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中欧稳宁9个月持有债券C(中欧稳宁9个月债券C) - 基金主页(代码:012146)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1243 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1441 -0.0006 -0.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1243
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7750亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨邓欣雨黄华赵宇澄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.53%	0.01%	-0.27%	-0.91%	0.14%	11.64%	11.72%	14.82%
同类排名	1177/1528	358/1862	742/1822	1223/1718	1096/1394	515/1158	472/967	-

中欧稳宁9个月持有债券C(012146)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1253	0.09%
2026-09-15	1.1243	0.02%
2026-09-14	1.1241	-0.04%
2026-09-11	1.1245	-0.08%
2026-09-10	1.1254	-0.03%
2026-09-09	1.1257	0.02%

中欧稳宁9个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	1.09%	2.61%
002384	东山精密	0.0000	0.96%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	0.71%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.60%	1.64%
688630	芯碁微装	0.0000	0.60%	8.33%
002126	银轮股份	0.0000	0.57%	2.84%
300308	中际旭创	0.0000	0.54%	0.60%
688308	欧科亿	0.0000	0.53%	4.94%
300782	卓胜微	0.0000	0.49%	2.44%
000811	冰轮环境	0.0000	0.47%	10.02%

中欧稳宁9个月持有债券C(012146)基金档案

基金代码	012146	基金简称	中欧稳宁9个月持有债券C	基金全称
发行日期	2021-05-31~2021-06-09	成立日期	2021-06-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈凯杨邓欣雨黄华赵宇澄	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.31亿元	最近份额	0.7750亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%