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浦银安盛安裕回报一年持有混合C(浦银安盛安裕回报一年持有期混合C)基金净值查询(012300)

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今天最新净值 0.9644 0.0015 0.16% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9775 0.0013 0.1296% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9644
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3625亿
  • 最近资产：2.19亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：褚艳辉
近一年浦银安盛安裕回报一年持有混合C|浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浦银安盛安裕回报一年持有混合C(012300)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9708 0.9708 0.9644 0.9644 0.0064 0.66%
2026-09-15 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9644 0.9644 0.9629 0.9629 0.0015 0.16%
2026-09-14 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9660 0.9660 -0.0031 -0.32%
2026-09-11 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9660 0.9660 0.9703 0.9703 -0.0043 -0.44%
2026-09-10 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9703 0.9703 0.9732 0.9732 -0.0029 -0.30%
2026-09-09 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9732 0.9732 0.9724 0.9724 0.0008 0.08%
2026-09-08 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9724 0.9724 0.9712 0.9712 0.0012 0.12%
2026-09-07 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9712 0.9712 0.9642 0.9642 0.0070 0.73%
2026-09-04 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9642 0.9642 0.9685 0.9685 -0.0043 -0.44%
2026-09-03 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9674 0.9674 0.0011 0.11%
2026-09-02 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9674 0.9674 0.9717 0.9717 -0.0043 -0.44%
2026-09-01 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9767 0.9767 -0.0050 -0.51%
2026-08-31 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9767 0.9767 0.9752 0.9752 0.0015 0.15%
2026-08-28 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9794 0.9794 -0.0042 -0.43%
2026-08-27 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9794 0.9794 0.9711 0.9711 0.0083 0.85%
2026-08-26 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9673 0.9673 0.0038 0.39%
2026-08-25 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9684 0.9684 -0.0011 -0.11%
2026-08-24 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9751 0.9751 -0.0067 -0.69%
2026-08-21 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9751 0.9751 0.9731 0.9731 0.0020 0.21%
2026-08-20 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9731 0.9731 0.9701 0.9701 0.0030 0.31%
2026-08-19 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9883 0.9883 -0.0182 -1.84%
2026-08-18 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9883 0.9883 0.9899 0.9899 -0.0016 -0.16%
2026-08-17 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9899 0.9899 0.9786 0.9786 0.0113 1.15%
2026-08-14 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9786 0.9786 0.9754 0.9754 0.0032 0.33%
2026-08-13 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9754 0.9754 0.9770 0.9770 -0.0016 -0.16%
2026-08-12 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9770 0.9770 0.9709 0.9709 0.0061 0.63%
2026-08-11 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9709 0.9709 0.9748 0.9748 -0.0039 -0.40%
2026-08-10 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9748 0.9748 0.9750 0.9750 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9750 0.9750 0.9673 0.9673 0.0077 0.80%
2026-08-06 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9644 0.9644 0.0029 0.30%
2026-08-05 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9644 0.9644 0.9551 0.9551 0.0093 0.97%
2026-08-04 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9551 0.9551 0.9438 0.9438 0.0113 1.20%
2026-08-03 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9438 0.9438 0.9473 0.9473 -0.0035 -0.37%
2026-07-31 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9473 0.9473 0.9379 0.9379 0.0094 1.00%
2026-07-30 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9379 0.9379 0.9483 0.9483 -0.0104 -1.10%
2026-07-29 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9497 0.9497 -0.0014 -0.15%
2026-07-28 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9675 0.9675 -0.0178 -1.84%
2026-07-27 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9586 0.9586 0.0089 0.93%
2026-07-24 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9586 0.9586 0.9653 0.9653 -0.0067 -0.69%
2026-07-23 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9653 0.9653 0.9680 0.9680 -0.0027 -0.28%
2026-07-22 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9721 0.9721 -0.0041 -0.42%
2026-07-21 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9721 0.9721 0.9557 0.9557 0.0164 1.72%
2026-07-20 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9557 0.9557 0.9584 0.9584 -0.0027 -0.28%
2026-07-17 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9584 0.9584 0.9776 0.9776 -0.0192 -1.96%
2026-07-16 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9776 0.9776 0.9851 0.9851 -0.0075 -0.76%
2026-07-15 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9851 0.9851 0.9913 0.9913 -0.0062 -0.63%
2026-07-14 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9913 0.9913 0.9810 0.9810 0.0103 1.05%
2026-07-13 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9810 0.9810 0.9914 0.9914 -0.0104 -1.05%
2026-07-10 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9914 0.9914 1.0004 1.0004 -0.0090 -0.90%
2026-07-09 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0004 1.0004 0.9888 0.9888 0.0116 1.17%
2026-07-08 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9888 0.9888 0.9883 0.9883 0.0005 0.05%
2026-07-07 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9883 0.9883 0.9904 0.9904 -0.0021 -0.21%
2026-07-06 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9904 0.9904 0.9931 0.9931 -0.0027 -0.27%
2026-07-03 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9931 0.9931 0.9956 0.9956 -0.0025 -0.25%
2026-07-02 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9956 0.9956 1.0115 1.0115 -0.0159 -1.57%
2026-07-01 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0115 1.0115 1.0201 1.0201 -0.0086 -0.84%
2026-06-30 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0201 1.0201 1.0052 1.0052 0.0149 1.48%
2026-06-29 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2026-06-26 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0052 1.0052 1.0178 1.0178 -0.0126 -1.24%
2026-06-25 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0084 1.0084 0.0094 0.93%
2026-06-24 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0084 1.0084 0.9997 0.9997 0.0087 0.87%
2026-06-23 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9997 0.9997 1.0095 1.0095 -0.0098 -0.97%
2026-06-22 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0095 1.0095 1.0088 1.0088 0.0007 0.07%
2026-06-18 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0088 1.0088 1.0031 1.0031 0.0057 0.57%
2026-06-17 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0031 1.0031 1.0001 1.0001 0.0030 0.30%
2026-06-16 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0001 1.0001 0.9978 0.9978 0.0023 0.23%
2026-06-15 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9978 0.9978 0.9811 0.9811 0.0167 1.70%
2026-06-12 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9811 0.9811 0.9819 0.9819 -0.0008 -0.08%
2026-06-11 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9819 0.9819 0.9782 0.9782 0.0037 0.38%
2026-06-10 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9782 0.9782 0.9841 0.9841 -0.0059 -0.60%
2026-06-09 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9841 0.9841 0.9748 0.9748 0.0093 0.95%
2026-06-08 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9748 0.9748 0.9884 0.9884 -0.0136 -1.38%
2026-06-05 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9884 0.9884 0.9960 0.9960 -0.0076 -0.76%
2026-06-04 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9960 0.9960 0.9987 0.9987 -0.0027 -0.27%
2026-06-03 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9987 0.9987 0.9924 0.9924 0.0063 0.63%
2026-06-02 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9924 0.9924 0.9859 0.9859 0.0065 0.66%
2026-06-01 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9967 0.9967 -0.0108 -1.08%
2026-05-29 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9967 0.9967 1.0038 1.0038 -0.0071 -0.71%
2026-05-28 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0038 1.0038 1.0001 1.0001 0.0037 0.37%
2026-05-27 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0001 1.0001 1.0048 1.0048 -0.0047 -0.47%
2026-05-26 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0048 1.0048 1.0063 1.0063 -0.0015 -0.15%
2026-05-25 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0063 1.0063 0.9981 0.9981 0.0082 0.82%
2026-05-22 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9981 0.9981 0.9914 0.9914 0.0067 0.68%
2026-05-21 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9914 0.9914 1.0012 1.0012 -0.0098 -0.98%
2026-05-20 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0012 1.0012 0.9998 0.9998 0.0014 0.14%
2026-05-19 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2026-05-18 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9998 0.9998 1.0016 1.0016 -0.0018 -0.18%
2026-05-15 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0016 1.0016 1.0059 1.0059 -0.0043 -0.43%
2026-05-14 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0107 1.0107 -0.0048 -0.47%
2026-05-13 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0107 1.0107 1.0069 1.0069 0.0038 0.38%
2026-05-12 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0069 1.0069 1.0092 1.0092 -0.0023 -0.23%
2026-05-11 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0092 1.0092 1.0062 1.0062 0.0030 0.30%
2026-05-08 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0062 1.0062 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9954 0.9954 0.9912 0.9912 0.0042 0.42%
2026-04-29 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9912 0.9912 0.9874 0.9874 0.0038 0.38%
2026-04-28 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9874 0.9874 0.9902 0.9902 -0.0028 -0.28%
2026-04-27 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9902 0.9902 0.9910 0.9910 -0.0008 -0.08%
2026-04-24 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9910 0.9910 0.9908 0.9908 0.0002 0.02%
2026-04-23 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9970 0.9970 -0.0062 -0.62%
2026-04-22 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9970 0.9970 0.9930 0.9930 0.0040 0.40%
2026-04-21 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9930 0.9930 0.9916 0.9916 0.0014 0.14%
2026-04-20 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9916 0.9916 0.9911 0.9911 0.0005 0.05%
2026-04-17 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9909 0.9909 0.0002 0.02%
2026-04-16 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9909 0.9909 0.9865 0.9865 0.0044 0.45%
2026-04-15 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9865 0.9865 0.9871 0.9871 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9871 0.9871 0.9870 0.9870 0.0001 0.01%
2026-04-13 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9870 0.9870 0.9852 0.9852 0.0018 0.18%
2026-04-10 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9852 0.9852 0.9836 0.9836 0.0016 0.16%
2026-04-09 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9836 0.9836 0.9851 0.9851 -0.0015 -0.15%
2026-04-08 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9851 0.9851 0.9734 0.9734 0.0117 1.20%
2026-04-07 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9734 0.9734 0.9728 0.9728 0.0006 0.06%
2026-04-03 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9728 0.9728 0.9707 0.9707 0.0021 0.22%
2026-04-02 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9707 0.9707 0.9752 0.9752 -0.0045 -0.46%
2026-04-01 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9647 0.9647 0.0105 1.09%
2026-03-31 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9647 0.9647 0.9711 0.9711 -0.0064 -0.66%
2026-03-30 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9694 0.9694 0.0017 0.18%
2026-03-27 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9694 0.9694 0.9633 0.9633 0.0061 0.63%
2026-03-26 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9687 0.9687 -0.0054 -0.56%
2026-03-25 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9687 0.9687 0.9637 0.9637 0.0050 0.52%
2026-03-24 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9637 0.9637 0.9582 0.9582 0.0055 0.57%
2026-03-23 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9582 0.9582 0.9685 0.9685 -0.0103 -1.06%
2026-03-20 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9699 0.9699 -0.0014 -0.14%
2026-03-19 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9699 0.9699 0.9789 0.9789 -0.0090 -0.92%
2026-03-18 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9789 0.9789 0.9762 0.9762 0.0027 0.28%
2026-03-17 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9819 0.9819 -0.0057 -0.58%
2026-03-16 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9819 0.9819 0.9864 0.9864 -0.0045 -0.46%
2026-03-13 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9900 0.9900 -0.0036 -0.36%
2026-03-12 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9900 0.9900 0.9931 0.9931 -0.0031 -0.31%
2026-03-11 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9931 0.9931 0.9929 0.9929 0.0002 0.02%
2026-03-10 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9875 0.9875 0.0054 0.55%
2026-03-09 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9875 0.9875 0.9906 0.9906 -0.0031 -0.31%
2026-03-06 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9906 0.9906 0.9897 0.9897 0.0009 0.09%
2026-03-05 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9895 0.9895 0.0002 0.02%
2026-03-04 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9938 0.9938 -0.0043 -0.43%
2026-03-03 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9938 0.9938 1.0042 1.0042 -0.0104 -1.04%
2026-03-02 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0042 1.0042 1.0015 1.0015 0.0027 0.27%
2026-02-27 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0015 1.0015 0.9992 0.9992 0.0023 0.23%
2026-02-26 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9992 0.9992 0.9995 0.9995 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9995 0.9995 0.9992 0.9992 0.0003 0.03%
2026-02-24 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9992 0.9992 0.9965 0.9965 0.0027 0.27%
2026-02-13 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9965 0.9965 1.0016 1.0016 -0.0051 -0.51%
2026-02-12 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0016 1.0016 0.9977 0.9977 0.0039 0.39%
2026-02-11 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9977 0.9977 0.9979 0.9979 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9979 0.9979 0.9969 0.9969 0.0010 0.10%
2026-02-09 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9969 0.9969 0.9890 0.9890 0.0079 0.80%
2026-02-06 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9890 0.9890 0.9896 0.9896 -0.0006 -0.06%
2026-02-05 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9896 0.9896 0.9977 0.9977 -0.0081 -0.81%
2026-02-04 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9977 0.9977 0.9994 0.9994 -0.0017 -0.17%
2026-02-03 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9994 0.9994 0.9916 0.9916 0.0078 0.79%
2026-02-02 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9916 0.9916 1.0023 1.0023 -0.0107 -1.07%
2026-01-30 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0023 1.0023 1.0083 1.0083 -0.0060 -0.60%
2026-01-29 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0083 1.0083 1.0109 1.0109 -0.0026 -0.26%
2026-01-28 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0109 1.0109 1.0065 1.0065 0.0044 0.44%
2026-01-27 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0050 1.0050 0.0015 0.15%
2026-01-26 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2026-01-23 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0046 1.0046 1.0025 1.0025 0.0021 0.21%
2026-01-22 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2026-01-21 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0023 1.0023 0.9933 0.9933 0.0090 0.91%
2026-01-20 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9933 0.9933 0.9946 0.9946 -0.0013 -0.13%
2026-01-19 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9946 0.9946 0.9933 0.9933 0.0013 0.13%
2026-01-16 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9933 0.9933 0.9939 0.9939 -0.0006 -0.06%
2026-01-15 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9939 0.9939 0.9938 0.9938 0.0001 0.01%
2026-01-14 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9938 0.9938 0.9902 0.9902 0.0036 0.36%
2026-01-13 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9902 0.9902 0.9917 0.9917 -0.0015 -0.15%
2026-01-12 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9917 0.9917 0.9891 0.9891 0.0026 0.26%
2026-01-09 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9891 0.9891 0.9850 0.9850 0.0041 0.42%
2026-01-08 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9850 0.9850 0.9852 0.9852 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9852 0.9852 0.9845 0.9845 0.0007 0.07%
2026-01-06 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9845 0.9845 0.9802 0.9802 0.0043 0.44%
2026-01-05 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9802 0.9802 0.9720 0.9720 0.0082 0.84%
2025-12-31 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9720 0.9720 0.9741 0.9741 -0.0021 -0.22%
2025-12-30 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9741 0.9741 0.9714 0.9714 0.0027 0.28%
2025-12-29 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9714 0.9714 0.9734 0.9734 -0.0020 -0.21%
2025-12-26 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9734 0.9734 0.9719 0.9719 0.0015 0.15%
2025-12-25 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9719 0.9719 0.9732 0.9732 -0.0013 -0.13%
2025-12-24 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9732 0.9732 0.9723 0.9723 0.0009 0.09%
2025-12-23 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9723 0.9723 0.9698 0.9698 0.0025 0.26%
2025-12-22 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9653 0.9653 0.0045 0.47%
2025-12-19 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9653 0.9653 0.9641 0.9641 0.0012 0.12%
2025-12-18 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9641 0.9641 0.9644 0.9644 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9644 0.9644 0.9574 0.9574 0.0070 0.73%
2025-12-16 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9574 0.9574 0.9636 0.9636 -0.0062 -0.64%
2025-12-15 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9636 0.9636 0.9679 0.9679 -0.0043 -0.44%
2025-12-12 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9640 0.9640 0.0039 0.40%
2025-12-11 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9640 0.9640 0.9673 0.9673 -0.0033 -0.34%
2025-12-10 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9657 0.9657 0.0016 0.17%
2025-12-09 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9657 0.9657 0.9684 0.9684 -0.0027 -0.28%
2025-12-08 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9655 0.9655 0.0029 0.30%
2025-12-05 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9626 0.9626 0.0029 0.30%
2025-12-04 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9626 0.9626 0.9609 0.9609 0.0017 0.18%
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2025-11-20 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9596 0.9596 0.9599 0.9599 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9599 0.9599 0.9582 0.9582 0.0017 0.18%
2025-11-18 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9582 0.9582 0.9604 0.9604 -0.0022 -0.23%
2025-11-17 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9604 0.9604 0.9614 0.9614 -0.0010 -0.10%
2025-11-14 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9614 0.9614 0.9661 0.9661 -0.0047 -0.49%
2025-11-13 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9661 0.9661 0.9612 0.9612 0.0049 0.51%
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2025-11-11 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9597 0.9597 0.9625 0.9625 -0.0028 -0.29%
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2025-11-07 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9659 0.9659 -0.0034 -0.35%
2025-11-06 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9591 0.9591 0.0068 0.71%
2025-11-05 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9591 0.9591 0.9598 0.9598 -0.0007 -0.07%
2025-11-04 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9598 0.9598 0.9654 0.9654 -0.0056 -0.58%
2025-11-03 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9654 0.9654 0.9661 0.9661 -0.0007 -0.07%
2025-10-31 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9661 0.9661 0.9688 0.9688 -0.0027 -0.28%
2025-10-30 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9688 0.9688 0.9743 0.9743 -0.0055 -0.56%
2025-10-29 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9743 0.9743 0.9717 0.9717 0.0026 0.27%
2025-10-28 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9739 0.9739 -0.0022 -0.23%
2025-10-27 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9739 0.9739 0.9706 0.9706 0.0033 0.34%
2025-10-24 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9706 0.9706 0.9645 0.9645 0.0061 0.63%
2025-10-23 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9645 0.9645 0.9659 0.9659 -0.0014 -0.14%
2025-10-22 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9674 0.9674 -0.0015 -0.16%
2025-10-21 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9674 0.9674 0.9621 0.9621 0.0053 0.55%
2025-10-20 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9621 0.9621 0.9592 0.9592 0.0029 0.30%
2025-10-17 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9592 0.9592 0.9672 0.9672 -0.0080 -0.83%
2025-10-16 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9672 0.9672 0.9690 0.9690 -0.0018 -0.19%
2025-10-15 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62%
2025-10-14 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9630 0.9630 0.9711 0.9711 -0.0081 -0.83%
2025-10-13 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9721 0.9721 -0.0010 -0.10%
2025-10-10 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9721 0.9721 0.9809 0.9809 -0.0088 -0.90%
2025-10-09 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9809 0.9809 0.9739 0.9739 0.0070 0.72%
2025-09-30 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9739 0.9739 0.9687 0.9687 0.0052 0.54%
2025-09-29 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9687 0.9687 0.9637 0.9637 0.0050 0.52%
2025-09-26 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9637 0.9637 0.9687 0.9687 -0.0050 -0.52%
2025-09-25 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9687 0.9687 0.9667 0.9667 0.0020 0.21%
2025-09-24 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9667 0.9667 0.9631 0.9631 0.0036 0.37%
2025-09-23 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9631 0.9631 0.9660 0.9660 -0.0029 -0.30%
2025-09-22 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9660 0.9660 0.9618 0.9618 0.0042 0.44%
2025-09-19 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9618 0.9618 0.9619 0.9619 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9619 0.9619 0.9634 0.9634 -0.0015 -0.16%
2025-09-17 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9634 0.9634 0.9604 0.9604 0.0030 0.31%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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