基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实民安添复一年持有期混合A - 基金主页(代码:012065)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0613 0.0015 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0727 -0.0005 -0.0463% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0613
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4983亿
最近资产：1.62亿
基金公司：
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.82%	-0.78%	-1.18%	-0.49%	-0.74%	5.35%	5.05%	7.74%
同类排名	1147/1272	1083/1337	1123/1341	760/1322	1056/1238	1060/1182	996/1136	-

嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0625	0.11%
2026-09-16	1.0613	0.14%
2026-09-15	1.0598	-0.12%
2026-09-14	1.0611	0.04%
2026-09-11	1.0607	-0.47%
2026-09-10	1.0657	-0.36%

嘉实民安添复一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	1.05%	6.71%
605111	新洁能	0.0000	1.00%	-2.21%
688012	中微公司	0.0000	0.99%	0.99%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.95%	1.75%
688293	奥浦迈	0.0000	0.92%	2.57%
002273	水晶光电	0.0000	0.90%	1.06%
000338	潍柴动力	0.0000	0.84%	5.19%
300373	扬杰科技	0.0000	0.80%	1.31%
601211	国泰海通	0.0000	0.80%	0.53%
603699	纽威股份	0.0000	0.78%	2.73%

嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)基金档案

基金代码	012065	基金简称	嘉实民安添复一年持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡永青	基金托管人		基金公司
最近资产	1.62亿	最近份额	1.4983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%