基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通稳健增长一年持有期混合A - 基金主页(代码:012113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0903 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1043 -0.0005 -0.0441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0903
成立日期：2021-09-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5565亿
最近资产：0.60亿
基金公司：融通基金
基金经理：余志勇王超刘舒乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.00%	-0.42%	-1.19%	-3.35%	-1.06%	5.73%	6.43%	10.66%
同类排名	1147/1273	585/1339	1035/1340	1175/1314	1071/1237	1033/1183	922/1137	-

融通稳健增长一年持有期混合A(012113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0924	0.19%
2026-09-15	1.0903	-0.04%
2026-09-14	1.0907	-0.32%
2026-09-11	1.0942	0.03%
2026-09-10	1.0939	-0.14%
2026-09-09	1.0954	0.05%

融通稳健增长一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.32%	0.60%
01888	建滔积层板	0.0000	1.42%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	1.25%	2.18%
688012	中微公司	0.0000	0.86%	0.99%
605376	博迁新材	0.0000	0.79%	1.01%
00148	建滔集团	0.0000	0.75%	0.29%
300274	阳光电源	0.0000	0.64%	-2.29%
300776	帝尔激光	0.0000	0.55%	0.97%
000657	中钨高新	0.0000	0.52%	4.15%
300567	精测电子	0.0000	0.46%	4.26%

融通稳健增长一年持有期混合A(012113)基金档案

基金代码	012113	基金简称	融通稳健增长一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-14	成立日期	2021-09-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余志勇王超刘舒乐	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.5565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.56%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.56%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.36%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	3.89%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.68%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.45%
新蓝筹	1.0622	3.41%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.29%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.28%
融通慧心混合A	2.2090	3.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%