东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(012403)
今天最新净值
1.0882
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1930
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：81.4295亿
- 最近资产：89.32亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：刘长俊 冯焕
近半年,东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-16 |
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东方中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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东方中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-10 |
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东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.0876 |
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| 2026-09-07 |
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1.0874 |
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|
|
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-0.03% |
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| 2026-08-27 |
012403 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
012403 |
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1.0853 |
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| 2026-08-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1901 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-08-20 |
012403 |
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| 2026-08-19 |
012403 |
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-0.04% |
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012403 |
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| 2026-08-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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0.05% |
| 2026-08-14 |
012403 |
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|
|
| 2026-08-13 |
012403 |
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| 2026-08-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-08-11 |
012403 |
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1.0834 |
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| 2026-08-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.0834 |
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012403 |
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1.0827 |
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1.1875 |
1.0827 |
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| 2026-08-04 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-08-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1873 |
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| 2026-07-31 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1872 |
1.0827 |
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-0.03% |
| 2026-07-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.0816 |
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| 2026-07-29 |
012403 |
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1.0816 |
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| 2026-07-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0816 |
1.1864 |
1.0816 |
1.1864 |
0.0000 |
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| 2026-07-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0816 |
1.1864 |
1.0816 |
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| 2026-07-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1864 |
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| 2026-07-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0815 |
1.1863 |
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| 2026-07-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0814 |
1.1862 |
1.0805 |
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| 2026-07-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1852 |
1.0805 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1853 |
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0.04% |
| 2026-07-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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-0.03% |
| 2026-07-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1852 |
1.0804 |
1.1852 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1852 |
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| 2026-07-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0802 |
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1.1853 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1853 |
1.0805 |
1.1853 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1853 |
1.0805 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0805 |
1.1853 |
1.0801 |
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0.04% |
| 2026-07-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0801 |
1.1849 |
1.0803 |
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-0.02% |
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012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1851 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0797 |
1.1845 |
1.0802 |
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-0.05% |
| 2026-07-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0802 |
1.1850 |
1.0804 |
1.1852 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0804 |
1.1852 |
1.0813 |
1.1861 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0813 |
1.1861 |
1.0820 |
1.1868 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0820 |
1.1868 |
1.0811 |
1.1859 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0811 |
1.1859 |
1.0809 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1857 |
1.0803 |
1.1851 |
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0.06% |
| 2026-06-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1851 |
1.0801 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0801 |
1.1849 |
1.0803 |
1.1851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0803 |
1.1851 |
1.0801 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0801 |
1.1849 |
1.0798 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1846 |
1.0795 |
1.1843 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0795 |
1.1843 |
1.0791 |
1.1839 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0791 |
1.1839 |
1.0787 |
1.1835 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0787 |
1.1835 |
1.0782 |
1.1830 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0782 |
1.1830 |
1.0790 |
1.1838 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0790 |
1.1838 |
1.0796 |
1.1844 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0796 |
1.1844 |
1.0798 |
1.1846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1846 |
1.0801 |
1.1849 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0801 |
1.1849 |
1.0800 |
1.1848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0800 |
1.1848 |
1.0799 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0799 |
1.1847 |
1.0799 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0799 |
1.1847 |
1.0800 |
1.1848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0800 |
1.1848 |
1.0793 |
1.1841 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0793 |
1.1841 |
1.0791 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0791 |
1.1839 |
1.0790 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0790 |
1.1838 |
1.0784 |
1.1832 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0784 |
1.1832 |
1.0780 |
1.1828 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0780 |
1.1828 |
1.0775 |
1.1823 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0775 |
1.1823 |
1.0776 |
1.1824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0776 |
1.1824 |
1.0776 |
1.1824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0776 |
1.1824 |
1.0779 |
1.1827 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0779 |
1.1827 |
1.0770 |
1.1818 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0770 |
1.1818 |
1.0766 |
1.1814 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0766 |
1.1814 |
1.0771 |
1.1819 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0771 |
1.1819 |
1.0770 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0770 |
1.1818 |
1.0770 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0770 |
1.1818 |
1.0769 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0769 |
1.1817 |
1.0766 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0766 |
1.1814 |
1.0766 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
1.1813 |
1.0765 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
1.1813 |
1.0763 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0763 |
1.1811 |
1.0760 |
1.1808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0760 |
1.1808 |
1.0765 |
1.1813 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
1.1813 |
1.0768 |
1.1816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0768 |
1.1816 |
1.0773 |
1.1821 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0773 |
1.1821 |
1.0765 |
1.1813 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
1.1813 |
1.0759 |
1.1807 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0759 |
1.1807 |
1.0759 |
1.1807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0759 |
1.1807 |
1.0753 |
1.1801 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0753 |
1.1801 |
1.0750 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0750 |
1.1798 |
1.0748 |
1.1796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0748 |
1.1796 |
1.0750 |
1.1798 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0750 |
1.1798 |
1.0753 |
1.1801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0753 |
1.1801 |
1.0750 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0750 |
1.1798 |
1.0752 |
1.1800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0752 |
1.1800 |
1.0754 |
1.1802 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0754 |
1.1802 |
1.0752 |
1.1800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0752 |
1.1800 |
1.0750 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0750 |
1.1798 |
1.0747 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0747 |
1.1795 |
1.0749 |
1.1797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0749 |
1.1797 |
1.0749 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0749 |
1.1797 |
1.0743 |
1.1791 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0743 |
1.1791 |
1.0739 |
1.1787 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0739 |
1.1787 |
1.0738 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0738 |
1.1786 |
1.0738 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0738 |
1.1786 |
1.0730 |
1.1778 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0730 |
1.1778 |
1.0728 |
1.1776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0728 |
1.1776 |
1.0727 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0727 |
1.1775 |
1.0732 |
1.1780 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.1780 |
1.0725 |
1.1773 |
0.0007 |
0.07% |
