安信宏盈18个月持有混合基金净值查询(012252)
今天最新净值
1.0541
-0.0001 -0.01%
2026-03-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0533
-0.0009 -0.0864%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0541
- 成立日期：2021-07-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4006亿
- 最近资产：2.47亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：任凭 孙凌昊 柴迪伊
今年以来,安信宏盈18个月持有混合(012252)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-03-19 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-03-05 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-02-25 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-02-13 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-02-04 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-02-03 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-01-30 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0065 |
0.61% |
| 2026-01-28 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-01-20 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0094 |
0.89% |
