中欧精益稳健一年持有混合(中欧精益稳健一年混合)基金净值查询(012281)

今天最新净值 1.1225 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1488 0.0003 0.0274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1225
成立日期：2021-06-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.1689亿
最近资产：2.65亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华华李成

近一季中欧精益稳健一年持有混合|中欧精益稳健一年混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧精益稳健一年持有混合(012281)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1266	1.1266	1.1225	1.1225	0.0041	0.37%
2026-09-15	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1225	1.1225	1.1234	1.1234	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1234	1.1234	1.1227	1.1227	0.0007	0.06%
2026-09-11	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1227	1.1227	1.1265	1.1265	-0.0038	-0.34%
2026-09-10	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1265	1.1265	1.1290	1.1290	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1290	1.1290	1.1285	1.1285	0.0005	0.04%
2026-09-08	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1285	1.1285	1.1278	1.1278	0.0007	0.06%
2026-09-07	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1278	1.1278	1.1260	1.1260	0.0018	0.16%
2026-09-04	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1260	1.1260	1.1287	1.1287	-0.0027	-0.24%
2026-09-03	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1287	1.1287	1.1281	1.1281	0.0006	0.05%

2026-09-02	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1281	1.1281	1.1309	1.1309	-0.0028	-0.25%
2026-09-01	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1309	1.1309	1.1326	1.1326	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1326	1.1326	1.1299	1.1299	0.0027	0.24%
2026-08-28	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1299	1.1299	1.1297	1.1297	0.0002	0.02%
2026-08-27	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1297	1.1297	1.1258	1.1258	0.0039	0.35%
2026-08-26	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1258	1.1258	1.1251	1.1251	0.0007	0.06%
2026-08-25	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1251	1.1251	1.1254	1.1254	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1254	1.1254	1.1282	1.1282	-0.0028	-0.25%
2026-08-21	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1282	1.1282	1.1268	1.1268	0.0014	0.12%
2026-08-20	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1268	1.1268	1.1256	1.1256	0.0012	0.11%
2026-08-19	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1256	1.1256	1.1349	1.1349	-0.0093	-0.82%
2026-08-18	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1349	1.1349	1.1353	1.1353	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1353	1.1353	1.1295	1.1295	0.0058	0.51%
2026-08-14	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1295	1.1295	1.1268	1.1268	0.0027	0.24%
2026-08-13	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1268	1.1268	1.1290	1.1290	-0.0022	-0.19%

2026-08-12	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1290	1.1290	1.1269	1.1269	0.0021	0.19%
2026-08-11	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1269	1.1269	1.1289	1.1289	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1289	1.1289	1.1267	1.1267	0.0022	0.20%
2026-08-07	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1267	1.1267	1.1227	1.1227	0.0040	0.36%
2026-08-06	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1227	1.1227	1.1213	1.1213	0.0014	0.12%
2026-08-05	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1213	1.1213	1.1156	1.1156	0.0057	0.51%
2026-08-04	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1156	1.1156	1.1111	1.1111	0.0045	0.41%
2026-08-03	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1111	1.1111	1.1100	1.1100	0.0011	0.10%
2026-07-31	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1100	1.1100	1.1068	1.1068	0.0032	0.29%
2026-07-30	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1068	1.1068	1.1110	1.1110	-0.0042	-0.38%
2026-07-29	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1110	1.1110	1.1088	1.1088	0.0022	0.20%
2026-07-28	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1088	1.1088	1.1133	1.1133	-0.0045	-0.40%
2026-07-27	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1133	1.1133	1.1062	1.1062	0.0071	0.64%
2026-07-24	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1062	1.1062	1.1113	1.1113	-0.0051	-0.46%
2026-07-23	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1113	1.1113	1.1070	1.1070	0.0043	0.39%
2026-07-22	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1070	1.1070	1.1080	1.1080	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1080	1.1080	1.1029	1.1029	0.0051	0.46%
2026-07-20	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1029	1.1029	1.1065	1.1065	-0.0036	-0.33%
2026-07-17	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1065	1.1065	1.1160	1.1160	-0.0095	-0.85%
2026-07-16	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1160	1.1160	1.1221	1.1221	-0.0061	-0.54%
2026-07-15	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1221	1.1221	1.1245	1.1245	-0.0024	-0.21%
2026-07-14	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1245	1.1245	1.1169	1.1169	0.0076	0.68%
2026-07-13	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1169	1.1169	1.1274	1.1274	-0.0105	-0.93%
2026-07-10	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1274	1.1274	1.1303	1.1303	-0.0029	-0.26%
2026-07-09	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1303	1.1303	1.1304	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1304	1.1304	1.1372	1.1372	-0.0068	-0.60%
2026-07-07	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1372	1.1372	1.1421	1.1421	-0.0049	-0.43%
2026-07-06	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1421	1.1421	1.1430	1.1430	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1430	1.1430	1.1420	1.1420	0.0010	0.09%
2026-07-02	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1420	1.1420	1.1448	1.1448	-0.0028	-0.24%
2026-07-01	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1448	1.1448	1.1424	1.1424	0.0024	0.21%
2026-06-30	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1424	1.1424	1.1413	1.1413	0.0011	0.10%
2026-06-29	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1413	1.1413	1.1401	1.1401	0.0012	0.11%
2026-06-26	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1401	1.1401	1.1479	1.1479	-0.0078	-0.68%
2026-06-25	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1479	1.1479	1.1498	1.1498	-0.0019	-0.17%
2026-06-24	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1498	1.1498	1.1461	1.1461	0.0037	0.32%
2026-06-23	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1461	1.1461	1.1525	1.1525	-0.0064	-0.56%
2026-06-22	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1525	1.1525	1.1448	1.1448	0.0077	0.67%
2026-06-18	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1448	1.1448	1.1440	1.1440	0.0008	0.07%
2026-06-17	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1440	1.1440	1.1435	1.1435	0.0005	0.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%