上银慧尚6个月持有期混合C基金净值查询(012335)
今天最新净值
1.1269
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0894
-0.0002 -0.0157%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1269
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2261亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡唯峰 陈博 张和睿
近一月,上银慧尚6个月持有期混合C(012335)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0027 |
0.24% |
