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融通稳健增长一年持有期混合A基金净值查询(012113)

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今天最新净值 1.0903 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1043 -0.0005 -0.0441% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0903
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5565亿
  • 最近资产：0.60亿
  • 基金公司：融通基金
  • 基金经理：余志勇 王超 刘舒乐
近一年融通稳健增长一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,融通稳健增长一年持有期混合A(012113)基金累计收益率-1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0924 1.0924 1.0903 1.0903 0.0021 0.19%
2026-09-15 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0903 1.0903 1.0907 1.0907 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0942 1.0942 -0.0035 -0.32%
2026-09-11 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0942 1.0942 1.0939 1.0939 0.0003 0.03%
2026-09-10 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0954 1.0954 -0.0015 -0.14%
2026-09-09 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0954 1.0954 1.0949 1.0949 0.0005 0.05%
2026-09-08 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0949 1.0949 1.0956 1.0956 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0956 1.0956 1.0894 1.0894 0.0062 0.57%
2026-09-04 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0894 1.0894 1.0904 1.0904 -0.0010 -0.09%
2026-09-03 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0904 1.0904 1.0896 1.0896 0.0008 0.07%
2026-09-02 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0896 1.0896 1.0921 1.0921 -0.0025 -0.23%
2026-09-01 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0921 1.0921 1.0931 1.0931 -0.0010 -0.09%
2026-08-31 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0931 1.0931 1.0939 1.0939 -0.0008 -0.07%
2026-08-28 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0961 1.0961 -0.0022 -0.20%
2026-08-27 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0961 1.0961 1.0939 1.0939 0.0022 0.20%
2026-08-26 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0946 1.0946 -0.0007 -0.06%
2026-08-25 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2026-08-24 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0946 1.0946 1.0995 1.0995 -0.0049 -0.45%
2026-08-21 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0966 1.0966 0.0029 0.26%
2026-08-20 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0966 1.0966 1.0961 1.0961 0.0005 0.05%
2026-08-19 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0961 1.0961 1.1078 1.1078 -0.0117 -1.06%
2026-08-18 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1078 1.1078 1.1099 1.1099 -0.0021 -0.19%
2026-08-17 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1099 1.1099 1.1034 1.1034 0.0065 0.59%
2026-08-14 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1017 1.1017 0.0017 0.15%
2026-08-13 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1017 1.1017 1.1018 1.1018 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1018 1.1018 1.0982 1.0982 0.0036 0.33%
2026-08-11 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0982 1.0982 1.0999 1.0999 -0.0017 -0.15%
2026-08-10 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0999 1.0999 1.1005 1.1005 -0.0006 -0.05%
2026-08-07 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1005 1.1005 1.0984 1.0984 0.0021 0.19%
2026-08-06 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0984 1.0984 1.0996 1.0996 -0.0012 -0.11%
2026-08-05 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0996 1.0996 1.1015 1.1015 -0.0019 -0.17%
2026-08-04 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1015 1.1015 1.0951 1.0951 0.0064 0.58%
2026-08-03 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0951 1.0951 1.0966 1.0966 -0.0015 -0.14%
2026-07-31 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0966 1.0966 1.0944 1.0944 0.0022 0.20%
2026-07-30 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0944 1.0944 1.0982 1.0982 -0.0038 -0.35%
2026-07-29 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0982 1.0982 1.0968 1.0968 0.0014 0.13%
2026-07-28 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0968 1.0968 1.1070 1.1070 -0.0102 -0.92%
2026-07-27 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1070 1.1070 1.1038 1.1038 0.0032 0.29%
2026-07-24 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1047 1.1047 -0.0009 -0.08%
2026-07-23 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1057 1.1057 -0.0010 -0.09%
2026-07-22 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1057 1.1057 1.1085 1.1085 -0.0028 -0.25%
2026-07-21 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1085 1.1085 1.1021 1.1021 0.0064 0.58%
2026-07-20 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1033 1.1033 -0.0012 -0.11%
2026-07-17 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1033 1.1033 1.1118 1.1118 -0.0085 -0.76%
2026-07-16 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1118 1.1118 1.1159 1.1159 -0.0041 -0.37%
2026-07-15 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1159 1.1159 1.1182 1.1182 -0.0023 -0.21%
2026-07-14 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1132 1.1132 0.0050 0.45%
2026-07-13 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1132 1.1132 1.1169 1.1169 -0.0037 -0.33%
2026-07-10 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1261 1.1261 -0.0092 -0.82%
2026-07-09 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1199 1.1199 0.0062 0.55%
2026-07-08 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1199 1.1199 1.1192 1.1192 0.0007 0.06%
2026-07-07 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1192 1.1192 1.1198 1.1198 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1198 1.1198 1.1241 1.1241 -0.0043 -0.38%
2026-07-03 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1241 1.1241 1.1265 1.1265 -0.0024 -0.21%
2026-07-02 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1265 1.1265 1.1394 1.1394 -0.0129 -1.13%
2026-07-01 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1394 1.1394 1.1456 1.1456 -0.0062 -0.54%
2026-06-30 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1456 1.1456 1.1440 1.1440 0.0016 0.14%
2026-06-29 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1440 1.1440 1.1424 1.1424 0.0016 0.14%
2026-06-26 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1424 1.1424 1.1468 1.1468 -0.0044 -0.38%
2026-06-25 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1468 1.1468 1.1408 1.1408 0.0060 0.53%
2026-06-24 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1408 1.1408 1.1379 1.1379 0.0029 0.25%
2026-06-23 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1379 1.1379 1.1454 1.1454 -0.0075 -0.65%
2026-06-22 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1454 1.1454 1.1404 1.1404 0.0050 0.44%
2026-06-18 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1404 1.1404 1.1344 1.1344 0.0060 0.53%
2026-06-17 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1344 1.1344 1.1317 1.1317 0.0027 0.24%
2026-06-16 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1317 1.1317 1.1281 1.1281 0.0036 0.32%
2026-06-15 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1281 1.1281 1.1172 1.1172 0.0109 0.98%
2026-06-12 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1172 1.1172 1.1160 1.1160 0.0012 0.11%
2026-06-11 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1160 1.1160 1.1156 1.1156 0.0004 0.04%
2026-06-10 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1156 1.1156 1.1204 1.1204 -0.0048 -0.43%
2026-06-09 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1204 1.1204 1.1144 1.1144 0.0060 0.54%
2026-06-08 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1144 1.1144 1.1201 1.1201 -0.0057 -0.51%
2026-06-05 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1201 1.1201 1.1284 1.1284 -0.0083 -0.74%
2026-06-04 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-06-03 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1283 1.1283 1.1226 1.1226 0.0057 0.51%
2026-06-02 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1226 1.1226 1.1178 1.1178 0.0048 0.43%
2026-06-01 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1223 1.1223 -0.0045 -0.40%
2026-05-29 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1223 1.1223 1.1293 1.1293 -0.0070 -0.62%
2026-05-28 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1293 1.1293 1.1253 1.1253 0.0040 0.36%
2026-05-27 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1253 1.1253 1.1276 1.1276 -0.0023 -0.20%
2026-05-26 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1276 1.1276 1.1283 1.1283 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1283 1.1283 1.1232 1.1232 0.0051 0.45%
2026-05-22 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1232 1.1232 1.1189 1.1189 0.0043 0.38%
2026-05-21 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1189 1.1189 1.1245 1.1245 -0.0056 -0.50%
2026-05-20 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1245 1.1245 1.1222 1.1222 0.0023 0.20%
2026-05-19 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1222 1.1222 1.1185 1.1185 0.0037 0.33%
2026-05-18 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1185 1.1185 1.1169 1.1169 0.0016 0.14%
2026-05-15 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1211 1.1211 -0.0042 -0.37%
2026-05-14 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1211 1.1211 1.1245 1.1245 -0.0034 -0.30%
2026-05-13 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1245 1.1245 1.1212 1.1212 0.0033 0.29%
2026-05-12 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1212 1.1212 1.1200 1.1200 0.0012 0.11%
2026-05-11 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1200 1.1200 1.1161 1.1161 0.0039 0.35%
2026-05-08 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1161 1.1161 1.1170 1.1170 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1116 1.1116 1.1119 1.1119 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1046 1.1046 0.0073 0.66%
2026-04-28 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1069 1.1069 -0.0023 -0.21%
2026-04-27 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1084 1.1084 -0.0015 -0.14%
2026-04-24 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1084 1.1084 1.1125 1.1125 -0.0041 -0.37%
2026-04-23 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1154 1.1154 -0.0029 -0.26%
2026-04-22 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1103 1.1103 0.0051 0.46%
2026-04-21 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1103 1.1103 1.1090 1.1090 0.0013 0.12%
2026-04-20 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1090 1.1090 1.1091 1.1091 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1091 1.1091 1.1061 1.1061 0.0030 0.27%
2026-04-16 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1061 1.1061 1.1025 1.1025 0.0036 0.33%
2026-04-15 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1036 1.1036 -0.0011 -0.10%
2026-04-14 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1020 1.1020 0.0016 0.15%
2026-04-13 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1020 1.1020 1.1015 1.1015 0.0005 0.05%
2026-04-10 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1015 1.1015 1.0997 1.0997 0.0018 0.16%
2026-04-09 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0997 1.0997 1.0990 1.0990 0.0007 0.06%
2026-04-08 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0990 1.0990 1.0962 1.0962 0.0028 0.26%
2026-04-07 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
2026-04-03 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0960 1.0960 1.0966 1.0966 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0966 1.0966 1.0977 1.0977 -0.0011 -0.10%
2026-04-01 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0977 1.0977 1.0961 1.0961 0.0016 0.15%
2026-03-31 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0961 1.0961 1.0985 1.0985 -0.0024 -0.22%
2026-03-30 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2026-03-27 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0985 1.0985 1.0981 1.0981 0.0004 0.04%
2026-03-26 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0981 1.0981 1.0997 1.0997 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0997 1.0997 1.0977 1.0977 0.0020 0.18%
2026-03-24 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0977 1.0977 1.0959 1.0959 0.0018 0.16%
2026-03-23 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0959 1.0959 1.1013 1.1013 -0.0054 -0.49%
2026-03-20 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1027 1.1027 -0.0014 -0.13%
2026-03-19 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1027 1.1027 1.1058 1.1058 -0.0031 -0.28%
2026-03-18 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1058 1.1058 1.1048 1.1048 0.0010 0.09%
2026-03-17 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1062 1.1062 -0.0014 -0.13%
2026-03-16 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1062 1.1062 1.1066 1.1066 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1066 1.1066 1.1087 1.1087 -0.0021 -0.19%
2026-03-12 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1087 1.1087 1.1096 1.1096 -0.0009 -0.08%
2026-03-11 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1096 1.1096 1.1082 1.1082 0.0014 0.13%
2026-03-10 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1082 1.1082 1.1063 1.1063 0.0019 0.17%
2026-03-09 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1092 1.1092 -0.0029 -0.26%
2026-03-06 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1092 1.1092 1.1078 1.1078 0.0014 0.13%
2026-03-05 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1078 1.1078 1.1066 1.1066 0.0012 0.11%
2026-03-04 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1066 1.1066 1.1095 1.1095 -0.0029 -0.26%
2026-03-03 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1095 1.1095 1.1166 1.1166 -0.0071 -0.64%
2026-03-02 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1166 1.1166 1.1181 1.1181 -0.0015 -0.13%
2026-02-27 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1181 1.1181 1.1205 1.1205 -0.0024 -0.21%
2026-02-26 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1205 1.1205 1.1214 1.1214 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2026-02-24 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1201 1.1201 0.0009 0.08%
2026-02-13 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1201 1.1201 1.1228 1.1228 -0.0027 -0.24%
2026-02-12 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1228 1.1228 1.1206 1.1206 0.0022 0.20%
2026-02-11 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1206 1.1206 1.1219 1.1219 -0.0013 -0.12%
2026-02-10 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2026-02-09 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1215 1.1215 1.1177 1.1177 0.0038 0.34%
2026-02-06 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1177 1.1177 1.1184 1.1184 -0.0007 -0.06%
2026-02-05 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1197 1.1197 -0.0013 -0.12%
2026-02-04 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1197 1.1197 1.1191 1.1191 0.0006 0.05%
2026-02-03 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1191 1.1191 1.1161 1.1161 0.0030 0.27%
2026-02-02 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1161 1.1161 1.1202 1.1202 -0.0041 -0.37%
2026-01-30 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1202 1.1202 1.1192 1.1192 0.0010 0.09%
2026-01-29 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1192 1.1192 1.1203 1.1203 -0.0011 -0.10%
2026-01-28 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1203 1.1203 1.1208 1.1208 -0.0005 -0.04%
2026-01-27 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2026-01-26 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1216 1.1216 -0.0009 -0.08%
2026-01-23 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1216 1.1216 1.1217 1.1217 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1217 1.1217 1.1221 1.1221 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1221 1.1221 1.1203 1.1203 0.0018 0.16%
2026-01-20 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1203 1.1203 1.1208 1.1208 -0.0005 -0.04%
2026-01-19 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1208 1.1208 1.1211 1.1211 -0.0003 -0.03%
2026-01-16 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2026-01-15 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2026-01-14 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1208 1.1208 1.1210 1.1210 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1223 1.1223 -0.0013 -0.12%
2026-01-12 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1223 1.1223 1.1199 1.1199 0.0024 0.21%
2026-01-09 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1199 1.1199 1.1182 1.1182 0.0017 0.15%
2026-01-08 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1190 1.1190 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1190 1.1190 1.1201 1.1201 -0.0011 -0.10%
2026-01-06 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1201 1.1201 1.1168 1.1168 0.0033 0.30%
2026-01-05 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1168 1.1168 1.1125 1.1125 0.0043 0.39%
2025-12-31 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1131 1.1131 -0.0006 -0.05%
2025-12-30 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1122 1.1122 0.0009 0.08%
2025-12-29 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1122 1.1122 1.1138 1.1138 -0.0016 -0.14%
2025-12-26 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1138 1.1138 1.1139 1.1139 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1139 1.1139 1.1131 1.1131 0.0008 0.07%
2025-12-24 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1121 1.1121 0.0010 0.09%
2025-12-23 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2025-12-22 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1114 1.1114 0.0007 0.06%
2025-12-19 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1114 1.1114 1.1106 1.1106 0.0008 0.07%
2025-12-18 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1106 1.1106 1.1116 1.1116 -0.0010 -0.09%
2025-12-17 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1116 1.1116 1.1085 1.1085 0.0031 0.28%
2025-12-16 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1085 1.1085 1.1114 1.1114 -0.0029 -0.26%
2025-12-15 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1114 1.1114 1.1125 1.1125 -0.0011 -0.10%
2025-12-12 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1110 1.1110 0.0015 0.14%
2025-12-11 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1129 1.1129 -0.0019 -0.17%
2025-12-10 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1129 1.1129 1.1119 1.1119 0.0010 0.09%
2025-12-09 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1131 1.1131 -0.0012 -0.11%
2025-12-08 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1119 1.1119 0.0012 0.11%
2025-12-05 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1106 1.1106 0.0013 0.12%
2025-12-04 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1106 1.1106 1.1102 1.1102 0.0004 0.04%
2025-12-03 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1102 1.1102 1.1117 1.1117 -0.0015 -0.13%
2025-12-02 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1117 1.1117 1.1133 1.1133 -0.0016 -0.14%
2025-12-01 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1104 1.1104 0.0029 0.26%
2025-11-28 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1091 1.1091 0.0013 0.12%
2025-11-27 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2025-11-26 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1091 1.1091 1.1077 1.1077 0.0014 0.13%
2025-11-25 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1052 1.1052 0.0025 0.23%
2025-11-24 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1041 1.1041 0.0011 0.10%
2025-11-21 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1068 1.1068 -0.0027 -0.24%
2025-11-20 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1068 1.1068 1.1079 1.1079 -0.0011 -0.10%
2025-11-19 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2025-11-18 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1093 1.1093 -0.0016 -0.14%
2025-11-17 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1093 1.1093 1.1105 1.1105 -0.0012 -0.11%
2025-11-14 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1105 1.1105 1.1124 1.1124 -0.0019 -0.17%
2025-11-13 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1124 1.1124 1.1103 1.1103 0.0021 0.19%
2025-11-12 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1103 1.1103 1.1104 1.1104 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1108 1.1108 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1108 1.1108 1.1090 1.1090 0.0018 0.16%
2025-11-07 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1090 1.1090 1.1103 1.1103 -0.0013 -0.12%
2025-11-06 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1103 1.1103 1.1083 1.1083 0.0020 0.18%
2025-11-05 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1083 1.1083 1.1072 1.1072 0.0011 0.10%
2025-11-04 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1072 1.1072 1.1098 1.1098 -0.0026 -0.23%
2025-11-03 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1098 1.1098 1.1100 1.1100 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%
2025-10-30 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1117 1.1117 -0.0020 -0.18%
2025-10-29 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1117 1.1117 1.1089 1.1089 0.0028 0.25%
2025-10-28 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1089 1.1089 1.1095 1.1095 -0.0006 -0.05%
2025-10-27 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1095 1.1095 1.1089 1.1089 0.0006 0.05%
2025-10-24 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1089 1.1089 1.1066 1.1066 0.0023 0.21%
2025-10-23 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1066 1.1066 1.1059 1.1059 0.0007 0.06%
2025-10-22 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1059 1.1059 1.1068 1.1068 -0.0009 -0.08%
2025-10-21 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1068 1.1068 1.1043 1.1043 0.0025 0.23%
2025-10-20 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2025-10-17 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1077 1.1077 -0.0035 -0.32%
2025-10-16 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1082 1.1082 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1082 1.1082 1.1055 1.1055 0.0027 0.24%
2025-10-14 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1055 1.1055 1.1086 1.1086 -0.0031 -0.28%
2025-10-13 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1100 1.1100 -0.0014 -0.13%
2025-10-10 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1122 1.1122 -0.0022 -0.20%
2025-10-09 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1122 1.1122 1.1097 1.1097 0.0025 0.23%
2025-09-30 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1073 1.1073 0.0024 0.22%
2025-09-29 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1073 1.1073 1.1035 1.1035 0.0038 0.34%
2025-09-26 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1035 1.1035 1.1049 1.1049 -0.0014 -0.13%
2025-09-25 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1049 1.1049 1.1041 1.1041 0.0008 0.07%
2025-09-24 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1023 1.1023 0.0018 0.16%
2025-09-23 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1031 1.1031 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1015 1.1015 0.0016 0.15%
2025-09-19 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2025-09-18 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1014 1.1014 1.1043 1.1043 -0.0029 -0.26%
2025-09-17 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1030 1.1030 0.0013 0.12%
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融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通科技臻选混合发起式A 1.6548 4.78%
融通科技臻选混合发起式C 1.6516 4.78%
融通通鑫灵活配置混合A 3.0730 4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 4.05%
融通产业趋势股票A 1.9301 3.82%
融通产业趋势臻选股票A 2.7899 3.58%
新 蓝 筹 1.0622 3.53%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 3.40%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 3.39%
融通慧心混合A 2.2090 3.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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