中欧精益稳健一年持有混合(中欧精益稳健一年混合)基金净值查询(012281)
今天最新净值
1.1234
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1488
0.0003 0.0274%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1234
- 成立日期：2021-06-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1689亿
- 最近资产：2.65亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 华李成
近一月中欧精益稳健一年持有混合|中欧精益稳健一年混合基金净值查询
近一月,中欧精益稳健一年持有混合(012281)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1234 |
1.1234 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0028 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1254 |
1.1254 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0058 |
0.51% |
