浦银安盛安裕回报一年持有混合C(浦银安盛安裕回报一年持有期混合C)基金净值查询(012300)

今天最新净值 0.9644 0.0015 0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9775 0.0013 0.1296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9644
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3625亿
最近资产：2.19亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

近一月浦银安盛安裕回报一年持有混合C|浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛安裕回报一年持有混合C(012300)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9708	0.9708	0.9644	0.9644	0.0064	0.66%
2026-09-15	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9644	0.9644	0.9629	0.9629	0.0015	0.16%
2026-09-14	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9629	0.9629	0.9660	0.9660	-0.0031	-0.32%
2026-09-11	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9660	0.9660	0.9703	0.9703	-0.0043	-0.44%
2026-09-10	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9703	0.9703	0.9732	0.9732	-0.0029	-0.30%
2026-09-09	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9732	0.9732	0.9724	0.9724	0.0008	0.08%
2026-09-08	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9724	0.9724	0.9712	0.9712	0.0012	0.12%
2026-09-07	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9712	0.9712	0.9642	0.9642	0.0070	0.73%
2026-09-04	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9642	0.9642	0.9685	0.9685	-0.0043	-0.44%
2026-09-03	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9685	0.9685	0.9674	0.9674	0.0011	0.11%

2026-09-02	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9674	0.9674	0.9717	0.9717	-0.0043	-0.44%
2026-09-01	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9717	0.9717	0.9767	0.9767	-0.0050	-0.51%
2026-08-31	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9767	0.9767	0.9752	0.9752	0.0015	0.15%
2026-08-28	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9752	0.9752	0.9794	0.9794	-0.0042	-0.43%
2026-08-27	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9794	0.9794	0.9711	0.9711	0.0083	0.85%
2026-08-26	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9711	0.9711	0.9673	0.9673	0.0038	0.39%
2026-08-25	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9673	0.9673	0.9684	0.9684	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9684	0.9684	0.9751	0.9751	-0.0067	-0.69%
2026-08-21	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9751	0.9751	0.9731	0.9731	0.0020	0.21%
2026-08-20	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9731	0.9731	0.9701	0.9701	0.0030	0.31%
2026-08-19	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9701	0.9701	0.9883	0.9883	-0.0182	-1.84%
2026-08-18	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9883	0.9883	0.9899	0.9899	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9899	0.9899	0.9786	0.9786	0.0113	1.15%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%