中欧稳宁9个月持有债券C(中欧稳宁9个月债券C)基金净值查询(012146)

今天最新净值 1.1253 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1441 -0.0006 -0.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1253
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7750亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨邓欣雨黄华赵宇澄

近半年中欧稳宁9个月持有债券C|中欧稳宁9个月债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧稳宁9个月持有债券C(012146)基金累计收益率-1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	0.0000	0.00%
2026-09-16	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1253	1.1253	1.1243	1.1243	0.0010	0.09%
2026-09-15	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1243	1.1243	1.1241	1.1241	0.0002	0.02%
2026-09-14	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1241	1.1241	1.1245	1.1245	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1245	1.1245	1.1254	1.1254	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1254	1.1254	1.1257	1.1257	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1257	1.1257	1.1255	1.1255	0.0002	0.02%
2026-09-08	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1255	1.1255	1.1257	1.1257	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1257	1.1257	1.1244	1.1244	0.0013	0.12%
2026-09-04	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1244	1.1244	1.1251	1.1251	-0.0007	-0.06%

2026-09-03	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1251	1.1251	1.1245	1.1245	0.0006	0.05%
2026-09-02	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1245	1.1245	1.1256	1.1256	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1256	1.1256	1.1261	1.1261	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1261	1.1261	1.1251	1.1251	0.0010	0.09%
2026-08-28	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1251	1.1251	1.1261	1.1261	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1261	1.1261	1.1255	1.1255	0.0006	0.05%
2026-08-26	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1255	1.1255	1.1253	1.1253	0.0002	0.02%
2026-08-25	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1253	1.1253	1.1257	1.1257	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1257	1.1257	1.1264	1.1264	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1264	1.1264	1.1261	1.1261	0.0003	0.03%
2026-08-20	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1261	1.1261	1.1263	1.1263	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1263	1.1263	1.1299	1.1299	-0.0036	-0.32%
2026-08-18	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1299	1.1299	1.1301	1.1301	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1301	1.1301	1.1287	1.1287	0.0014	0.12%
2026-08-14	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1287	1.1287	1.1283	1.1283	0.0004	0.04%

2026-08-13	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1283	1.1283	1.1279	1.1279	0.0004	0.04%
2026-08-12	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1279	1.1279	1.1276	1.1276	0.0003	0.03%
2026-08-11	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1276	1.1276	1.1283	1.1283	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1283	1.1283	1.1285	1.1285	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1285	1.1285	1.1275	1.1275	0.0010	0.09%
2026-08-06	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1275	1.1275	1.1276	1.1276	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1276	1.1276	1.1279	1.1279	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1279	1.1279	1.1262	1.1262	0.0017	0.15%
2026-08-03	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1262	1.1262	1.1265	1.1265	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1265	1.1265	1.1256	1.1256	0.0009	0.08%
2026-07-30	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1256	1.1256	1.1259	1.1259	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1259	1.1259	1.1256	1.1256	0.0003	0.03%
2026-07-28	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1256	1.1256	1.1283	1.1283	-0.0027	-0.24%
2026-07-27	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1283	1.1283	1.1277	1.1277	0.0006	0.05%
2026-07-24	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1277	1.1277	1.1285	1.1285	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1285	1.1285	1.1294	1.1294	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1294	1.1294	1.1302	1.1302	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1302	1.1302	1.1264	1.1264	0.0038	0.34%
2026-07-20	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1264	1.1264	1.1274	1.1274	-0.0010	-0.09%
2026-07-17	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1274	1.1274	1.1360	1.1360	-0.0086	-0.76%
2026-07-16	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1360	1.1360	1.1410	1.1410	-0.0050	-0.44%
2026-07-15	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1410	1.1410	1.1471	1.1471	-0.0061	-0.53%
2026-07-14	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1471	1.1471	1.1431	1.1431	0.0040	0.35%
2026-07-13	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1431	1.1431	1.1501	1.1501	-0.0070	-0.61%
2026-07-10	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1501	1.1501	1.1604	1.1604	-0.0103	-0.89%
2026-07-09	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1604	1.1604	1.1486	1.1486	0.0118	1.03%
2026-07-08	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1486	1.1486	1.1502	1.1502	-0.0016	-0.14%
2026-07-07	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1502	1.1502	1.1517	1.1517	-0.0015	-0.13%
2026-07-06	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1517	1.1517	1.1535	1.1535	-0.0018	-0.16%
2026-07-03	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1535	1.1535	1.1522	1.1522	0.0013	0.11%
2026-07-02	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1522	1.1522	1.1622	1.1622	-0.0100	-0.86%
2026-07-01	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1622	1.1622	1.1675	1.1675	-0.0053	-0.45%
2026-06-30	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1675	1.1675	1.1597	1.1597	0.0078	0.67%
2026-06-29	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1597	1.1597	1.1611	1.1611	-0.0014	-0.12%
2026-06-26	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1611	1.1611	1.1644	1.1644	-0.0033	-0.28%
2026-06-25	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1644	1.1644	1.1572	1.1572	0.0072	0.62%
2026-06-24	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1572	1.1572	1.1516	1.1516	0.0056	0.49%
2026-06-23	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1516	1.1516	1.1596	1.1596	-0.0080	-0.69%
2026-06-22	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1596	1.1596	1.1585	1.1585	0.0011	0.09%
2026-06-18	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1585	1.1585	1.1514	1.1514	0.0071	0.62%
2026-06-17	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1514	1.1514	1.1461	1.1461	0.0053	0.46%
2026-06-16	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1461	1.1461	1.1433	1.1433	0.0028	0.24%
2026-06-15	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1433	1.1433	1.1345	1.1345	0.0088	0.78%
2026-06-12	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1345	1.1345	1.1348	1.1348	-0.0003	-0.03%
2026-06-11	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1348	1.1348	1.1379	1.1379	-0.0031	-0.27%
2026-06-10	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1379	1.1379	1.1434	1.1434	-0.0055	-0.48%
2026-06-09	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1434	1.1434	1.1387	1.1387	0.0047	0.41%
2026-06-08	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1387	1.1387	1.1460	1.1460	-0.0073	-0.64%
2026-06-05	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1460	1.1460	1.1543	1.1543	-0.0083	-0.72%
2026-06-04	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1543	1.1543	1.1513	1.1513	0.0030	0.26%
2026-06-03	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1513	1.1513	1.1512	1.1512	0.0001	0.01%
2026-06-02	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1512	1.1512	1.1454	1.1454	0.0058	0.51%
2026-06-01	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1454	1.1454	1.1481	1.1481	-0.0027	-0.24%
2026-05-29	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1481	1.1481	1.1517	1.1517	-0.0036	-0.31%
2026-05-28	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1517	1.1517	1.1486	1.1486	0.0031	0.27%
2026-05-27	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1486	1.1486	1.1514	1.1514	-0.0028	-0.24%
2026-05-26	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1514	1.1514	1.1523	1.1523	-0.0009	-0.08%
2026-05-25	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1523	1.1523	1.1486	1.1486	0.0037	0.32%
2026-05-22	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1486	1.1486	1.1437	1.1437	0.0049	0.43%
2026-05-21	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1437	1.1437	1.1502	1.1502	-0.0065	-0.57%
2026-05-20	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1502	1.1502	1.1503	1.1503	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1503	1.1503	1.1486	1.1486	0.0017	0.15%
2026-05-18	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1486	1.1486	1.1497	1.1497	-0.0011	-0.10%
2026-05-15	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1497	1.1497	1.1528	1.1528	-0.0031	-0.27%
2026-05-14	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1528	1.1528	1.1569	1.1569	-0.0041	-0.35%
2026-05-13	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1569	1.1569	1.1544	1.1544	0.0025	0.22%
2026-05-12	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1544	1.1544	1.1552	1.1552	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1552	1.1552	1.1539	1.1539	0.0013	0.11%
2026-05-08	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1539	1.1539	1.1538	1.1538	0.0001	0.01%
2026-04-30	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1518	1.1518	1.1534	1.1534	-0.0016	-0.14%
2026-04-29	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1534	1.1534	1.1507	1.1507	0.0027	0.23%
2026-04-28	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1507	1.1507	1.1517	1.1517	-0.0010	-0.09%
2026-04-27	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1517	1.1517	1.1525	1.1525	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1525	1.1525	1.1542	1.1542	-0.0017	-0.15%
2026-04-23	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1542	1.1542	1.1573	1.1573	-0.0031	-0.27%
2026-04-22	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1573	1.1573	1.1555	1.1555	0.0018	0.16%
2026-04-21	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1555	1.1555	1.1545	1.1545	0.0010	0.09%
2026-04-20	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1545	1.1545	1.1544	1.1544	0.0001	0.01%
2026-04-17	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1544	1.1544	1.1539	1.1539	0.0005	0.04%
2026-04-16	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1539	1.1539	1.1502	1.1502	0.0037	0.32%
2026-04-15	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1502	1.1502	1.1509	1.1509	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1509	1.1509	1.1494	1.1494	0.0015	0.13%
2026-04-13	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1494	1.1494	1.1502	1.1502	-0.0008	-0.07%
2026-04-10	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1502	1.1502	1.1485	1.1485	0.0017	0.15%
2026-04-09	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1485	1.1485	1.1486	1.1486	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1486	1.1486	1.1406	1.1406	0.0080	0.70%
2026-04-07	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1406	1.1406	1.1394	1.1394	0.0012	0.11%
2026-04-03	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1394	1.1394	1.1406	1.1406	-0.0012	-0.11%
2026-04-02	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1406	1.1406	1.1425	1.1425	-0.0019	-0.17%
2026-04-01	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1425	1.1425	1.1394	1.1394	0.0031	0.27%
2026-03-31	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1394	1.1394	1.1420	1.1420	-0.0026	-0.23%
2026-03-30	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1420	1.1420	1.1394	1.1394	0.0026	0.23%
2026-03-27	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1394	1.1394	1.1377	1.1377	0.0017	0.15%
2026-03-26	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1377	1.1377	1.1398	1.1398	-0.0021	-0.18%
2026-03-25	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1398	1.1398	1.1362	1.1362	0.0036	0.32%
2026-03-24	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1362	1.1362	1.1312	1.1312	0.0050	0.44%
2026-03-23	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1312	1.1312	1.1394	1.1394	-0.0082	-0.72%
2026-03-20	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1394	1.1394	1.1410	1.1410	-0.0016	-0.14%
2026-03-19	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1410	1.1410	1.1462	1.1462	-0.0052	-0.45%
2026-03-18	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1462	1.1462	1.1447	1.1447	0.0015	0.13%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%