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大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询(012369)

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今天最新净值 0.9059 -0.0029 -0.32% 2026-09-17
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近半年大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询
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近半年,大摩优享六个月持有期混合C(012369)基金累计收益率-2.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9032 0.9032 0.9059 0.9059 -0.0027 -0.30%
2026-09-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9059 0.9059 0.9088 0.9088 -0.0029 -0.32%
2026-09-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9088 0.9088 0.9177 0.9177 -0.0089 -0.97%
2026-09-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9177 0.9177 0.9130 0.9130 0.0047 0.51%
2026-09-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9130 0.9130 0.9199 0.9199 -0.0069 -0.75%
2026-09-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9199 0.9199 0.9195 0.9195 0.0004 0.04%
2026-09-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9195 0.9195 0.9184 0.9184 0.0011 0.12%
2026-09-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9184 0.9184 0.9147 0.9147 0.0037 0.40%
2026-09-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9147 0.9147 0.9243 0.9243 -0.0096 -1.04%
2026-09-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9243 0.9243 0.9165 0.9165 0.0078 0.85%
2026-09-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9165 0.9165 0.9188 0.9188 -0.0023 -0.25%
2026-09-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9188 0.9188 0.9213 0.9213 -0.0025 -0.27%
2026-09-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9213 0.9213 0.9178 0.9178 0.0035 0.38%
2026-08-31 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9178 0.9178 0.9128 0.9128 0.0050 0.55%
2026-08-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9128 0.9128 0.9118 0.9118 0.0010 0.11%
2026-08-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9118 0.9118 0.9154 0.9154 -0.0036 -0.39%
2026-08-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9154 0.9154 0.9126 0.9126 0.0028 0.31%
2026-08-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9126 0.9126 0.9124 0.9124 0.0002 0.02%
2026-08-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9124 0.9124 0.9086 0.9086 0.0038 0.42%
2026-08-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9086 0.9086 0.9065 0.9065 0.0021 0.23%
2026-08-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9065 0.9065 0.9005 0.9005 0.0060 0.67%
2026-08-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9005 0.9005 0.8951 0.8951 0.0054 0.60%
2026-08-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8951 0.8951 0.8933 0.8933 0.0018 0.20%
2026-08-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8907 0.8907 0.0026 0.29%
2026-08-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8907 0.8907 0.8940 0.8940 -0.0033 -0.37%
2026-08-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8940 0.8940 0.8945 0.8945 -0.0005 -0.06%
2026-08-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8945 0.8945 0.8977 0.8977 -0.0032 -0.36%
2026-08-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8977 0.8977 0.9002 0.9002 -0.0025 -0.28%
2026-08-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9002 0.9002 0.8943 0.8943 0.0059 0.66%
2026-08-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8943 0.8943 0.8987 0.8987 -0.0044 -0.49%
2026-08-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8987 0.8987 0.9028 0.9028 -0.0041 -0.45%
2026-08-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9028 0.9028 0.9096 0.9096 -0.0068 -0.75%
2026-08-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9096 0.9096 0.9240 0.9240 -0.0144 -1.58%
2026-08-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9240 0.9240 0.9261 0.9261 -0.0021 -0.23%
2026-07-31 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9261 0.9261 0.9326 0.9326 -0.0065 -0.70%
2026-07-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9326 0.9326 0.9221 0.9221 0.0105 1.14%
2026-07-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9107 0.9107 0.0114 1.25%
2026-07-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9107 0.9107 0.9043 0.9043 0.0064 0.71%
2026-07-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9043 0.9043 0.9002 0.9002 0.0041 0.46%
2026-07-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9002 0.9002 0.9050 0.9050 -0.0048 -0.53%
2026-07-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9050 0.9050 0.8976 0.8976 0.0074 0.82%
2026-07-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8976 0.8976 0.8939 0.8939 0.0037 0.41%
2026-07-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8939 0.8939 0.9002 0.9002 -0.0063 -0.70%
2026-07-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9002 0.9002 0.8817 0.8817 0.0185 2.10%
2026-07-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8813 0.8813 0.0004 0.05%
2026-07-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8813 0.8813 0.8804 0.8804 0.0009 0.10%
2026-07-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8804 0.8804 0.8702 0.8702 0.0102 1.17%
2026-07-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8702 0.8702 0.8626 0.8626 0.0076 0.88%
2026-07-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8626 0.8626 0.8551 0.8551 0.0075 0.88%
2026-07-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8551 0.8551 0.8524 0.8524 0.0027 0.32%
2026-07-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8524 0.8524 0.8601 0.8601 -0.0077 -0.90%
2026-07-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8601 0.8601 0.8504 0.8504 0.0097 1.14%
2026-07-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8504 0.8504 0.8563 0.8563 -0.0059 -0.69%
2026-07-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8563 0.8563 0.8476 0.8476 0.0087 1.03%
2026-07-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8476 0.8476 0.8406 0.8406 0.0070 0.83%
2026-07-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8406 0.8406 0.8345 0.8345 0.0061 0.73%
2026-07-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8345 0.8345 0.8288 0.8288 0.0057 0.69%
2026-06-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8288 0.8288 0.8438 0.8438 -0.0150 -1.81%
2026-06-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8438 0.8438 0.8392 0.8392 0.0046 0.55%
2026-06-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8392 0.8392 0.8445 0.8445 -0.0053 -0.63%
2026-06-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8445 0.8445 0.8529 0.8529 -0.0084 -0.98%
2026-06-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8529 0.8529 0.8618 0.8618 -0.0089 -1.04%
2026-06-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8618 0.8618 0.8641 0.8641 -0.0023 -0.27%
2026-06-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8641 0.8641 0.8645 0.8645 -0.0004 -0.05%
2026-06-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8645 0.8645 0.8787 0.8787 -0.0142 -1.62%
2026-06-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8787 0.8787 0.8867 0.8867 -0.0080 -0.91%
2026-06-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8965 0.8965 -0.0098 -1.09%
2026-06-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8965 0.8965 0.9010 0.9010 -0.0045 -0.50%
2026-06-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9010 0.9010 0.8900 0.8900 0.0110 1.24%
2026-06-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8900 0.8900 0.8935 0.8935 -0.0035 -0.39%
2026-06-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8935 0.8935 0.8942 0.8942 -0.0007 -0.08%
2026-06-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8957 0.8957 -0.0015 -0.17%
2026-06-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8957 0.8957 0.8990 0.8990 -0.0033 -0.37%
2026-06-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8990 0.8990 0.8987 0.8987 0.0003 0.03%
2026-06-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8987 0.8987 0.9066 0.9066 -0.0079 -0.87%
2026-06-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9066 0.9066 0.9138 0.9138 -0.0072 -0.79%
2026-06-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9138 0.9138 0.9119 0.9119 0.0019 0.21%
2026-06-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9119 0.9119 0.9048 0.9048 0.0071 0.78%
2026-05-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9048 0.9048 0.8951 0.8951 0.0097 1.08%
2026-05-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8951 0.8951 0.9021 0.9021 -0.0070 -0.78%
2026-05-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9021 0.9021 0.9082 0.9082 -0.0061 -0.67%
2026-05-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9082 0.9082 0.9120 0.9120 -0.0038 -0.42%
2026-05-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9120 0.9120 0.9119 0.9119 0.0001 0.01%
2026-05-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9119 0.9119 0.9123 0.9123 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9123 0.9123 0.9186 0.9186 -0.0063 -0.69%
2026-05-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9186 0.9186 0.9221 0.9221 -0.0035 -0.38%
2026-05-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9166 0.9166 0.0055 0.60%
2026-05-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9166 0.9166 0.9223 0.9223 -0.0057 -0.62%
2026-05-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9223 0.9223 0.9286 0.9286 -0.0063 -0.68%
2026-05-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9286 0.9286 0.9304 0.9304 -0.0018 -0.19%
2026-05-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9304 0.9304 0.9323 0.9323 -0.0019 -0.20%
2026-05-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9323 0.9323 0.9337 0.9337 -0.0014 -0.15%
2026-05-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9337 0.9337 0.9288 0.9288 0.0049 0.53%
2026-05-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9288 0.9288 0.9340 0.9340 -0.0052 -0.56%
2026-04-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9308 0.9308 0.9399 0.9399 -0.0091 -0.97%
2026-04-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9399 0.9399 0.9332 0.9332 0.0067 0.72%
2026-04-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9332 0.9332 0.9296 0.9296 0.0036 0.39%
2026-04-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9296 0.9296 0.9337 0.9337 -0.0041 -0.44%
2026-04-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9337 0.9337 0.9344 0.9344 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9344 0.9344 0.9293 0.9293 0.0051 0.55%
2026-04-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9293 0.9293 0.9317 0.9317 -0.0024 -0.26%
2026-04-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9317 0.9317 0.9229 0.9229 0.0088 0.95%
2026-04-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9229 0.9229 0.9194 0.9194 0.0035 0.38%
2026-04-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9194 0.9194 0.9240 0.9240 -0.0046 -0.50%
2026-04-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9240 0.9240 0.9230 0.9230 0.0010 0.11%
2026-04-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9230 0.9230 0.9209 0.9209 0.0021 0.23%
2026-04-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9209 0.9209 0.9170 0.9170 0.0039 0.43%
2026-04-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9170 0.9170 0.9200 0.9200 -0.0030 -0.33%
2026-04-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9200 0.9200 0.9187 0.9187 0.0013 0.14%
2026-04-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9187 0.9187 0.9216 0.9216 -0.0029 -0.31%
2026-04-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9121 0.9121 0.0095 1.04%
2026-04-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9121 0.9121 0.9134 0.9134 -0.0013 -0.14%
2026-04-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9134 0.9134 0.9191 0.9191 -0.0057 -0.62%
2026-04-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9191 0.9191 0.9185 0.9185 0.0006 0.07%
2026-04-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9185 0.9185 0.9145 0.9145 0.0040 0.44%
2026-03-31 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9145 0.9145 0.9164 0.9164 -0.0019 -0.21%
2026-03-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9164 0.9164 0.9155 0.9155 0.0009 0.10%
2026-03-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9155 0.9155 0.9160 0.9160 -0.0005 -0.05%
2026-03-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9160 0.9160 0.9171 0.9171 -0.0011 -0.12%
2026-03-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9171 0.9171 0.9085 0.9085 0.0086 0.95%
2026-03-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9085 0.9085 0.8937 0.8937 0.0148 1.66%
2026-03-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8937 0.8937 0.9196 0.9196 -0.0259 -2.82%
2026-03-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9196 0.9196 0.9219 0.9219 -0.0023 -0.25%
2026-03-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9219 0.9219 0.9271 0.9271 -0.0052 -0.56%
2026-03-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9271 0.9271 0.9271 0.9271 0.0000 0.00%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.93%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.93%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.85%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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