09-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9776 0.9776 0.9895 0.9895 -0.0119 -1.22%
2026-09-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9895 0.9895 1.0014 1.0014 -0.0119 -1.20%
2026-09-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0014 1.0014 1.0292 1.0292 -0.0278 -2.78%
2026-09-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0292 1.0292 1.0275 1.0275 0.0017 0.17%
2026-09-04 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0275 1.0275 1.0347 1.0347 -0.0072 -0.70%
2026-09-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0347 1.0347 1.0193 1.0193 0.0154 1.49%
2026-09-02 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0193 1.0193 1.0274 1.0274 -0.0081 -0.79%
2026-09-01 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0274 1.0274 1.0304 1.0304 -0.0030 -0.29%
2026-08-31 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0304 1.0304 1.0073 1.0073 0.0231 2.24%
2026-08-28 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0073 1.0073 1.0098 1.0098 -0.0025 -0.25%
2026-08-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0098 1.0098 0.9824 0.9824 0.0274 2.71%
2026-08-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9824 0.9824 0.9915 0.9915 -0.0091 -0.92%
2026-08-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9915 0.9915 0.9726 0.9726 0.0189 1.91%
2026-08-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9726 0.9726 0.9896 0.9896 -0.0170 -1.75%
2026-08-21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9896 0.9896 0.9829 0.9829 0.0067 0.68%
2026-08-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9829 0.9829 0.9765 0.9765 0.0064 0.66%
2026-08-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9765 0.9765 0.9869 0.9869 -0.0104 -1.07%
2026-08-18 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9869 0.9869 0.9961 0.9961 -0.0092 -0.93%
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2026-08-14 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9798 0.9798 0.9612 0.9612 0.0186 1.90%
2026-08-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9612 0.9612 0.9579 0.9579 0.0033 0.34%
2026-08-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9579 0.9579 0.9645 0.9645 -0.0066 -0.68%
2026-08-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9645 0.9645 0.9576 0.9576 0.0069 0.72%
2026-08-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9576 0.9576 0.9605 0.9605 -0.0029 -0.30%
2026-08-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9605 0.9605 0.9407 0.9407 0.0198 2.06%
2026-08-06 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9407 0.9407 0.9463 0.9463 -0.0056 -0.59%
2026-08-05 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9463 0.9463 0.9263 0.9263 0.0200 2.11%
2026-08-04 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9263 0.9263 0.8941 0.8941 0.0322 3.48%
2026-08-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8941 0.8941 0.9057 0.9057 -0.0116 -1.30%
2026-07-31 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9057 0.9057 0.8888 0.8888 0.0169 1.87%
2026-07-30 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8888 0.8888 0.9281 0.9281 -0.0393 -4.42%
2026-07-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9281 0.9281 0.9249 0.9249 0.0032 0.35%
2026-07-28 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9249 0.9249 0.9370 0.9370 -0.0121 -1.31%
2026-07-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9370 0.9370 0.9139 0.9139 0.0231 2.47%
2026-07-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9139 0.9139 0.9277 0.9277 -0.0138 -1.51%
2026-07-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9277 0.9277 0.9599 0.9599 -0.0322 -3.47%
2026-07-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9599 0.9599 0.9650 0.9650 -0.0051 -0.53%
2026-07-21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9650 0.9650 0.9233 0.9233 0.0417 4.32%
2026-07-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9233 0.9233 0.9090 0.9090 0.0143 1.55%
2026-07-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9090 0.9090 0.9445 0.9445 -0.0355 -3.91%
2026-07-16 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9445 0.9445 0.9535 0.9535 -0.0090 -0.95%
2026-07-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9535 0.9535 0.9624 0.9624 -0.0089 -0.93%
2026-07-14 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9624 0.9624 0.9646 0.9646 -0.0022 -0.23%
2026-07-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9646 0.9646 0.9899 0.9899 -0.0253 -2.62%
2026-07-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9899 0.9899 1.0157 1.0157 -0.0258 -2.61%
2026-07-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0157 1.0157 0.9989 0.9989 0.0168 1.65%
2026-07-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9989 0.9989 0.9675 0.9675 0.0314 3.14%
2026-07-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9675 0.9675 0.9637 0.9637 0.0038 0.39%
2026-07-06 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9637 0.9637 0.9526 0.9526 0.0111 1.15%
2026-07-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9526 0.9526 0.9542 0.9542 -0.0016 -0.17%
2026-07-02 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9542 0.9542 0.9692 0.9692 -0.0150 -1.57%
2026-07-01 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9692 0.9692 0.9748 0.9748 -0.0056 -0.57%
2026-06-30 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9748 0.9748 0.9573 0.9573 0.0175 1.80%
2026-06-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9573 0.9573 0.9352 0.9352 0.0221 2.31%
2026-06-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9352 0.9352 0.9499 0.9499 -0.0147 -1.57%
2026-06-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9499 0.9499 0.9400 0.9400 0.0099 1.05%
2026-06-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9400 0.9400 0.9263 0.9263 0.0137 1.46%
2026-06-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9263 0.9263 0.9449 0.9449 -0.0186 -2.01%
2026-06-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9449 0.9449 0.9397 0.9397 0.0052 0.55%
2026-06-18 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9397 0.9397 0.9206 0.9206 0.0191 2.03%
2026-06-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9206 0.9206 0.9075 0.9075 0.0131 1.42%
2026-06-16 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9075 0.9075 0.9120 0.9120 -0.0045 -0.49%
2026-06-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9120 0.9120 0.8768 0.8768 0.0352 3.86%
2026-06-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8768 0.8768 0.8771 0.8771 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8771 0.8771 0.8727 0.8727 0.0044 0.50%
2026-06-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8727 0.8727 0.8941 0.8941 -0.0214 -2.45%
2026-06-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8941 0.8941 0.8809 0.8809 0.0132 1.48%
2026-06-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8809 0.8809 0.9023 0.9023 -0.0214 -2.43%
2026-06-05 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9023 0.9023 0.9308 0.9308 -0.0285 -3.16%
2026-06-04 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9308 0.9308 0.9308 0.9308 0.0000 0.00%
2026-06-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9308 0.9308 0.9364 0.9364 -0.0056 -0.60%
2026-06-02 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9364 0.9364 0.9467 0.9467 -0.0103 -1.09%
2026-06-01 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9467 0.9467 0.9450 0.9450 0.0017 0.18%
2026-05-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9450 0.9450 0.9571 0.9571 -0.0121 -1.28%
2026-05-28 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9571 0.9571 0.9432 0.9432 0.0139 1.45%
2026-05-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9432 0.9432 0.9469 0.9469 -0.0037 -0.39%
2026-05-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9469 0.9469 0.9615 0.9615 -0.0146 -1.54%
2026-05-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9615 0.9615 0.9387 0.9387 0.0228 2.37%
2026-05-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9387 0.9387 0.9295 0.9295 0.0092 0.98%
2026-05-21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9295 0.9295 0.9496 0.9496 -0.0201 -2.16%
2026-05-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9496 0.9496 0.9341 0.9341 0.0155 1.63%
2026-05-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9341 0.9341 0.9193 0.9193 0.0148 1.58%
2026-05-18 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9193 0.9193 0.9244 0.9244 -0.0051 -0.55%
2026-05-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9244 0.9244 0.9429 0.9429 -0.0185 -2.00%
2026-05-14 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9429 0.9429 0.9621 0.9621 -0.0192 -2.04%
2026-05-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9621 0.9621 0.9506 0.9506 0.0115 1.20%
2026-05-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9506 0.9506 0.9556 0.9556 -0.0050 -0.52%
2026-05-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9556 0.9556 0.9288 0.9288 0.0268 2.80%
2026-05-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9288 0.9288 0.9489 0.9489 -0.0201 -2.16%
2026-05-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9489 0.9489 0.9560 0.9560 -0.0071 -0.74%
2026-04-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8788 0.8788 0.8723 0.8723 0.0065 0.74%
2026-04-28 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8723 0.8723 0.8835 0.8835 -0.0112 -1.28%
2026-04-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8835 0.8835 0.8689 0.8689 0.0146 1.65%
2026-04-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8689 0.8689 0.8741 0.8741 -0.0052 -0.59%
2026-04-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8741 0.8741 0.8883 0.8883 -0.0142 -1.62%
2026-04-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8883 0.8883 0.8700 0.8700 0.0183 2.06%
2026-04-21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8837 0.8837 -0.0137 -1.57%
2026-04-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8837 0.8837 0.8770 0.8770 0.0067 0.76%
2026-04-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8770 0.8770 0.8748 0.8748 0.0022 0.25%
2026-04-16 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8748 0.8748 0.8657 0.8657 0.0091 1.05%
2026-04-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8657 0.8657 0.8632 0.8632 0.0025 0.29%
2026-04-14 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8632 0.8632 0.8396 0.8396 0.0236 2.73%
2026-04-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8396 0.8396 0.8229 0.8229 0.0167 1.99%
2026-04-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8229 0.8229 0.8120 0.8120 0.0109 1.32%
2026-04-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8120 0.8120 0.8217 0.8217 -0.0097 -1.19%
2026-04-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8217 0.8217 0.7849 0.7849 0.0368 4.48%
2026-04-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7849 0.7849 0.7746 0.7746 0.0103 1.31%
2026-04-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7746 0.7746 0.7765 0.7765 -0.0019 -0.24%
2026-04-02 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7765 0.7765 0.7912 0.7912 -0.0147 -1.89%
2026-04-01 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7912 0.7912 0.7832 0.7832 0.0080 1.02%
2026-03-31 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7832 0.7832 0.7682 0.7682 0.0150 1.92%
2026-03-30 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7682 0.7682 0.7803 0.7803 -0.0121 -1.58%
2026-03-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7803 0.7803 0.7911 0.7911 -0.0108 -1.38%
2026-03-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7911 0.7911 0.8088 0.8088 -0.0177 -2.24%
2026-03-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8088 0.8088 0.7869 0.7869 0.0219 2.71%
2026-03-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7869 0.7869 0.7963 0.7963 -0.0094 -1.19%
2026-03-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7963 0.7963 0.8147 0.8147 -0.0184 -2.31%
2026-03-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8147 0.8147 0.8280 0.8280 -0.0133 -1.63%
2026-03-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8280 0.8280 0.8429 0.8429 -0.0149 -1.80%
2026-03-18 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8429 0.8429 0.8386 0.8386 0.0043 0.51%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.04%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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