嘉实民安添复一年持有期混合A基金净值查询(012065)
今天最新净值
1.0598
-0.0013 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0727
-0.0005 -0.0463%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0598
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4983亿
- 最近资产：1.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡永青
近一年,嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0070 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0059 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0076 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-08-03 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-07-16 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-06-04 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-05-29 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-05-28 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-14 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-04-07 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-24 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-03-23 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-03-20 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0093 |
-0.85% |
| 2026-03-02 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-02-02 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2026-01-30 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-01-05 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-11-20 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-10-13 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2025-10-09 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0017 |
0.16% |
