安信宏盈18个月持有混合基金净值查询(012252)
今天最新净值
1.0541
-0.0001 -0.01%
2026-03-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0533
-0.0009 -0.0864%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0541
- 成立日期：2021-07-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4006亿
- 最近资产：2.47亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：任凭 孙凌昊 柴迪伊
近一年,安信宏盈18个月持有混合(012252)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-03-19 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-03-05 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-02-25 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-02-13 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-02-04 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-02-03 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-01-30 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0065 |
0.61% |
| 2026-01-28 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-01-20 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0094 |
0.89% |
| 2025-12-31 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0551 |
1.0551 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0075 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0639 |
1.0639 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0708 |
1.0708 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2025-10-09 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0734 |
1.0734 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0772 |
1.0772 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0037 |
0.34% |
