融通稳健增长一年持有期混合A基金净值查询(012113)
今天最新净值
1.0903
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1043
-0.0005 -0.0441%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0903
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5565亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 王超 刘舒乐
近一月,融通稳健增长一年持有期混合A(012113)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0062 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0065 |
0.59% |
