嘉实民安添复一年持有期混合A基金净值查询(012065)
今天最新净值
1.0598
-0.0013 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0727
-0.0005 -0.0463%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0598
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4983亿
- 最近资产：1.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡永青
近一季,嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0070 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0059 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0076 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-08-03 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-07-16 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0027 |
0.25% |
