大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询(012474)
今天最新净值
1.0391
-0.0065 -0.62%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2084
-0.0010 -0.0827%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0391
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9976亿
- 最近资产：5.39亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 王晶晶
近半年,大成成长回报六个月持有混合C(012474)基金累计收益率-15.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-09-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0135 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0167 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0108 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0179 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0259 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0478 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0360 |
3.10% |
| 2026-08-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-13 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0152 |
-1.32% |
| 2026-08-05 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0227 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0082 |
0.72% |
| 2026-08-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0110 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-07-29 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0128 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0304 |
-2.65% |
| 2026-07-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0278 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0213 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0228 |
2.04% |
| 2026-07-22 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0345 |
3.17% |
| 2026-07-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0514 |
-4.48% |
| 2026-07-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0184 |
-1.58% |
| 2026-07-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0221 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0409 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0297 |
-2.45% |
| 2026-07-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2127 |
1.2127 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0217 |
1.82% |
| 2026-07-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0445 |
-3.74% |
| 2026-07-07 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0288 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0387 |
3.15% |
| 2026-07-02 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0309 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0308 |
2.49% |
| 2026-06-29 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0278 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0243 |
1.96% |
| 2026-06-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0236 |
1.94% |
| 2026-06-23 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0328 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0292 |
2.39% |
| 2026-06-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-06-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0155 |
1.29% |
| 2026-06-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0134 |
1.13% |
| 2026-06-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0364 |
3.17% |
| 2026-06-12 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0226 |
-1.94% |
| 2026-06-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0313 |
2.76% |
| 2026-06-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0328 |
-2.81% |
| 2026-06-05 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0286 |
-2.40% |
| 2026-06-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0114 |
-0.95% |
| 2026-06-02 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0179 |
-1.47% |
| 2026-05-29 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0329 |
-2.64% |
| 2026-05-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0152 |
1.23% |
| 2026-05-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0225 |
1.86% |
| 2026-05-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0176 |
-1.43% |
| 2026-05-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0202 |
-1.62% |
| 2026-05-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0235 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0079 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0131 |
1.04% |
| 2026-05-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0264 |
2.18% |
| 2026-04-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-04-23 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2026-04-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0333 |
2.78% |
| 2026-04-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2026-04-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0265 |
2.25% |
| 2026-04-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0345 |
3.03% |
| 2026-04-07 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2026-04-01 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0189 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0242 |
-2.07% |
| 2026-03-30 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2026-03-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0103 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0144 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0159 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0206 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0310 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0315 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0013 |
0.11% |
