上银慧尚6个月持有期混合C基金净值查询(012335)

今天最新净值 1.1269 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0894 -0.0002 -0.0157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1269
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2261亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：蔡唯峰陈博张和睿

近一季上银慧尚6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧尚6个月持有期混合C(012335)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1265	1.1265	1.1269	1.1269	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1269	1.1269	1.1272	1.1272	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1272	1.1272	1.1291	1.1291	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1291	1.1291	1.1300	1.1300	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-09-08	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1299	1.1299	1.1297	1.1297	0.0002	0.02%
2026-09-07	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297	0.0000	0.00%
2026-09-04	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1297	1.1297	1.1302	1.1302	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1302	1.1302	1.1293	1.1293	0.0009	0.08%
2026-09-02	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1293	1.1293	1.1309	1.1309	-0.0016	-0.14%

2026-09-01	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1309	1.1309	1.1296	1.1296	0.0013	0.12%
2026-08-31	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2026-08-28	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1295	1.1295	1.1297	1.1297	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1297	1.1297	1.1285	1.1285	0.0012	0.11%
2026-08-26	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1285	1.1285	1.1276	1.1276	0.0009	0.08%
2026-08-25	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1276	1.1276	1.1279	1.1279	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1279	1.1279	1.1286	1.1286	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1286	1.1286	1.1283	1.1283	0.0003	0.03%
2026-08-20	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1283	1.1283	1.1282	1.1282	0.0001	0.01%
2026-08-19	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1282	1.1282	1.1294	1.1294	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1294	1.1294	1.1288	1.1288	0.0006	0.05%
2026-08-17	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1288	1.1288	1.1261	1.1261	0.0027	0.24%
2026-08-14	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1261	1.1261	1.1253	1.1253	0.0008	0.07%
2026-08-13	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1253	1.1253	1.1249	1.1249	0.0004	0.04%
2026-08-12	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1249	1.1249	1.1239	1.1239	0.0010	0.09%

2026-08-11	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1239	1.1239	1.1252	1.1252	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1252	1.1252	1.1242	1.1242	0.0010	0.09%
2026-08-07	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1242	1.1242	1.1230	1.1230	0.0012	0.11%
2026-08-06	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1230	1.1230	1.1227	1.1227	0.0003	0.03%
2026-08-05	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1227	1.1227	1.1236	1.1236	-0.0009	-0.08%
2026-08-04	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1236	1.1236	1.1226	1.1226	0.0010	0.09%
2026-08-03	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1226	1.1226	1.1227	1.1227	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1227	1.1227	1.1219	1.1219	0.0008	0.07%
2026-07-30	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1219	1.1219	1.1215	1.1215	0.0004	0.04%
2026-07-29	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1215	1.1215	1.1203	1.1203	0.0012	0.11%
2026-07-28	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1203	1.1203	1.1226	1.1226	-0.0023	-0.20%
2026-07-27	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1226	1.1226	1.1205	1.1205	0.0021	0.19%
2026-07-24	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1205	1.1205	1.1217	1.1217	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1217	1.1217	1.1212	1.1212	0.0005	0.04%
2026-07-22	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2026-07-21	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1210	1.1210	1.1186	1.1186	0.0024	0.21%
2026-07-20	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1186	1.1186	1.1174	1.1174	0.0012	0.11%
2026-07-17	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1174	1.1174	1.1237	1.1237	-0.0063	-0.56%
2026-07-16	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1237	1.1237	1.1254	1.1254	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1254	1.1254	1.1255	1.1255	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1255	1.1255	1.1213	1.1213	0.0042	0.37%
2026-07-13	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1213	1.1213	1.1201	1.1201	0.0012	0.11%
2026-07-10	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1201	1.1201	1.1285	1.1285	-0.0084	-0.74%
2026-07-09	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1285	1.1285	1.1245	1.1245	0.0040	0.36%
2026-07-08	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1245	1.1245	1.1232	1.1232	0.0013	0.12%
2026-07-07	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1232	1.1232	1.1199	1.1199	0.0033	0.29%
2026-07-06	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2026-07-03	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1199	1.1199	1.1182	1.1182	0.0017	0.15%
2026-07-02	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1182	1.1182	1.1186	1.1186	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1186	1.1186	1.1191	1.1191	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1191	1.1191	1.1201	1.1201	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1201	1.1201	1.1187	1.1187	0.0014	0.13%
2026-06-26	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1187	1.1187	1.1208	1.1208	-0.0021	-0.19%
2026-06-25	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1208	1.1208	1.1204	1.1204	0.0004	0.04%
2026-06-24	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1204	1.1204	1.1210	1.1210	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1210	1.1210	1.1254	1.1254	-0.0044	-0.39%
2026-06-22	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1254	1.1254	1.1244	1.1244	0.0010	0.09%
2026-06-18	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1244	1.1244	1.1242	1.1242	0.0002	0.02%
2026-06-17	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1242	1.1242	1.1213	1.1213	0.0029	0.26%
2026-06-16	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1213	1.1213	1.1197	1.1197	0.0016	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%