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上银慧尚6个月持有期混合C基金净值查询(012335)

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今天最新净值 1.1269 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0894 -0.0002 -0.0157% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1269
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2261亿
  • 最近资产：0.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡唯峰 陈博 张和睿
近一年上银慧尚6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,上银慧尚6个月持有期混合C(012335)基金累计收益率5.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1265 1.1265 1.1269 1.1269 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1269 1.1269 1.1272 1.1272 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1272 1.1272 1.1291 1.1291 -0.0019 -0.17%
2026-09-10 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1300 1.1300 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2026-09-08 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1299 1.1299 1.1297 1.1297 0.0002 0.02%
2026-09-07 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2026-09-04 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1297 1.1297 1.1302 1.1302 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1302 1.1302 1.1293 1.1293 0.0009 0.08%
2026-09-02 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1293 1.1293 1.1309 1.1309 -0.0016 -0.14%
2026-09-01 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1309 1.1309 1.1296 1.1296 0.0013 0.12%
2026-08-31 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2026-08-28 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1295 1.1295 1.1297 1.1297 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1297 1.1297 1.1285 1.1285 0.0012 0.11%
2026-08-26 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1285 1.1285 1.1276 1.1276 0.0009 0.08%
2026-08-25 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1276 1.1276 1.1279 1.1279 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1279 1.1279 1.1286 1.1286 -0.0007 -0.06%
2026-08-21 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
2026-08-20 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2026-08-19 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1282 1.1282 1.1294 1.1294 -0.0012 -0.11%
2026-08-18 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1294 1.1294 1.1288 1.1288 0.0006 0.05%
2026-08-17 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1288 1.1288 1.1261 1.1261 0.0027 0.24%
2026-08-14 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1261 1.1261 1.1253 1.1253 0.0008 0.07%
2026-08-13 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1253 1.1253 1.1249 1.1249 0.0004 0.04%
2026-08-12 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1249 1.1249 1.1239 1.1239 0.0010 0.09%
2026-08-11 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1239 1.1239 1.1252 1.1252 -0.0013 -0.12%
2026-08-10 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1252 1.1252 1.1242 1.1242 0.0010 0.09%
2026-08-07 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1242 1.1242 1.1230 1.1230 0.0012 0.11%
2026-08-06 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2026-08-05 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1227 1.1227 1.1236 1.1236 -0.0009 -0.08%
2026-08-04 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1226 1.1226 0.0010 0.09%
2026-08-03 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1226 1.1226 1.1227 1.1227 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1227 1.1227 1.1219 1.1219 0.0008 0.07%
2026-07-30 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2026-07-29 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1215 1.1215 1.1203 1.1203 0.0012 0.11%
2026-07-28 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1203 1.1203 1.1226 1.1226 -0.0023 -0.20%
2026-07-27 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1226 1.1226 1.1205 1.1205 0.0021 0.19%
2026-07-24 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1205 1.1205 1.1217 1.1217 -0.0012 -0.11%
2026-07-23 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1217 1.1217 1.1212 1.1212 0.0005 0.04%
2026-07-22 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2026-07-21 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1210 1.1210 1.1186 1.1186 0.0024 0.21%
2026-07-20 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1186 1.1186 1.1174 1.1174 0.0012 0.11%
2026-07-17 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1237 1.1237 -0.0063 -0.56%
2026-07-16 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1237 1.1237 1.1254 1.1254 -0.0017 -0.15%
2026-07-15 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1254 1.1254 1.1255 1.1255 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1255 1.1255 1.1213 1.1213 0.0042 0.37%
2026-07-13 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1213 1.1213 1.1201 1.1201 0.0012 0.11%
2026-07-10 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1201 1.1201 1.1285 1.1285 -0.0084 -0.74%
2026-07-09 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1285 1.1285 1.1245 1.1245 0.0040 0.36%
2026-07-08 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1245 1.1245 1.1232 1.1232 0.0013 0.12%
2026-07-07 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1232 1.1232 1.1199 1.1199 0.0033 0.29%
2026-07-06 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2026-07-03 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1199 1.1199 1.1182 1.1182 0.0017 0.15%
2026-07-02 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1182 1.1182 1.1186 1.1186 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1186 1.1186 1.1191 1.1191 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1191 1.1191 1.1201 1.1201 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1201 1.1201 1.1187 1.1187 0.0014 0.13%
2026-06-26 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1187 1.1187 1.1208 1.1208 -0.0021 -0.19%
2026-06-25 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1208 1.1208 1.1204 1.1204 0.0004 0.04%
2026-06-24 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1204 1.1204 1.1210 1.1210 -0.0006 -0.05%
2026-06-23 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1210 1.1210 1.1254 1.1254 -0.0044 -0.39%
2026-06-22 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1254 1.1254 1.1244 1.1244 0.0010 0.09%
2026-06-18 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2026-06-17 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1242 1.1242 1.1213 1.1213 0.0029 0.26%
2026-06-16 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1213 1.1213 1.1197 1.1197 0.0016 0.14%
2026-06-15 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1197 1.1197 1.1174 1.1174 0.0023 0.21%
2026-06-12 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1167 1.1167 0.0007 0.06%
2026-06-11 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1180 1.1180 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1180 1.1180 1.1204 1.1204 -0.0024 -0.21%
2026-06-09 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1204 1.1204 1.1179 1.1179 0.0025 0.22%
2026-06-08 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1179 1.1179 1.1184 1.1184 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1184 1.1184 1.1200 1.1200 -0.0016 -0.14%
2026-06-04 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2026-06-03 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1198 1.1198 1.1166 1.1166 0.0032 0.29%
2026-06-02 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1166 1.1166 1.1120 1.1120 0.0046 0.41%
2026-06-01 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1146 1.1146 -0.0026 -0.23%
2026-05-29 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1146 1.1146 1.1140 1.1140 0.0006 0.05%
2026-05-28 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1140 1.1140 1.1129 1.1129 0.0011 0.10%
2026-05-27 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.03%
2026-05-26 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1135 1.1135 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1135 1.1135 1.1109 1.1109 0.0026 0.23%
2026-05-22 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1109 1.1109 1.1073 1.1073 0.0036 0.33%
2026-05-21 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1108 1.1108 -0.0035 -0.32%
2026-05-20 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1096 1.1096 0.0012 0.11%
2026-05-19 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1096 1.1096 1.1076 1.1076 0.0020 0.18%
2026-05-18 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1076 1.1076 1.1058 1.1058 0.0018 0.16%
2026-05-15 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1058 1.1058 1.1086 1.1086 -0.0028 -0.25%
2026-05-14 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1086 1.1086 1.1088 1.1088 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1088 1.1088 1.1020 1.1020 0.0068 0.62%
2026-05-12 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1020 1.1020 1.0979 1.0979 0.0041 0.37%
2026-05-11 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0979 1.0979 1.0938 1.0938 0.0041 0.37%
2026-05-08 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0938 1.0938 1.0936 1.0936 0.0002 0.02%
2026-04-30 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0955 1.0955 1.1031 1.1031 -0.0076 -0.69%
2026-04-29 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1031 1.1031 1.1008 1.1008 0.0023 0.21%
2026-04-28 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1008 1.1008 1.0994 1.0994 0.0014 0.13%
2026-04-27 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0994 1.0994 1.0999 1.0999 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0999 1.0999 1.1025 1.1025 -0.0026 -0.24%
2026-04-23 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1036 1.1036 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1019 1.1019 0.0017 0.15%
2026-04-21 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1019 1.1019 1.0991 1.0991 0.0028 0.25%
2026-04-20 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0991 1.0991 1.0959 1.0959 0.0032 0.29%
2026-04-17 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0959 1.0959 1.0963 1.0963 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0963 1.0963 1.0937 1.0937 0.0026 0.24%
2026-04-15 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0937 1.0937 1.0931 1.0931 0.0006 0.05%
2026-04-14 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0901 1.0901 0.0030 0.28%
2026-04-13 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0901 1.0901 1.0915 1.0915 -0.0014 -0.13%
2026-04-10 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0895 1.0895 0.0020 0.18%
2026-04-09 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0895 1.0895 1.0902 1.0902 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0902 1.0902 1.0851 1.0851 0.0051 0.47%
2026-04-07 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0851 1.0851 1.0865 1.0865 -0.0014 -0.13%
2026-04-03 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0875 1.0875 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0887 1.0887 -0.0012 -0.11%
2026-04-01 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0887 1.0887 1.0875 1.0875 0.0012 0.11%
2026-03-31 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0881 1.0881 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0890 1.0890 -0.0009 -0.08%
2026-03-27 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0883 1.0883 0.0007 0.06%
2026-03-26 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0886 1.0886 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0878 1.0878 0.0008 0.07%
2026-03-24 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0878 1.0878 1.0859 1.0859 0.0019 0.17%
2026-03-23 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0880 1.0880 -0.0021 -0.19%
2026-03-20 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0884 1.0884 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0884 1.0884 1.0900 1.0900 -0.0016 -0.15%
2026-03-18 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0900 1.0900 1.0896 1.0896 0.0004 0.04%
2026-03-17 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0896 1.0896 1.0888 1.0888 0.0008 0.07%
2026-03-16 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0899 1.0899 -0.0011 -0.10%
2026-03-13 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0899 1.0899 1.0912 1.0912 -0.0013 -0.12%
2026-03-12 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0916 1.0916 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0895 1.0895 0.0021 0.19%
2026-03-10 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0895 1.0895 1.0876 1.0876 0.0019 0.17%
2026-03-09 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0876 1.0876 1.0893 1.0893 -0.0017 -0.16%
2026-03-06 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0879 1.0879 0.0014 0.13%
2026-03-05 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0879 1.0879 1.0848 1.0848 0.0031 0.29%
2026-03-04 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0848 1.0848 1.0860 1.0860 -0.0012 -0.11%
2026-03-03 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0860 1.0860 1.0897 1.0897 -0.0037 -0.34%
2026-03-02 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0897 1.0897 1.0909 1.0909 -0.0012 -0.11%
2026-02-27 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0909 1.0909 1.0907 1.0907 0.0002 0.02%
2026-02-26 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0915 1.0915 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0902 1.0902 0.0013 0.12%
2026-02-24 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0902 1.0902 1.0893 1.0893 0.0009 0.08%
2026-02-13 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0923 1.0923 -0.0030 -0.27%
2026-02-12 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0920 1.0920 0.0003 0.03%
2026-02-11 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0920 1.0920 1.0907 1.0907 0.0013 0.12%
2026-02-10 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0903 1.0903 0.0004 0.04%
2026-02-09 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0903 1.0903 1.0885 1.0885 0.0018 0.17%
2026-02-06 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0885 1.0885 1.0857 1.0857 0.0028 0.26%
2026-02-05 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0857 1.0857 1.0866 1.0866 -0.0009 -0.08%
2026-02-04 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0866 1.0866 1.0880 1.0880 -0.0014 -0.13%
2026-02-03 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0772 1.0772 0.0108 1.00%
2026-02-02 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0772 1.0772 1.0887 1.0887 -0.0115 -1.06%
2026-01-30 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0887 1.0887 1.0883 1.0883 0.0004 0.04%
2026-01-29 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0885 1.0885 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0885 1.0885 1.0881 1.0881 0.0004 0.04%
2026-01-27 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0845 1.0845 0.0036 0.33%
2026-01-26 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0845 1.0845 1.0861 1.0861 -0.0016 -0.15%
2026-01-23 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0861 1.0861 1.0865 1.0865 -0.0004 -0.04%
2026-01-22 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0863 1.0863 0.0002 0.02%
2026-01-21 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0863 1.0863 1.0848 1.0848 0.0015 0.14%
2026-01-20 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0848 1.0848 1.0835 1.0835 0.0013 0.12%
2026-01-19 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0835 1.0835 1.0818 1.0818 0.0017 0.16%
2026-01-16 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0818 1.0818 1.0829 1.0829 -0.0011 -0.10%
2026-01-15 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0829 1.0829 1.0803 1.0803 0.0026 0.24%
2026-01-14 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0813 1.0813 -0.0010 -0.09%
2026-01-13 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0813 1.0813 1.0799 1.0799 0.0014 0.13%
2026-01-12 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0799 1.0799 1.0782 1.0782 0.0017 0.16%
2026-01-09 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0757 1.0757 0.0025 0.23%
2026-01-08 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2026-01-07 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2026-01-06 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0757 1.0757 1.0753 1.0753 0.0004 0.04%
2026-01-05 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0753 1.0753 1.0707 1.0707 0.0046 0.43%
2025-12-31 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0710 1.0710 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2025-12-29 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0708 1.0708 1.0708 1.0708 0.0000 0.00%
2025-12-26 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0708 1.0708 1.0700 1.0700 0.0008 0.07%
2025-12-25 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0700 1.0700 1.0697 1.0697 0.0003 0.03%
2025-12-24 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0697 1.0697 1.0687 1.0687 0.0010 0.09%
2025-12-23 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0687 1.0687 1.0685 1.0685 0.0002 0.02%
2025-12-22 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0685 1.0685 1.0671 1.0671 0.0014 0.13%
2025-12-19 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0671 1.0671 1.0657 1.0657 0.0014 0.13%
2025-12-18 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2025-12-17 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0656 1.0656 1.0627 1.0627 0.0029 0.27%
2025-12-16 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0627 1.0627 1.0642 1.0642 -0.0015 -0.14%
2025-12-15 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0662 1.0662 -0.0020 -0.19%
2025-12-12 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0644 1.0644 0.0018 0.17%
2025-12-11 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0644 1.0644 1.0632 1.0632 0.0012 0.11%
2025-12-10 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0632 1.0632 1.0627 1.0627 0.0005 0.05%
2025-12-09 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2025-12-08 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0637 1.0637 -0.0011 -0.10%
2025-12-05 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0637 1.0637 1.0641 1.0641 -0.0004 -0.04%
2025-12-04 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0653 1.0653 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0663 1.0663 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0663 1.0663 1.0683 1.0683 -0.0020 -0.19%
2025-12-01 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0683 1.0683 1.0681 1.0681 0.0002 0.02%
2025-11-28 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0681 1.0681 1.0677 1.0677 0.0004 0.04%
2025-11-27 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0677 1.0677 1.0686 1.0686 -0.0009 -0.08%
2025-11-26 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0686 1.0686 1.0697 1.0697 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0697 1.0697 1.0687 1.0687 0.0010 0.09%
2025-11-24 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0687 1.0687 1.0693 1.0693 -0.0006 -0.06%
2025-11-21 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0693 1.0693 1.0721 1.0721 -0.0028 -0.26%
2025-11-20 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0727 1.0727 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-11-18 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0731 1.0731 -0.0004 -0.04%
2025-11-17 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0731 1.0731 1.0739 1.0739 -0.0008 -0.07%
2025-11-14 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0739 1.0739 1.0752 1.0752 -0.0013 -0.12%
2025-11-13 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0752 1.0752 1.0733 1.0733 0.0019 0.18%
2025-11-12 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0733 1.0733 1.0751 1.0751 -0.0018 -0.17%
2025-11-11 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0751 1.0751 1.0757 1.0757 -0.0006 -0.06%
2025-11-10 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0757 1.0757 1.0756 1.0756 0.0001 0.01%
2025-11-07 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0756 1.0756 1.0760 1.0760 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2025-11-05 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0758 1.0758 1.0747 1.0747 0.0011 0.10%
2025-11-04 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0747 1.0747 1.0734 1.0734 0.0013 0.12%
2025-11-03 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0734 1.0734 1.0716 1.0716 0.0018 0.17%
2025-10-31 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0705 1.0705 0.0011 0.10%
2025-10-30 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0705 1.0705 1.0700 1.0700 0.0005 0.05%
2025-10-29 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0700 1.0700 1.0681 1.0681 0.0019 0.18%
2025-10-28 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0681 1.0681 1.0667 1.0667 0.0014 0.13%
2025-10-27 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0667 1.0667 1.0656 1.0656 0.0011 0.10%
2025-10-24 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0656 1.0656 1.0627 1.0627 0.0029 0.27%
2025-10-23 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0627 1.0627 1.0624 1.0624 0.0003 0.03%
2025-10-22 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0624 1.0624 1.0618 1.0618 0.0006 0.06%
2025-10-21 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0618 1.0618 1.0587 1.0587 0.0031 0.29%
2025-10-20 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0587 1.0587 1.0624 1.0624 -0.0037 -0.35%
2025-10-17 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0624 1.0624 1.0648 1.0648 -0.0024 -0.23%
2025-10-16 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0648 1.0648 1.0681 1.0681 -0.0033 -0.31%
2025-10-15 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0681 1.0681 1.0662 1.0662 0.0019 0.18%
2025-10-14 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0653 1.0653 0.0009 0.08%
2025-10-13 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0625 1.0625 0.0028 0.26%
2025-10-10 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0625 1.0625 1.0620 1.0620 0.0005 0.05%
2025-10-09 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0620 1.0620 1.0615 1.0615 0.0005 0.05%
2025-09-30 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0615 1.0615 1.0585 1.0585 0.0030 0.28%
2025-09-29 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0585 1.0585 1.0590 1.0590 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0590 1.0590 1.0578 1.0578 0.0012 0.11%
2025-09-25 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0578 1.0578 1.0563 1.0563 0.0015 0.14%
2025-09-24 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0563 1.0563 1.0544 1.0544 0.0019 0.18%
2025-09-23 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0544 1.0544 1.0571 1.0571 -0.0027 -0.26%
2025-09-22 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0571 1.0571 1.0549 1.0549 0.0022 0.21%
2025-09-19 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0549 1.0549 1.0560 1.0560 -0.0011 -0.10%
2025-09-18 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0560 1.0560 1.0584 1.0584 -0.0024 -0.23%
2025-09-17 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0584 1.0584 1.0577 1.0577 0.0007 0.07%
2025-09-16 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0577 1.0577 1.0607 1.0607 -0.0030 -0.28%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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